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鑫元中证800红利低波动ETF · 563980.SH

鑫元中证800红利低波动ETF

基金中文全称

鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

800红利低波

基准指数代码

931848.CSI

基金管理人

鑫元基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证800红利低波动指数

指数简称

800红利低波

指数代码

931848.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-05-21

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18896.7 万份

基金总规模

18482.8623 万元

基金份额净值

0.9781 元

基金收盘价

0.979 元

鑫元中证800红利低波动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	115.97 万元	72300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	210.21 万元	195000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	96.82 万元	33700	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	184.25 万元	51900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	158.60 万元	396500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	70.94 万元	108300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600377.SH	宁沪高速	206.99 万元	178900	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	153.91 万元	108616	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	221.65 万元	108600	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	196.72 万元	147800	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	192.97 万元	72900	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	152.93 万元	105832	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	113.53 万元	127700	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	229.11 万元	26600	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	246.73 万元	535200	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	183.66 万元	185700	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	195.90 万元	118300	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	197.91 万元	403900	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	207.30 万元	348400	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603658.SH	安图生物	152.62 万元	52590	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	167.29 万元	275600	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601298.SH	青岛港	201.33 万元	250100	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	184.99 万元	287700	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	181.25 万元	407300	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	226.05 万元	416300	1.21 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	391.13 万元	104300	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	123.97 万元	80500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	154.11 万元	1300	0.83 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	298.37 万元	133200	1.6 %
2026-07-21	2026-06-30	000937.SZ	冀中能源	337.86 万元	848890	1.81 %
2026-07-21	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	390.20 万元	518200	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	600350.SH	山东高速	275.80 万元	247800	1.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600642.SH	申能股份	288.61 万元	330600	1.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601000.SH	唐山港	274.77 万元	662100	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	277.20 万元	36700	1.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	273.20 万元	519400	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	121.33 万元	57500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	163.90 万元	34600	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	187.05 万元	396300	1 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	104.25 万元	145400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	167.31 万元	74395	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	235.32 万元	256900	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	122.32 万元	41200	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	97.22 万元	31100	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	189.13 万元	55300	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	129.23 万元	330500	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	143.36 万元	166500	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	207.36 万元	324500	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	165.99 万元	515500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	175.90 万元	248800	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	215.44 万元	248200	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	175.95 万元	356900	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600998.SH	九州通	207.67 万元	442800	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	124.59 万元	288400	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	158.47 万元	130000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	161.28 万元	512000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	262.40 万元	604600	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600332.SH	白云山	156.11 万元	77900	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600511.SH	国药股份	147.13 万元	56500	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	142.88 万元	108000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	249.72 万元	479300	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	168.49 万元	353973	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000088.SZ	盐田港	238.73 万元	583700	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	121.28 万元	208380	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	175.93 万元	304900	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	197.21 万元	342980	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600483.SH	福能股份	185.36 万元	181900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	272.49 万元	122800	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	263.00 万元	299200	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	242.79 万元	545600	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	215.97 万元	459500	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603589.SH	口子窖	144.58 万元	77400	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	000598.SZ	兴蓉环境	162.17 万元	252600	0.87 %
2026-07-21	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	296.48 万元	217200	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	164.67 万元	236600	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	228.68 万元	232401	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	199.56 万元	136500	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	166.93 万元	634700	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	208.86 万元	118000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	176.61 万元	235800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	179.38 万元	620700	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	179.98 万元	186900	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	199.51 万元	198520	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601108.SH	财通证券	76.12 万元	88000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	120.00 万元	264900	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	155.77 万元	272800	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	167.34 万元	321800	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	226.35 万元	49900	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	198.34 万元	195600	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	194.52 万元	374800	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600008.SH	首创环保	220.35 万元	810120	1.18 %
2026-07-21	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.78 万元	217	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	4.18 万元	261	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.32 万元	157	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.71 万元	58	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.54 万元	48	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.59 万元	334	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.15 万元	43	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.14 万元	55	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.48 万元	103	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	120.55 万元	133500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	168.11 万元	293900	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	185.65 万元	267900	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	123.69 万元	37300	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	95.76 万元	131900	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	160.61 万元	184400	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	172.21 万元	335700	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002500.SZ	山西证券	70.64 万元	136900	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	77.30 万元	103200	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.36 万元	63	0 %

鑫元中证800红利低波动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪800红利低波的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158023.SZ	万家中证800红利低波动ETF	1970-01-01	万家基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
563980.SH	鑫元中证800红利低波动ETF	2025-11-07	鑫元基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159355.SZ	华宝中证800红利低波动ETF	2024-12-03	华宝基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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