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嘉实中证大农业ETF · 516550.SH

嘉实中证大农业ETF

基金中文全称

嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-04-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证大农业

基准指数代码

399814.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证大农业指数

指数简称

大农业

指数代码

399814.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-07-22

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

26241.44 万份

基金总规模

18762.6296 万元

基金份额净值

0.715 元

基金收盘价

0.716 元

嘉实中证大农业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	924.04 万元	133300	5.78 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	918.15 万元	383200	5.74 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	995.82 万元	284600	6.23 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	969.38 万元	292335	6.06 %
2026-07-21	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	944.33 万元	766500	5.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	1,044.57 万元	346000	6.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600141.SH	兴发集团	695.44 万元	148060	4.35 %
2026-07-21	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	587.21 万元	47574	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	645.95 万元	144800	4.04 %
2026-07-21	2026-06-30	600096.SH	云天化	683.09 万元	224700	4.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	388.06 万元	107200	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	434.27 万元	88500	2.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000876.SZ	新希望	248.61 万元	396500	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	603345.SH	安井食品	291.89 万元	36400	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	000893.SZ	亚钾国际	399.09 万元	97600	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002157.SZ	正邦科技	366.06 万元	1302700	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	409.25 万元	182700	2.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600331.SH	宏达股份	306.84 万元	279200	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	301035.SZ	润丰股份	118.78 万元	25600	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	301665.SZ	泰禾股份	14.04 万元	6700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.54 万元	44	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000998.SZ	隆平高科	155.93 万元	206800	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	161.64 万元	178800	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.53 万元	91	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000902.SZ	新洋丰	127.39 万元	110200	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.71 万元	226	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.13 万元	77	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.12 万元	43	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.17 万元	135	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.18 万元	140	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	14.97 万元	323	0.09 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	3.06 万元	191	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.74 万元	837	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	8.67 万元	8578	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.04 万元	134	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	118.19 万元	60300	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	201.83 万元	74120	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300761.SZ	立华股份	122.25 万元	74500	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002779.SZ	中坚科技	126.48 万元	16100	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601952.SH	苏垦农发	72.65 万元	97000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	71.64 万元	44800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600201.SH	生物股份	227.99 万元	195700	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002385.SZ	大北农	167.15 万元	605600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603077.SH	和邦生物	252.49 万元	1088300	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	601118.SH	海南橡胶	148.34 万元	301500	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	254.09 万元	345700	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	216.29 万元	42660	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	55.26 万元	70400	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002539.SZ	云图控股	168.55 万元	148900	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002312.SZ	川发龙蟒	182.94 万元	199500	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	153.49 万元	142120	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600598.SH	北大荒	135.72 万元	125200	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.27 万元	152	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	73.27 万元	56316	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	231.93 万元	188100	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	63.92 万元	45400	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002545.SZ	东方铁塔	177.28 万元	109300	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002895.SZ	川恒股份	186.30 万元	63800	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	189.74 万元	109300	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	85.01 万元	19060	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002299.SZ	圣农发展	165.55 万元	109200	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	244.70 万元	105200	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.46 万元	99	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	605296.SH	神农集团	32.62 万元	11700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.13 万元	39	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.14 万元	56	0 %

嘉实中证大农业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证大农业的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516550.SH	嘉实中证大农业ETF	2021-04-08	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

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