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工银瑞信中证消费龙头ETF · 159520.SZ

工银瑞信中证消费龙头ETF

基金中文全称

工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-31

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证消费龙头

基准指数代码

931068.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费龙头指数

指数简称

消费龙头

指数代码

931068.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2018-11-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

15117.7649 万份

基金总规模

14138.1337 万元

基金份额净值

0.9352 元

基金收盘价

0.937 元

工银瑞信中证消费龙头ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	2,015.33 万元	17000	15.02 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	1,961.51 万元	259700	14.61 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,209.75 万元	322600	9.01 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,091.14 万元	455400	8.13 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	687.90 万元	196600	5.13 %
2026-07-21	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	582.08 万元	115400	4.34 %
2026-07-21	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	551.27 万元	270100	4.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	352.26 万元	727800	2.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	353.19 万元	62600	2.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	360.15 万元	58800	2.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	264.09 万元	59200	1.97 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	384.98 万元	35200	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	398.29 万元	120112	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	601888.SH	中国中免	377.04 万元	70200	2.81 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	175.23 万元	21500	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601058.SH	赛轮轮胎	218.38 万元	189400	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	167.55 万元	74800	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300926.SZ	博俊科技	22.19 万元	12500	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.57 万元	111	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.03 万元	200	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.92 万元	324	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.45 万元	37	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	124.86 万元	7200	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002472.SZ	双环传动	202.98 万元	48900	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.56 万元	180	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000887.SZ	中鼎股份	101.62 万元	56800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	25.26 万元	22100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.45 万元	701	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.49 万元	126	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.12 万元	34	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.11 万元	63	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.43 万元	73	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.12 万元	44	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	2.50 万元	156	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	6.52 万元	6447	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	37.98 万元	6615	0.28 %
2026-07-21	2026-06-30	688759.SH	必贝特	10.29 万元	3356	0.08 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	2.25 万元	811	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.28 万元	162	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603730.SH	岱美股份	34.52 万元	30900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.11 万元	31	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	79.38 万元	35500	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	101.80 万元	26002	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	300492.SZ	华图山鼎	19.58 万元	5700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	52.74 万元	48300	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002292.SZ	奥飞娱乐	41.98 万元	64000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603786.SH	科博达	35.59 万元	8700	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	84.75 万元	16700	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	603049.SH	中策橡胶	31.37 万元	7000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	103.86 万元	141300	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	48.26 万元	54900	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	29.67 万元	15800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	59.01 万元	32800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600598.SH	北大荒	55.50 万元	51200	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	29.28 万元	58100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	50.87 万元	51700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.15 万元	59	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	90.48 万元	173000	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	125.30 万元	166400	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	26.16 万元	18583	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	34.90 万元	31300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688169.SH	石头科技	141.20 万元	14868	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603596.SH	伯特利	112.22 万元	45178	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	34.79 万元	7800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	34.91 万元	8600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	102.46 万元	17100	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603202.SH	天有为	17.20 万元	3500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601799.SH	星宇股份	93.34 万元	10300	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.94 万元	111	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600933.SH	爱柯迪	54.83 万元	37100	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.85 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.37 万元	80	0 %

工银瑞信中证消费龙头ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费龙头的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159520.SZ	工银瑞信中证消费龙头ETF	2023-10-31	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
516130.SH	华宝中证消费龙头ETF	2021-10-13	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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