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易方达中证消费50ETF · 159798.SZ

易方达中证消费50ETF

基金中文全称

易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-05-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS消费50

基准指数代码

931139.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费50指数

指数简称

CS消费50

指数代码

931139.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-03-20

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

16524.539 万份

基金总规模

14427.575 万元

基金份额净值

0.8731 元

基金收盘价

0.878 元

易方达中证消费50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	1,815.74 万元	240400	14.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	1,873.07 万元	15800	14.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,292.43 万元	346566	10.29 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,165.65 万元	486500	9.28 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	735.14 万元	210100	5.85 %
2026-07-21	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	588.91 万元	288538	4.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	402.83 万元	75000	3.21 %
2026-07-21	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	504.38 万元	409400	4.02 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	439.54 万元	56700	3.5 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	411.23 万元	37600	3.27 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	425.45 万元	128303	3.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	282.38 万元	63300	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	257.43 万元	20856	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	37.34 万元	9200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	109.53 万元	18280	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	003010.SZ	若羽臣	34.75 万元	14300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	53.48 万元	17978	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	131.79 万元	7600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688169.SH	石头科技	150.54 万元	15851	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	169.05 万元	46700	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	178.98 万元	79900	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.08 万元	24	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	0.77 万元	99	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.46 万元	41	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001221.SZ	悍高集团	12.47 万元	3100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.01 万元	1000	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	37.02 万元	8300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	001323.SZ	慕思股份	10.70 万元	6770	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	37.24 万元	33400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	42.15 万元	14000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	603868.SH	飞科电器	11.40 万元	3700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	31.74 万元	16900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002832.SZ	比音勒芬	54.28 万元	26300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002003.SZ	伟星股份	46.23 万元	54900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	108.74 万元	27776	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600598.SH	北大荒	59.29 万元	54700	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301381.SZ	赛维时代	17.15 万元	9300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300492.SZ	华图山鼎	20.95 万元	6100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	70.58 万元	78071	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	110.99 万元	151000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	90.34 万元	17800	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002612.SZ	朗姿股份	19.06 万元	17000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	56.24 万元	51500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	70.42 万元	121200	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	53.22 万元	36400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	62.97 万元	35000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	003006.SZ	百亚股份	19.01 万元	13100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	31.30 万元	62100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	84.74 万元	37900	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	31.87 万元	24500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	96.60 万元	184700	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	133.88 万元	177800	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300957.SZ	贝泰妮	51.36 万元	16300	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	28.02 万元	19900	0.22 %

易方达中证消费50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS消费50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159670.SZ	国联安中证消费50ETF	2023-05-09	国联安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159798.SZ	易方达中证消费50ETF	2022-05-11	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515650.SH	富国中证消费50ETF	2019-11-11	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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