国联安沪深300ETF

基金中文全称

国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

国联安基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

43449.42 万份

基金总规模

252410.7156 万元

基金份额净值

5.8093 元

基金收盘价

5.805 元

国联安沪深300ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	14,274.80 万元	112400	5.01 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	8,528.35 万元	140500	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	10,473.99 万元	266507	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	7,468.59 万元	63000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	4,427.92 万元	1247300	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	591.60 万元	128052	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600522.SH	中天科技	1,669.31 万元	275100	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	688082.SH	盛美上海	626.40 万元	14500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	1,086.44 万元	62800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	988.87 万元	225616	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	607.76 万元	68480	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	2,547.25 万元	146900	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	987.80 万元	332704	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	664.66 万元	278100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	790.76 万元	193623	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	564.26 万元	250450	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	755.87 万元	241800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601138.SH	工业富联	2,885.28 万元	399900	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	1,258.86 万元	27492	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	738.71 万元	70100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	3,263.39 万元	1232864	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	3,618.61 万元	514007	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	744.51 万元	113840	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	2,073.50 万元	135700	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	943.98 万元	61900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688521.SH	芯原股份	1,573.63 万元	42400	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	688072.SH	拓荆科技	1,655.68 万元	19900	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	3,469.71 万元	93700	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	1,544.05 万元	879800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	1,214.72 万元	589100	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	1,763.73 万元	242004	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	1,225.28 万元	255000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	789.01 万元	373940	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	1,263.31 万元	369390	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	3,389.56 万元	129200	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	3,517.60 万元	465722	1.23 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	5,482.02 万元	67264	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	963.13 万元	275260	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	3,539.99 万元	75560	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	3,179.66 万元	3663200	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	3,200.22 万元	201500	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	3,580.52 万元	115538	1.26 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	4,175.50 万元	1660900	1.46 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	3,858.89 万元	43625	1.35 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	5,038.11 万元	31576	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	5,128.40 万元	1074235	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	442.19 万元	153700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	309.29 万元	309600	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	613.25 万元	77080	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	225.72 万元	21600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	245.32 万元	30100	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	139.79 万元	60100	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	309.98 万元	792800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	660.93 万元	536469	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	501.74 万元	84100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	166.32 万元	39600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	526.66 万元	173700	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	638.89 万元	104190	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	324.65 万元	302000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	369.62 万元	82856	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	231.57 万元	60700	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	350.33 万元	326500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	326.01 万元	197700	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	369.58 万元	134100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	2,182.19 万元	273800	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	638.46 万元	368200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	172.63 万元	29600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	837.82 万元	594200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	493.10 万元	1018800	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	432.19 万元	112200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	398.63 万元	169700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	739.56 万元	143800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688809.SH	强一股份	16.14 万元	259	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	1.03 万元	217	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	300.41 万元	109200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	133.24 万元	15280	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	515.67 万元	810800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	548.32 万元	79100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	668.31 万元	826100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	425.95 万元	89920	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	575.18 万元	74197	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	167.91 万元	254800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	358.60 万元	500134	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,693.43 万元	451582	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	305.14 万元	266500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	878.71 万元	91800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	128.35 万元	101700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	286.92 万元	140100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	965.78 万元	319900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	464.28 万元	209700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	1,447.10 万元	195554	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	234.53 万元	104700	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	1,476.14 万元	541702	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	399.70 万元	908400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	248.56 万元	88391	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	696.15 万元	297500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	1,870.10 万元	101300	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	348.92 万元	500600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	203.04 万元	685938	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	1,175.09 万元	324700	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,219.95 万元	2096130	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	665.34 万元	230540	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	284.92 万元	167600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	628.20 万元	43783	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	2,257.14 万元	135239	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	110.31 万元	75400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	366.07 万元	90700	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	1,076.42 万元	200600	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	686.99 万元	82700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	449.96 万元	110500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	2,130.54 万元	61500	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	830.38 万元	61134	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	398.64 万元	66000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	338.26 万元	36900	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	1,155.96 万元	1342578	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	265.74 万元	62600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	262.72 万元	22000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	1,801.73 万元	25600	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	1,995.99 万元	65944	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	2,325.13 万元	146216	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	725.27 万元	103610	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	1.21 万元	897	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	150.87 万元	67082	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	111.39 万元	16700	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	60.11 万元	147686	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	188.15 万元	205400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	233.68 万元	363420	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	440.01 万元	154824	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	982.69 万元	977800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	163.91 万元	147800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	131.67 万元	16500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	996.91 万元	153300	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	388.15 万元	469914	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	731.68 万元	30360	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	2,599.54 万元	1275537	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	141.04 万元	120650	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	1,266.80 万元	190984	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	301165.SZ	锐捷网络	108.61 万元	13500	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	298.66 万元	414800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	289.67 万元	125400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	204.65 万元	358400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	903.59 万元	2082000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	407.96 万元	868000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	494.01 万元	87560	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601698.SH	中国卫通	386.29 万元	127700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	812.03 万元	1564600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	637.42 万元	1225800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	284.02 万元	196826	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	1,340.06 万元	2958200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	3,103.04 万元	249220	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	189.83 万元	125800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	540.60 万元	1870600	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	426.33 万元	569200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	453.65 万元	256300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,133.09 万元	1305400	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	376.44 万元	1409900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	571.93 万元	325516	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	271.51 万元	108300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	547.77 万元	1111100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	593.53 万元	167900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	275.28 万元	219000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	217.60 万元	321900	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	730.84 万元	1491500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	275.90 万元	463700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	2,072.19 万元	1138564	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	795.28 万元	390800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	870.02 万元	1002326	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601238.SH	广汽集团	113.41 万元	223240	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	1,757.51 万元	2895400	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	1,728.51 万元	2688200	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	175.58 万元	719600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	306.50 万元	352700	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	420.53 万元	696240	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	430.26 万元	1031800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	2,305.03 万元	3260300	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	279.96 万元	316700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	656.61 万元	798800	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	983.65 万元	344900	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	173.10 万元	112400	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	262.75 万元	276574	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	224.72 万元	184500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	528.47 万元	98393	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688183.SH	生益电子	444.86 万元	33600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688223.SH	晶科能源	196.65 万元	414000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	504.13 万元	49800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688396.SH	华润微	521.85 万元	53496	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688472.SH	阿特斯	158.84 万元	146800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	244.04 万元	8300	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	496.41 万元	23300	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	124.05 万元	260600	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	271.69 万元	172500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	123.51 万元	392100	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	76.86 万元	55100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	444.99 万元	635700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603260.SH	合盛硅业	172.29 万元	35700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688303.SH	大全能源	113.03 万元	64850	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	172.75 万元	51080	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688126.SH	沪硅产业	664.17 万元	166500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688047.SH	龙芯中科	313.98 万元	20300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	504.09 万元	82300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	1,580.78 万元	147420	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	399.71 万元	1519800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	838.87 万元	632630	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	822.31 万元	853900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	748.68 万元	829100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	825.17 万元	1442600	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	425.85 万元	117800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	370.06 万元	534000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	557.27 万元	168056	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	688036.SH	传音控股	342.03 万元	58020	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603296.SH	华勤技术	425.57 万元	57300	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	178.77 万元	75400	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	103.17 万元	38255	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	810.30 万元	85430	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	737.81 万元	152883	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603893.SH	瑞芯微	399.32 万元	21200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	605117.SH	德业股份	544.50 万元	51281	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	336.37 万元	27252	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	2,825.30 万元	1706100	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	271.36 万元	369200	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	508.17 万元	2278800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	2,341.61 万元	449963	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600115.SH	中国东航	326.82 万元	857800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	489.02 万元	59600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	1,537.62 万元	455053	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	720.94 万元	136000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	320.26 万元	180225	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	287.84 万元	128100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	277.03 万元	694300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	1,295.00 万元	189300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	1,145.70 万元	509200	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	376.87 万元	212800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	452.72 万元	104555	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600372.SH	中航机载	264.52 万元	243800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	924.72 万元	404691	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	280.72 万元	276300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	356.89 万元	149200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	332.13 万元	30393	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	329.63 万元	272200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	452.28 万元	463400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	159.69 万元	69100	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	374.90 万元	114300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	301.57 万元	168100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600221.SH	海航控股	349.73 万元	2590600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	409.92 万元	641500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	805.48 万元	2501500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	143.96 万元	305000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	476.75 万元	878000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	213.24 万元	405400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	163.13 万元	183500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	177.51 万元	398900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600066.SH	宇通客车	358.99 万元	133900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	654.90 万元	1468390	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	281.38 万元	543200	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	2,825.80 万元	983570	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	1,033.03 万元	597819	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	205.60 万元	262920	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	335.11 万元	723786	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	630.12 万元	1575300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	168.83 万元	257760	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600460.SH	士兰微	641.71 万元	117400	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	529.05 万元	293100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601111.SH	中国国航	284.17 万元	469700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	553.66 万元	1201000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	1,594.85 万元	1479450	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	738.97 万元	511400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	160.42 万元	336300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	654.32 万元	241000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	783.21 万元	90934	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	497.35 万元	526855	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	450.72 万元	221700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	616.10 万元	622957	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	534.39 万元	1440400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	801.52 万元	610917	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	224.71 万元	49300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601058.SH	赛轮轮胎	305.66 万元	265100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	158.75 万元	98053	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	380.53 万元	130900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	326.70 万元	534700	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	1,080.63 万元	276800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	581.17 万元	54032	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	169.81 万元	319200	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	514.91 万元	134300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600515.SH	海南机场	157.74 万元	575700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	814.61 万元	161500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	420.56 万元	182140	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	954.24 万元	112000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	323.45 万元	152645	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	1,494.23 万元	144300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	409.85 万元	241800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	189.65 万元	206594	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	186.46 万元	35700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	278.44 万元	196500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,527.28 万元	637427	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	771.70 万元	378100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	246.58 万元	158880	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	469.79 万元	114304	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	419.69 万元	898700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	147.89 万元	93600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	537.88 万元	49180	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	143.91 万元	86536	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	322.10 万元	242000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	336.46 万元	443300	0.12 %

国联安沪深300ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	华宝沪深300增强策略ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	景顺长城沪深300增强策略ETF	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	中金沪深300ETF	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	万家沪深300ETF	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	永赢沪深300ETF	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	招商沪深300ETF	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	东财沪深300ETF	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	富国沪深300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	鹏华沪深300ETF	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	华安沪深300增强策略ETF	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	国泰沪深300增强策略ETF	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	招商沪深300增强策略ETF	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	兴业沪深300ETF	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	博时沪深300ETF	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	泰康沪深300ETF	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	民生加银沪深300ETF	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	华安沪深300ETF	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	天弘沪深300ETF	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	汇添富沪深300ETF	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	国联安沪深300ETF	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正富邦沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	工银瑞信沪深300ETF	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	国寿安保沪深300ETF	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	平安沪深300ETF	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	广发沪深300ETF	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	易方达沪深300ETF	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	华夏沪深300ETF	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	华泰柏瑞沪深300ETF	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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