| 公告日期 | 截止日期 | 基金名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 富国中证旅游主题ETF 159766.SZ | 10,581.67 万元 | 9690177 | 3.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏国证自由现金流ETF 159201.SZ | 5,125.08 万元 | 4693300 | 0.4% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 华夏中证旅游主题ETF 562510.SH | 2,108.98 万元 | 1931300 | 3.63% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399.SZ | 2,101.34 万元 | 1924300 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方中证全指自由现金流ETF 159232.SZ | 1,603.17 万元 | 1468100 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大成中证全指自由现金流ETF 159235.SZ | 1,568.99 万元 | 1436800 | 0.65% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 563390.SH | 1,459.03 万元 | 1336108 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富国中证消费50ETF 515650.SH | 1,328.22 万元 | 1216315 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方中证1000ETF 512100.SH | 763.35 万元 | 699036 | 0.07% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰柏瑞中证A500ETF 563360.SH | 692.11 万元 | 633800 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方中证A500ETF 159352.SZ | 662.08 万元 | 606300 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发中证1000ETF 560010.SH | 629.28 万元 | 576263 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中银中证全指自由现金流ETF 563760.SH | 618.84 万元 | 566700 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达国证自由现金流ETF 159222.SZ | 617.64 万元 | 565600 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达中证A500ETF 159361.SZ | 568.82 万元 | 520900 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国泰中证A500ETF 159338.SZ | 532.35 万元 | 487500 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉实国证自由现金流ETF 159221.SZ | 489.65 万元 | 448400 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商上证消费80ETF 510150.SH | 405.90 万元 | 371700 | 0.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证A500ETF 512050.SH | 379.25 万元 | 347300 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华宝中证消费龙头ETF 516130.SH | 376.85 万元 | 345100 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 平安中证全指自由现金流ETF 159233.SZ | 353.87 万元 | 324060 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证1000ETF 159845.SZ | 348.13 万元 | 318800 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780.SH | 222.77 万元 | 204000 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发中证A500ETF 563800.SH | 211.30 万元 | 193500 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长城国证自由现金流ETF 159166.SZ | 182.47 万元 | 167100 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富国中证A500ETF 563220.SH | 177.12 万元 | 162200 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉实中证A500ETF 159351.SZ | 175.70 万元 | 160900 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华宝中证养老产业ETF 516560.SH | 164.35 万元 | 150500 | 1.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇添富国证自由现金流ETF 159276.SZ | 141.52 万元 | 129600 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商中证A500ETF 560610.SH | 131.04 万元 | 120000 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达中证1000ETF 159633.SZ | 126.13 万元 | 115500 | 0.07% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 银华国证自由现金流ETF 159225.SZ | 118.92 万元 | 108900 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 博时中证全指自由现金流ETF 563830.SH | 95.88 万元 | 87800 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富国中证1000ETF 159629.SZ | 93.15 万元 | 85300 | 0.07% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 景顺长城中证A500ETF 159353.SZ | 85.61 万元 | 78400 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 永赢国证自由现金流ETF 159223.SZ | 78.08 万元 | 71500 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华富中证全指自由现金流ETF 561870.SH | 77.64 万元 | 71100 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 泰康中证A500ETF 560510.SH | 70.22 万元 | 64300 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 摩根中证A500ETF 560530.SH | 67.16 万元 | 61500 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达中证消费50ETF 159798.SZ | 56.24 万元 | 51500 | 0.45% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 银华中证A500ETF 159339.SZ | 56.02 万元 | 51300 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发中证全指可选消费ETF 159936.SZ | 55.88 万元 | 51168 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工银瑞信中证消费龙头ETF 159520.SZ | 52.74 万元 | 48300 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工银瑞信中证A500ETF 159362.SZ | 39.20 万元 | 35900 | 0.02% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 兴业中证全指自由现金流ETF 563620.SH | 38.55 万元 | 35300 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天弘中证A500ETF 159360.SZ | 37.35 万元 | 34200 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 博时中证A500ETF 159357.SZ | 35.93 万元 | 32900 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236.SZ | 33.52 万元 | 30700 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇添富中证A500ETF 563880.SH | 30.47 万元 | 27900 | 0.02% |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 平安中证A500ETF 159215.SZ | 29.16 万元 | 26700 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 鹏华中证A500ETF 512020.SH | 29.05 万元 | 26600 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商中证全指自由现金流ETF 563770.SH | 20.75 万元 | 19000 | 0.65% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 万家中证A500ETF 159356.SZ | 20.53 万元 | 18800 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华安中证A500ETF 159359.SZ | 20.42 万元 | 18700 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华安中证全指自由现金流ETF 561080.SH | 19.98 万元 | 18300 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国联安中证消费50ETF 159670.SZ | 19.87 万元 | 18200 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达上证380ETF 530380.SH | 19.66 万元 | 18000 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 562530.SH | 19.33 万元 | 17700 | 0.39% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中金中证A500ETF 512080.SH | 18.67 万元 | 17100 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大成中证A500ETF 159358.SZ | 18.02 万元 | 16500 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方上证380ETF 510290.SH | 17.22 万元 | 15768 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇添富中证1000ETF 560110.SH | 11.58 万元 | 10600 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证全指可选消费ETF 562580.SH | 11.14 万元 | 10200 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华宝中证A500ETF 563500.SH | 10.05 万元 | 9200 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 鹏华中证全指自由现金流ETF 512130.SH | 9.61 万元 | 8800 | 0.66% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590.SH | 9.28 万元 | 8500 | 0.08% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰柏瑞中证1000ETF 516300.SH | 5.90 万元 | 5400 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达中证A500增强策略ETF 563600.SH | 5.57 万元 | 5100 | 0.1% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 融通中证A500ETF 159379.SZ | 4.91 万元 | 4500 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天弘中证A500增强策略ETF 159240.SZ | 4.48 万元 | 4100 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海富通中证A500ETF 563860.SH | 4.48 万元 | 4100 | 0.02% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 兴业中证A500ETF 563650.SH | 3.49 万元 | 3200 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 东财中证A500ETF 159380.SZ | 3.49 万元 | 3200 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浦银中证A500ETF 159376.SZ | 2.62 万元 | 2400 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 申万菱信中证A500ETF 560750.SH | 2.07 万元 | 1900 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 永赢中证A500ETF 159386.SZ | 1.86 万元 | 1700 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证A500增强策略ETF 512370.SH | 0.76 万元 | 700 | 0% |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 银河中证A500ETF 563660.SH | 0.66 万元 | 600 | 0.01% |
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 385,677,344 | 34.54% | 34.54% | 未变 | 一般企业 |
| 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 104,960,331 | 9.40% | 9.40% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 46,541,428 | 4.17% | 4.17% | -776,370 | 一般企业 |
| 全国社保基金一一零组合 | 12,364,140 | 1.11% | 1.11% | 未变 | 社保基金、社保机构 |
| 全国社保基金一一二组合 | 11,280,000 | 1.01% | 1.01% | 1,100,000 | 社保基金、社保机构 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 9,690,177 | 0.87% | 0.87% | -7,265,201 | 其他金融产品 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 8,500,000 | 0.76% | 0.76% | 新进 | 基本养老保险基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 6,140,360 | 0.55% | 0.55% | 新进 | 其他金融产品 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 5,486,376 | 0.49% | 0.49% | 新进 | 其他金融产品 |
| 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 | 5,465,886 | 0.49% | 0.49% | 新进 | 保险投资组合 |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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