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国联安中证消费50ETF · 159670.SZ

国联安中证消费50ETF

基金中文全称

国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS消费50

基准指数代码

931139.CSI

基金管理人

国联安基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费50指数

指数简称

CS消费50

指数代码

931139.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-03-20

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5570.6921 万份

基金总规模

4915.5787 万元

基金份额净值

0.8824 元

基金收盘价

0.883 元

国联安中证消费50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	641.25 万元	84900	14.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	661.03 万元	5576	14.98 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	447.00 万元	119200	10.13 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	411.76 万元	171854	9.33 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	259.63 万元	74200	5.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	207.98 万元	101900	4.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	142.33 万元	26500	3.23 %
2026-07-21	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	178.15 万元	144600	4.04 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	149.61 万元	19300	3.39 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	145.46 万元	13300	3.3 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	146.95 万元	44314	3.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	63.17 万元	28200	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	18.81 万元	6324	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	59.73 万元	16500	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	89.51 万元	7252	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	99.48 万元	22300	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	688169.SH	石头科技	53.87 万元	5672	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001221.SZ	悍高集团	4.42 万元	1100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	45.09 万元	2600	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300957.SZ	贝泰妮	17.65 万元	5600	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	24.95 万元	27600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	24.87 万元	42800	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	001323.SZ	慕思股份	3.78 万元	2390	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002003.SZ	伟星股份	16.33 万元	19400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	003010.SZ	若羽臣	12.39 万元	5100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002612.SZ	朗姿股份	6.73 万元	6000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603868.SH	飞科电器	4.00 万元	1300	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	18.71 万元	12800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002832.SZ	比音勒芬	19.20 万元	9300	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	38.61 万元	9863	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	301381.SZ	赛维时代	5.90 万元	3200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300492.SZ	华图山鼎	7.21 万元	2100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	19.87 万元	18200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	31.97 万元	6300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	39.18 万元	53300	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	11.27 万元	6000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	21.59 万元	12000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600598.SH	北大荒	20.92 万元	19300	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	13.39 万元	3300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	003006.SZ	百亚股份	5.66 万元	3900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	11.09 万元	22000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	29.96 万元	13400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	15.06 万元	5000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	11.32 万元	8700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	34.10 万元	65200	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	47.29 万元	62800	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	9.86 万元	7000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	13.16 万元	11800	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	13.11 万元	2940	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	38.83 万元	6480	0.88 %

国联安中证消费50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS消费50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159670.SZ	国联安中证消费50ETF	2023-05-09	国联安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159798.SZ	易方达中证消费50ETF	2022-05-11	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515650.SH	富国中证消费50ETF	2019-11-11	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

国联安基金管理的ETF

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