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800红利低波ETF鑫元 · 563980.SH

鑫元中证800红利低波动ETF

基金中文全称

鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800红利低波动指数

基准指数代码

931848.CSI

基金管理人

鑫元基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800红利低波动指数

指数简称

800红利低波

指数代码

931848.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-05-21

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22596.7 万份

基金总规模

22323.2799 万元

基金份额净值

0.9879 元

基金收盘价

0.989 元

800红利低波ETF鑫元持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	206.58 万元	1500	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	528.58 万元	1380100	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	554.27 万元	721700	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	549.33 万元	1574000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	547.72 万元	735200	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600642.SH	申能股份	538.69 万元	692400	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600007.SH	中国国贸	536.92 万元	270900	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	536.59 万元	443100	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	533.54 万元	52800	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	531.12 万元	904800	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	523.80 万元	961100	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	560.95 万元	728500	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	522.65 万元	720900	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	520.48 万元	66600	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	519.70 万元	626900	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	508.41 万元	444800	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	507.31 万元	120500	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	494.60 万元	509900	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600098.SH	广州发展	491.28 万元	751200	1 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	488.48 万元	428120	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	559.25 万元	976000	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	569.61 万元	718300	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	001286.SZ	陕西能源	477.60 万元	513000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	613.60 万元	1119700	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	668.16 万元	1740000	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	667.91 万元	661300	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	662.31 万元	713700	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	646.75 万元	307100	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	630.80 万元	918200	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	629.10 万元	604900	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	625.68 万元	237900	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	601098.SH	中南传媒	614.23 万元	545501	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	611.26 万元	518900	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600008.SH	首创环保	571.90 万元	1906320	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	610.54 万元	602700	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601928.SH	凤凰传媒	606.11 万元	603700	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	605.48 万元	1991700	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601318.SH	中国平安	604.66 万元	88400	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	601.49 万元	1172500	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	600.30 万元	980880	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600863.SH	华能蒙电	580.88 万元	1296600	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	579.30 万元	574700	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	578.06 万元	358600	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	484.80 万元	581300	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	469.10 万元	611600	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	000537.SZ	绿发电力	214.53 万元	261300	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	600062.SH	华润双鹤	288.62 万元	157800	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	327.18 万元	114960	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	000598.SZ	兴蓉环境	320.64 万元	447200	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	601018.SH	宁波港	320.46 万元	882800	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600511.SH	国药股份	319.70 万元	111200	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601607.SH	上海医药	303.62 万元	170000	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	302.18 万元	401300	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	603658.SH	安图生物	300.68 万元	84890	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	297.51 万元	422600	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	601139.SH	深圳燃气	280.17 万元	424500	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	333.89 万元	888000	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	000027.SZ	深圳能源	278.66 万元	427400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	276.97 万元	98600	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	600025.SH	华能水电	272.49 万元	300100	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	601985.SH	中国核电	270.92 万元	313200	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	002078.SZ	太阳纸业	269.33 万元	171000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	002223.SZ	鱼跃医疗	264.93 万元	69334	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	255.82 万元	113800	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	601766.SH	中国中车	235.02 万元	344600	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	000883.SZ	湖北能源	226.64 万元	499200	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	601016.SH	节能风电	328.48 万元	1113500	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	600674.SH	川投能源	335.99 万元	241716	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	600998.SH	九州通	467.66 万元	913400	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	396.61 万元	733100	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	459.88 万元	93700	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601728.SH	中国电信	444.72 万元	705900	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	434.18 万元	407300	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	600900.SH	长江电力	432.86 万元	159200	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	603589.SH	口子窖	432.12 万元	143800	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600027.SH	华电国际	411.08 万元	828800	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	600483.SH	福能股份	402.38 万元	424900	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	398.86 万元	261032	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600018.SH	上港集团	383.52 万元	707600	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	600583.SH	海油工程	336.26 万元	612500	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	002508.SZ	老板电器	382.16 万元	197500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	000591.SZ	太阳能	380.82 万元	857700	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	603195.SH	公牛集团	371.47 万元	90980	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	360.99 万元	63600	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600886.SH	国投电力	356.34 万元	271600	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600332.SH	白云山	354.95 万元	137900	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600582.SH	天地科技	349.80 万元	600000	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	347.12 万元	137800	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	000088.SZ	盐田港	345.19 万元	775700	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	684.11 万元	1325800	1.4 %

800红利低波ETF鑫元近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800红利低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563980.SH	800红利低波ETF鑫元	2025-11-07	鑫元基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159355.SZ	800红利低波ETF华宝	2024-12-03	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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