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消费龙头ETF工银 · 159520.SZ

消费龙头ETF工银
基金中文全称
工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-10-31
交易所
深圳证券交易所
基准指数
中证消费龙头指数
基准指数代码
931068.CSI
基金管理人
工银瑞信基金
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证消费龙头指数
指数简称
消费龙头
指数代码
931068.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2018-11-21
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
16517.7649 万份
基金总规模
16040.4015 万元
基金份额净值
0.9711 元
基金收盘价
0.972 元

消费龙头ETF工银持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 600809.SH 山西汾酒 568.33 万元 33100 3.43 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 506.32 万元 687000 3.06 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 419.48 万元 113312 2.53 %
2026-03-31 2025-12-31 603486.SH 科沃斯 126.67 万元 15700 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 603195.SH 公牛集团 75.14 万元 18402 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 600258.SH 首旅酒店 76.21 万元 45500 0.46 %
2026-03-31 2025-12-31 300144.SZ 宋城演艺 87.71 万元 107100 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 600398.SH 海澜之家 98.68 万元 163100 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 603605.SH 珀莱雅 110.25 万元 16100 0.67 %
2026-03-31 2025-12-31 601799.SH 星宇股份 119.67 万元 9700 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 000887.SZ 中鼎股份 124.41 万元 53600 0.75 %
2026-03-31 2025-12-31 600873.SH 梅花生物 135.13 万元 133400 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 300972.SZ 万辰集团 128.68 万元 6400 0.78 %
2026-03-31 2025-12-31 600598.SH 北大荒 72.21 万元 48300 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 603596.SH 伯特利 148.27 万元 28920 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 300251.SZ 光线传媒 163.14 万元 99600 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 688169.SH 石头科技 213.86 万元 14064 1.29 %
2026-03-31 2025-12-31 689009.SH 九号公司-WD 215.72 万元 38806 1.3 %
2026-03-31 2025-12-31 002472.SZ 双环传动 219.03 万元 46200 1.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002920.SZ 德赛西威 243.01 万元 20200 1.47 %
2026-03-31 2025-12-31 601058.SH 赛轮轮胎 289.14 万元 178700 1.75 %
2026-03-31 2025-12-31 600872.SH 中炬高新 74.24 万元 42300 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 603092.SH 德力佳 0.21 万元 37 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603370.SH 华新精科 0.25 万元 53 0 %
2026-03-31 2025-12-31 002867.SZ 周大生 35.93 万元 29500 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 001285.SZ 瑞立科密 0.25 万元 44 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603406.SH 天富龙 0.25 万元 62 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603262.SH 技源集团 0.36 万元 129 0 %
2026-03-31 2025-12-31 300926.SZ 博俊科技 29.17 万元 8900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 603202.SH 天有为 29.38 万元 3200 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002612.SZ 朗姿股份 30.86 万元 15100 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002946.SZ 新乳业 32.61 万元 17600 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 603049.SH 中策橡胶 33.01 万元 5900 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600729.SH 重庆百货 39.00 万元 15000 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 603786.SH 科博达 64.82 万元 8300 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 300492.SZ 华图山鼎 39.38 万元 5300 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 003010.SZ 若羽臣 44.41 万元 12700 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002847.SZ 盐津铺子 50.55 万元 7400 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 002003.SZ 伟星股份 51.30 万元 48400 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 601928.SH 凤凰传媒 52.01 万元 51800 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 301498.SZ 乖宝宠物 53.42 万元 8200 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 601098.SH 中南传媒 54.95 万元 48800 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300979.SZ 华利集团 59.75 万元 11900 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 002508.SZ 老板电器 62.11 万元 32100 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 600933.SH 爱柯迪 70.35 万元 35000 0.43 %

消费龙头ETF工银近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

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共 2 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159520.SZ 消费龙头ETF工银 2023-10-31 工银瑞信基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.5 纯境内
516130.SH 消费龙头ETF华宝 2021-10-13 华宝基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
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