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食品饮料ETF天弘 · 159736.SZ

天弘中证食品饮料ETF

基金中文全称

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证食品饮料指数

基准指数代码

930653.CSI

基金管理人

天弘基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证食品饮料指数

指数简称

CS食品饮

指数代码

930653.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-06-05

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

790239.4457 万份

基金总规模

506069.341 万元

基金份额净值

0.6404 元

基金收盘价

0.641 元

食品饮料ETF天弘持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	8,840.44 万元	666700	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	603156.SH	养元饮品	5,908.41 万元	2055100	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	8,852.22 万元	1446441	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	603369.SH	今世缘	10,614.74 万元	3051967	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	603345.SH	安井食品	6,640.49 万元	837600	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	000729.SZ	燕京啤酒	6,456.80 万元	5749600	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	6,201.19 万元	1719210	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	6,992.73 万元	2433100	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	7,508.72 万元	4363000	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	6.05 万元	516	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	7.00 万元	2789	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	18.57 万元	3529	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603711.SH	香飘飘	451.65 万元	336300	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	464.80 万元	163147	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300997.SZ	欢乐家	1,400.48 万元	535556	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	605198.SH	安德利	622.61 万元	165500	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001318.SZ	阳光乳业	538.13 万元	345400	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	605300.SH	佳禾食品	644.26 万元	555400	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002695.SZ	煌上煌	1,071.98 万元	913100	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600784.SH	鲁银投资	1,346.58 万元	1929200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	000716.SZ	黑芝麻	1,339.70 万元	2150400	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300791.SZ	仙乐健康	1,298.51 万元	502131	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002956.SZ	西麦食品	1,280.87 万元	455500	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	605077.SH	华康股份	1,278.91 万元	865300	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002840.SZ	华统股份	1,259.55 万元	1309300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	001338.SZ	永顺泰	1,239.34 万元	1023400	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	605338.SH	巴比食品	1,222.11 万元	390200	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600189.SH	泉阳泉	1,209.88 万元	1750910	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000639.SZ	西王食品	1,166.11 万元	3523000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000505.SZ	京粮控股	1,147.91 万元	1348900	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	002726.SZ	龙大美食	1,085.70 万元	2641600	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	301206.SZ	三元生物	1,084.99 万元	412700	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300858.SZ	科拓生物	1,081.50 万元	644900	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	003000.SZ	劲仔食品	1,047.88 万元	920000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	603237.SH	五芳斋	670.37 万元	401900	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	605179.SH	一鸣食品	1,026.26 万元	490800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	002646.SZ	天佑德酒	1,014.39 万元	1172700	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	603719.SH	良品铺子	957.88 万元	818000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	688089.SH	嘉必优	957.58 万元	411333	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600429.SH	三元股份	952.24 万元	1838300	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	300741.SZ	华宝股份	932.72 万元	502000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	002991.SZ	甘源食品	866.17 万元	152200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603697.SH	有友食品	854.93 万元	697900	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300908.SZ	仲景食品	825.58 万元	298044	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	600965.SH	福成股份	794.09 万元	1334600	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	605337.SH	李子园	758.14 万元	637630	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	603777.SH	来伊份	749.66 万元	546000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	605388.SH	均瑶健康	728.44 万元	979088	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	603057.SH	紫燕食品	685.46 万元	337000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601579.SH	会稽山	1,982.81 万元	978200	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	002570.SZ	贝因美	2,696.84 万元	4406600	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	002557.SZ	洽洽食品	2,677.20 万元	1238300	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	603027.SH	千禾味业	2,673.40 万元	2719630	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	600882.SH	妙可蓝多	2,615.57 万元	1040400	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002626.SZ	金达威	2,452.12 万元	1244100	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	600059.SH	古越龙山	2,410.56 万元	2603200	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	600597.SH	光明乳业	2,274.75 万元	2811800	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300783.SZ	三只松鼠	2,272.64 万元	981700	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600305.SH	恒顺醋业	2,144.86 万元	2708156	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	2,124.64 万元	2499580	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600199.SH	金种子酒	2,078.59 万元	2147300	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002946.SZ	新乳业	1,952.14 万元	1053500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002515.SZ	金字火腿	3,007.97 万元	4939200	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	605016.SH	百龙创园	1,850.96 万元	856924	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	300973.SZ	立高食品	1,782.78 万元	414600	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600073.SH	光明肉业	1,714.05 万元	2678200	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	603919.SH	金徽酒	1,690.16 万元	827700	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	002461.SZ	珠江啤酒	1,677.87 万元	1806100	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603043.SH	广州酒家	1,636.58 万元	928294	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603317.SH	天味食品	1,632.18 万元	1303660	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	1,621.20 万元	4618800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002216.SZ	三全食品	1,619.89 万元	1434800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600197.SH	伊力特	1,602.91 万元	1158172	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002481.SZ	双塔食品	1,543.37 万元	3020300	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600962.SH	国投中鲁	1,407.69 万元	641900	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002597.SZ	金禾实业	2,888.13 万元	1391200	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	002847.SZ	盐津铺子	3,039.86 万元	445009	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000523.SZ	红棉股份	1,407.55 万元	3733560	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600702.SH	舍得酒业	5,329.84 万元	950400	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	600779.SH	水井坊	3,059.88 万元	795600	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	5,156.61 万元	987100	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	603589.SH	口子窖	5,133.14 万元	1708200	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	000799.SZ	酒鬼酒	5,065.35 万元	928060	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	300146.SZ	汤臣倍健	4,973.34 万元	4141000	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600559.SH	老白干酒	4,788.74 万元	2985500	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	002568.SZ	百润股份	4,665.49 万元	2139152	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600872.SH	中炬高新	4,459.46 万元	2541000	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600186.SH	莲花控股	4,374.73 万元	7315600	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	002507.SZ	涪陵榨菜	4,254.63 万元	3295610	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	603198.SH	迎驾贡酒	3,874.11 万元	979300	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000833.SZ	粤桂股份	3,184.12 万元	1636240	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	000860.SZ	顺鑫农业	3,103.82 万元	2118650	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	603866.SH	桃李面包	1,373.06 万元	2610371	0.25 %

食品饮料ETF天弘近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证食品饮料指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159736.SZ	食品饮料ETF天弘	2021-09-27	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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