「工银瑞信中证消费龙头ETF」159520.SZ - ETF

基准指数信息中证消费龙头指数（931068.CSI）

指数全称

中证消费龙头指数

指数简称

消费龙头

指数代码

931068.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2018-11-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14717.7649 万份

基金总规模

13181.2302 万元

基金份额净值

0.8956 元

基金收盘价

0.895 元

工银瑞信中证消费龙头ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	1,961.51 万元	259700	14.61%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	2,015.33 万元	17000	15.02%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	1,091.14 万元	455400	8.13%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	1,209.75 万元	322600	9.01%
2026-07-21	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	687.90 万元	196600	5.13%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 600690.SH	551.27 万元	270100	4.11%
2026-07-21	2026-06-30	福耀玻璃 600660.SH	582.08 万元	115400	4.34%
2026-08-31	2026-06-30	拓普集团 601689.SH	353.19 万元	62600	2.63%
2026-08-31	2026-06-30	赛力斯 601127.SH	360.15 万元	58800	2.68%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	352.26 万元	727800	2.62%
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	398.29 万元	120112	2.97%
2026-07-21	2026-06-30	中国中免 601888.SH	377.04 万元	70200	2.81%
2026-07-21	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	384.98 万元	35200	2.87%
2026-08-31	2026-06-30	双环传动 002472.SZ	202.98 万元	48900	1.51%
2026-08-31	2026-06-30	赛轮轮胎 601058.SH	218.38 万元	189400	1.63%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	175.23 万元	21500	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	264.09 万元	59200	1.97%
2026-08-31	2026-06-30	岱美股份 603730.SH	34.52 万元	30900	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	爱柯迪 600933.SH	54.83 万元	37100	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	公牛集团 603195.SH	101.80 万元	26002	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	华图山鼎 300492.SZ	19.58 万元	5700	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	首旅酒店 600258.SH	52.74 万元	48300	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	奥飞娱乐 002292.SZ	41.98 万元	64000	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	科博达 603786.SH	35.59 万元	8700	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	科沃斯 603486.SH	84.75 万元	16700	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	中策橡胶 603049.SH	31.37 万元	7000	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	梅花生物 600873.SH	103.86 万元	141300	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	凤凰传媒 601928.SH	48.26 万元	54900	0.36%
2026-08-31	2026-06-30	重百集团 600729.SH	29.67 万元	15800	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	锦江酒店 600754.SH	59.01 万元	32800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	北大荒 600598.SH	55.50 万元	51200	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	167.55 万元	74800	1.25%
2026-08-31	2026-06-30	森马服饰 002563.SZ	29.28 万元	58100	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	顾家家居 603816.SH	79.38 万元	35500	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	中南传媒 601098.SH	50.87 万元	51700	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	海澜之家 600398.SH	90.48 万元	173000	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	雅戈尔 600177.SH	125.30 万元	166400	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	26.16 万元	18583	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	周大生 002867.SZ	34.90 万元	31300	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	石头科技 688169.SH	141.20 万元	14868	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	伯特利 603596.SH	112.22 万元	45178	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	34.79 万元	7800	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	乖宝宠物 301498.SZ	34.91 万元	8600	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	珀莱雅 603605.SH	102.46 万元	17100	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	天有为 603202.SH	17.20 万元	3500	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	星宇股份 601799.SH	93.34 万元	10300	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	0.94 万元	111	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.37 万元	80	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	0.85 万元	116	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.15 万元	59	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.11 万元	31	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.12 万元	34	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.28 万元	162	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	0.92 万元	324	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.03 万元	200	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.57 万元	111	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	0.45 万元	37	0%
2026-08-31	2026-06-30	万辰集团 300972.SZ	124.86 万元	7200	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	博俊科技 300926.SZ	22.19 万元	12500	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	中鼎股份 000887.SZ	101.62 万元	56800	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	中原传媒 000719.SZ	25.26 万元	22100	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	1.45 万元	701	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.49 万元	126	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	0.56 万元	180	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.11 万元	63	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.43 万元	73	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.12 万元	44	0%
2026-07-21	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	2.50 万元	156	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	6.52 万元	6447	0.05%
2026-07-21	2026-06-30	西安奕材 688783.SH	37.98 万元	6615	0.28%
2026-07-21	2026-06-30	必贝特 688759.SH	10.29 万元	3356	0.08%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	2.25 万元	811	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证消费龙头的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159520.SZ	工银瑞信中证消费龙头ETF	2023-10-31	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
516130.SH	华宝中证消费龙头ETF	2021-10-13	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证消费龙头ETF159520.SZ

基准指数信息 中证消费龙头指数（931068.CSI）

工银瑞信中证消费龙头ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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