| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,013.70 万元 | 63100 | 4.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,785.11 万元 | 147200 | 3.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,591.11 万元 | 75636 | 2.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,942.15 万元 | 36100 | 1.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688795.SH | 摩尔线程 | 353.16 万元 | 5217 | 0.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688802.SH | 沐曦股份 | 296.87 万元 | 3861 | 0.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000333.SZ | 美的集团 | 2,027.23 万元 | 268400 | 1.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,280.70 万元 | 907200 | 1.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 2,791.84 万元 | 584800 | 1.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,022.77 万元 | 18945 | 1.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,959.54 万元 | 33400 | 2.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 2,414.71 万元 | 680200 | 1.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 85.03 万元 | 84104 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688783.SH | 西安奕材 | 254.77 万元 | 44370 | 0.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688765.SH | 禾元生物 | 79.98 万元 | 16470 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 2025-09-26 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 2025-08-18 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159249.SZ | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 2025-07-02 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561090.SH | 华安中证A500增强策略ETF | 2025-07-02 | 华安基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563630.SH | 国联安中证A500增强策略ETF | 2025-07-01 | 国联安基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159240.SZ | 天弘中证A500增强策略ETF | 2025-06-17 | 天弘基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159226.SZ | 国泰中证A500增强策略ETF | 2025-05-29 | 国泰基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563550.SH | 摩根中证A500增强策略ETF | 2025-05-16 | 摩根资产管理 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 2025-04-07 | 平安基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 2025-04-03 | 兴业基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563660.SH | 银河中证A500ETF | 2025-04-02 | 银河基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 2025-02-12 | 海富通基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 2025-02-11 | 永赢基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 2025-02-07 | 申万菱信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 2025-01-23 | 融通基金 | 上海银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512080.SH | 中金中证A500ETF | 2025-01-21 | 中金基金 | 中国光大银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159376.SZ | 浦银安盛中证A500ETF | 2025-01-13 | 浦银安盛基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 2025-01-08 | 东财基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 2024-12-06 | 万家基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 2024-12-02 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 2024-12-02 | 工银瑞信基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 2024-12-02 | 鹏华基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 2024-12-02 | 华宝基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 2024-11-29 | 大成基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 2024-11-28 | 博时基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 2024-11-28 | 天弘基金 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 2024-11-25 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 2024-11-19 | 易方达基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563800.SH | 广发中证A500ETF | 2024-11-18 | 广发基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 2024-11-15 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 2024-10-15 | 国泰基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 2024-10-15 | 银华基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 2024-10-15 | 嘉实基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 2024-10-15 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 2024-10-15 | 景顺长城基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 2024-10-15 | 泰康基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 2024-10-15 | 摩根资产管理 | 平安银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560610.SH | 招商中证A500ETF | 2024-10-15 | 招商基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563220.SH | 富国中证A500ETF | 2024-10-15 | 富国基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 2024-10-15 | 华泰柏瑞基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |