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天弘中证食品饮料ETF · 159736.SZ

天弘中证食品饮料ETF

基金中文全称

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS食品饮

基准指数代码

930653.CSI

基金管理人

天弘基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证食品饮料指数

指数简称

CS食品饮

指数代码

930653.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-06-05

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

748039.4457 万份

基金总规模

448075.628 万元

基金份额净值

0.599 元

基金收盘价

0.6 元

天弘中证食品饮料ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	39,739.43 万元	5370193	9.75 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	40,298.95 万元	339935	9.89 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	40,559.21 万元	16927884	9.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	22,324.20 万元	2879799	5.48 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	21,646.39 万元	6527861	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	20,890.75 万元	1910099	5.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603345.SH	安井食品	6,445.67 万元	803800	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	6,941.02 万元	2927467	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	7,245.04 万元	1387141	1.78 %
2026-07-21	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	9,683.96 万元	1973500	2.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002515.SZ	金字火腿	4,742.34 万元	4737600	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	5,100.02 万元	639100	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	5,586.80 万元	5515100	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	5,430.28 万元	2334600	1.33 %
2026-07-21	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	8,999.52 万元	2358982	2.21 %
2026-07-21	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	13,022.49 万元	1055051	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	9,111.82 万元	4067775	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	5,161.21 万元	4185900	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	7,858.48 万元	5613200	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	8,609.08 万元	2378199	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	1,818.08 万元	2608430	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000523.SZ	红棉股份	1,111.92 万元	4309760	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	001318.SZ	阳光乳业	438.22 万元	442200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000716.SZ	黑芝麻	832.93 万元	2061700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	3,590.51 万元	3971800	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	300898.SZ	熊猫乳品	535.08 万元	295300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300973.SZ	立高食品	977.39 万元	397800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300997.SZ	欢乐家	692.89 万元	511356	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	301206.SZ	三元生物	880.53 万元	396100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	4,206.85 万元	2423300	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	4,492.70 万元	1649910	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001215.SZ	千味央厨	852.76 万元	231100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000505.SZ	京粮控股	650.93 万元	1294100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	6.19 万元	1300	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	605077.SH	华康股份	897.01 万元	829800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603696.SH	安记食品	529.35 万元	460300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600784.SH	鲁银投资	1,203.28 万元	1851200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	1,637.50 万元	2697700	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600305.SH	恒顺醋业	1,636.60 万元	2593656	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	1,196.92 万元	2568500	0.29 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300829.SZ	金丹科技	854.14 万元	622100	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	1,488.68 万元	942200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	603.96 万元	482400	0.15 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000860.SZ	顺鑫农业	1,992.00 万元	2032650	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002695.SZ	煌上煌	888.63 万元	875500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000799.SZ	酒鬼酒	3,893.50 万元	890960	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	2,614.05 万元	1333700	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000833.SZ	粤桂股份	0.09 万元	40	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000848.SZ	承德露露	1,772.88 万元	2395780	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	001338.SZ	永顺泰	823.23 万元	981200	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600197.SH	伊力特	1,066.63 万元	1111072	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603711.SH	香飘飘	358.85 万元	323000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	3,413.03 万元	3160210	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	2,133.83 万元	1188100	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	1,249.40 万元	4430500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002461.SZ	珠江啤酒	1,310.82 万元	1731600	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603589.SH	口子窖	3,062.21 万元	1639300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002286.SZ	保龄宝	983.24 万元	1191800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002481.SZ	双塔食品	1,097.62 万元	2896100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600779.SH	水井坊	2,162.91 万元	763200	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	003000.SZ	劲仔食品	1,043.58 万元	1058400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600189.SH	泉阳泉	1,263.99 万元	1678610	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600429.SH	三元股份	712.29 万元	1763100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	603719.SH	良品铺子	679.11 万元	785100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002956.SZ	西麦食品	1,268.35 万元	610960	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603777.SH	来伊份	814.24 万元	524300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	605179.SH	一鸣食品	592.17 万元	471100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	605338.SH	巴比食品	671.61 万元	375200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	1,586.41 万元	1375900	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	1,079.99 万元	484300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	1,573.56 万元	1193900	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300858.SZ	科拓生物	938.74 万元	618000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	1,594.84 万元	997400	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603020.SH	爱普股份	1,450.33 万元	1028600	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	603866.SH	桃李面包	921.39 万元	2503771	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	605016.SH	百龙创园	2,125.71 万元	822324	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600559.SH	老白干酒	3,206.90 万元	2863300	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600702.SH	舍得酒业	3,243.94 万元	912500	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	605198.SH	安德利	1,359.07 万元	214500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002568.SZ	百润股份	3,441.95 万元	2034252	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002570.SZ	贝因美	1,682.66 万元	4227800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600199.SH	金种子酒	1,257.99 万元	2058900	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600059.SH	古越龙山	1,827.58 万元	2496700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300791.SZ	仙乐健康	774.78 万元	483631	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	920273.BJ	一致魔芋	294.69 万元	163900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688089.SH	ST嘉必优	417.54 万元	393533	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603043.SH	广州酒家	1,104.83 万元	890994	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603697.SH	有友食品	641.86 万元	669300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603919.SH	金徽酒	1,195.27 万元	794200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	1,905.35 万元	427209	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	3,907.81 万元	946200	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	603198.SH	迎驾贡酒	2,777.66 万元	938400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	1,422.08 万元	1010000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002840.SZ	华统股份	1,373.29 万元	1883800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	1,627.11 万元	1250660	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002646.SZ	天佑德酒	709.94 万元	1125100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002852.SZ	道道全	572.87 万元	808000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	605388.SH	均瑶健康	453.48 万元	938888	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002991.SZ	甘源食品	583.96 万元	147800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600962.SH	国投中鲁	1,855.76 万元	615100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601579.SH	会稽山	1,376.75 万元	937200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	605337.SH	李子园	500.39 万元	610230	0.12 %

天弘中证食品饮料ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159736.SZ	天弘中证食品饮料ETF	2021-09-27	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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