| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159766.SZ | 富国中证旅游主题ETF | 10,581.67 万元 | 9690177 | 3.62 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 5,125.08 万元 | 4693300 | 0.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 562510.SH | 华夏中证旅游主题ETF | 2,108.98 万元 | 1931300 | 3.63 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159399.SZ | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2,101.34 万元 | 1924300 | 0.54 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 1,603.17 万元 | 1468100 | 0.65 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 1,568.99 万元 | 1436800 | 0.65 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 1,459.03 万元 | 1336108 | 0.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515650.SH | 富国中证消费50ETF | 1,328.22 万元 | 1216315 | 0.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512100.SH | 南方中证1000ETF | 763.35 万元 | 699036 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 692.11 万元 | 633800 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 662.08 万元 | 606300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560010.SH | 广发中证1000ETF | 629.28 万元 | 576263 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 618.84 万元 | 566700 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 617.64 万元 | 565600 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 568.82 万元 | 520900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 532.35 万元 | 487500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 489.65 万元 | 448400 | 0.39 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510150.SH | 招商上证消费80ETF | 405.90 万元 | 371700 | 0.29 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 379.25 万元 | 347300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516130.SH | 华宝中证消费龙头ETF | 376.85 万元 | 345100 | 0.39 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 353.87 万元 | 324060 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159845.SZ | 华夏中证1000ETF | 348.13 万元 | 318800 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 222.77 万元 | 204000 | 0.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 211.30 万元 | 193500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 182.47 万元 | 167100 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 177.12 万元 | 162200 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 175.70 万元 | 160900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516560.SH | 华宝中证养老产业ETF | 164.35 万元 | 150500 | 1.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 141.52 万元 | 129600 | 0.39 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 131.04 万元 | 120000 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159633.SZ | 易方达中证1000ETF | 126.13 万元 | 115500 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 118.92 万元 | 108900 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 95.88 万元 | 87800 | 0.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159629.SZ | 富国中证1000ETF | 93.15 万元 | 85300 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 85.61 万元 | 78400 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 78.08 万元 | 71500 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 77.64 万元 | 71100 | 0.65 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 70.22 万元 | 64300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 67.16 万元 | 61500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159798.SZ | 易方达中证消费50ETF | 56.24 万元 | 51500 | 0.45 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 56.02 万元 | 51300 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159936.SZ | 广发中证全指可选消费ETF | 55.88 万元 | 51168 | 0.28 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159520.SZ | 工银瑞信中证消费龙头ETF | 52.74 万元 | 48300 | 0.39 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 39.20 万元 | 35900 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 38.55 万元 | 35300 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 37.35 万元 | 34200 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 35.93 万元 | 32900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 33.52 万元 | 30700 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 30.47 万元 | 27900 | 0.02 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 29.16 万元 | 26700 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 29.05 万元 | 26600 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 20.75 万元 | 19000 | 0.65 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 20.53 万元 | 18800 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 20.42 万元 | 18700 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 19.98 万元 | 18300 | 0.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159670.SZ | 国联安中证消费50ETF | 19.87 万元 | 18200 | 0.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530380.SH | 易方达上证380ETF | 19.66 万元 | 18000 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562530.SH | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 19.33 万元 | 17700 | 0.39 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 18.67 万元 | 17100 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 18.02 万元 | 16500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510290.SH | 南方上证380ETF | 17.22 万元 | 15768 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560110.SH | 汇添富中证1000ETF | 11.58 万元 | 10600 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562580.SH | 华夏中证全指可选消费ETF | 11.14 万元 | 10200 | 0.28 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 10.05 万元 | 9200 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 9.61 万元 | 8800 | 0.66 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 561590.SH | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 9.28 万元 | 8500 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 516300.SH | 华泰柏瑞中证1000ETF | 5.90 万元 | 5400 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 5.57 万元 | 5100 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 4.91 万元 | 4500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159240.SZ | 天弘中证A500增强策略ETF | 4.48 万元 | 4100 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 4.48 万元 | 4100 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 3.49 万元 | 3200 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 3.49 万元 | 3200 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 2.62 万元 | 2400 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 2.07 万元 | 1900 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 1.86 万元 | 1700 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.76 万元 | 700 | 0 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 0.66 万元 | 600 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 385,677,344 | 34.54 % | 34.54% | 未变 | 一般企业 |
| 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 104,960,331 | 9.40 % | 9.40% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 47,317,798 | 4.24 % | 4.24% | -22,215,950 | 一般企业 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 16,955,378 | 1.52 % | 1.52% | 2,729,000 | 开放式投资基金 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,043,240 | 1.17 % | 1.17% | 新进 | 保险投资组合 |
| 全国社保基金一一零组合 | 12,364,140 | 1.11 % | 1.11% | 未变 | 社保基金、社保机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金 | 10,586,500 | 0.95 % | 0.95% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 全国社保基金一一二组合 | 10,180,000 | 0.91 % | 0.91% | 新进 | 社保基金、社保机构 |
| 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 8,687,900 | 0.78 % | 0.78% | 2,582,400 | 开放式投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 7,049,500 | 0.63 % | 0.63% | 新进 | 社保基金、社保机构 |