嘉实沪深300ETF

基金中文全称

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2012-05-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

沪深300

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

628761.6676 万份

基金总规模

3047419.1744 万元

基金份额净值

4.8467 元

基金收盘价

4.843 元

嘉实沪深300ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	176,699.29 万元	1391333	5.01 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	129,512.71 万元	3295405	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	54,822.61 万元	15442989	1.55 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	67,853.23 万元	832555	1.92 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	92,413.45 万元	779538	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	105,450.04 万元	1737233	2.99 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	45,776.60 万元	6060718	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	7,318.72 万元	1584139	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601138.SH	工业富联	35,737.66 万元	4953245	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600522.SH	中天科技	20,683.54 万元	3408625	0.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	51,683.30 万元	20558195	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	62,062.27 万元	388971	1.76 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	63,493.46 万元	13299844	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688082.SH	盛美上海	7,744.16 万元	179263	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	6,098.13 万元	12599438	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	15,450.05 万元	337411	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	5,481.26 万元	1905200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688072.SH	拓荆科技	22,045.84 万元	264974	0.62 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	47,900.07 万元	541513	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	9,766.31 万元	4628585	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	15,163.53 万元	3155781	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	21,837.76 万元	2996400	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	6,195.58 万元	1038482	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	15,041.62 万元	7294673	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	19,118.72 万元	10893858	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	43,043.08 万元	1162384	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688521.SH	芯原股份	19,749.99 万元	532144	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	31,487.81 万元	1815906	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	11,681.50 万元	766000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	25,643.22 万元	1678221	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	44,006.95 万元	939316	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	44,336.99 万元	1430687	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	44,685.58 万元	6347384	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	7,412.76 万元	835241	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	40,393.69 万元	15260178	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	9,117.44 万元	865196	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	13,435.58 万元	776623	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	6,981.82 万元	3098900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	12,246.58 万元	2794109	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	3,827.53 万元	9789086	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	9,132.76 万元	1775766	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	11,923.05 万元	3407559	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	40,365.45 万元	2541585	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	39,296.52 万元	45272491	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	3,816.40 万元	3820218	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	7,575.50 万元	952174	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	3,054.60 万元	374797	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	2,062.82 万元	491148	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	8,179.81 万元	6639458	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	6,410.85 万元	2114397	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	2,776.41 万元	265685	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	1,729.21 万元	743428	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301165.SZ	锐捷网络	1,331.61 万元	165520	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	14,308.71 万元	16618711	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	3,614.21 万元	1564594	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	4,937.53 万元	2101972	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	10,369.00 万元	7353900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	3,719.19 万元	1351941	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	9,339.80 万元	2987780	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	12,224.80 万元	4117481	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	8,076.05 万元	3379100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	9,781.08 万元	2394976	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	4,029.51 万元	2443606	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	2,152.93 万元	369158	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	2,820.72 万元	739375	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	4,568.61 万元	1024122	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	15,628.61 万元	4569769	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	7,813.24 万元	4505906	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	5,307.92 万元	1377965	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	9,219.50 万元	1409710	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	7,915.53 万元	1290856	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	4,018.47 万元	3738116	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	4,329.02 万元	4034500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	4,570.00 万元	1658200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	26,970.90 万元	3384053	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	41,942.37 万元	1598718	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	1,634.05 万元	187391	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	6,371.36 万元	10017859	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	6,762.73 万元	975582	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	8,265.28 万元	10216668	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	5,252.04 万元	1108728	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	7,105.52 万元	916605	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	2,074.83 万元	3148451	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	4,432.25 万元	6181653	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	20,924.59 万元	5579891	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	3,773.71 万元	3295819	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	10,897.91 万元	1138520	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	1,587.90 万元	1258243	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	3,543.50 万元	1730226	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	11,951.55 万元	3958777	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	5,739.31 万元	2592279	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	17,898.59 万元	2418728	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	2,902.83 万元	1295905	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	18,257.93 万元	6700158	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	4,940.73 万元	11228926	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	3,068.38 万元	1091172	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	22,702.95 万元	1229779	0.64 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	8,569.39 万元	3662132	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	4,312.48 万元	6187196	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	2,480.14 万元	8378842	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	14,504.62 万元	4007907	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	14,883.64 万元	25573263	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	8,096.84 万元	2805559	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	3,529.44 万元	2076141	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	7,796.39 万元	543378	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	1,363.26 万元	931828	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	4,515.14 万元	1118716	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	13,311.22 万元	2480659	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	8,485.54 万元	1021493	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	5,473.91 万元	1344280	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	26,357.50 万元	760832	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	10,263.67 万元	755626	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	24,660.28 万元	814731	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	4,200.86 万元	458259	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	4,163.95 万元	5486100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	3,287.57 万元	774456	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	3,226.94 万元	270218	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	22,453.89 万元	319038	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	27,907.12 万元	1672086	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	4,926.38 万元	815626	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	8,980.75 万元	1282964	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	12,137.46 万元	12077070	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	1,863.02 万元	828378	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	1,366.68 万元	204900	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	741.68 万元	1822300	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	2,324.16 万元	2537292	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	2,888.92 万元	4492876	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	5,446.99 万元	1916605	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	1,615.61 万元	202458	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	28,714.99 万元	1805747	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	12,358.63 万元	1900450	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	4,796.60 万元	5807027	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	9,105.03 万元	377802	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	32,171.95 万元	15786042	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	1,744.80 万元	1492556	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	15,668.12 万元	2362147	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	2,024.81 万元	1825800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	6,291.25 万元	28211875	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	3,697.65 万元	5135619	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	5,076.08 万元	7943789	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	2,533.88 万元	4437623	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	11,184.84 万元	25771532	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	5,049.25 万元	10743077	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	6,102.35 万元	1081594	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601698.SH	中国卫通	4,780.69 万元	1580393	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	10,052.77 万元	19369500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	7,890.05 万元	15173166	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	3,514.37 万元	2435458	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	16,589.67 万元	36621784	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	2,348.49 万元	1556323	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	6,692.55 万元	23157609	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	5,408.45 万元	7220900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	5,613.15 万元	3171269	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	14,028.88 万元	16162306	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	4,659.79 万元	17452400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	7,075.73 万元	4027164	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	3,363.25 万元	1341544	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	6,780.43 万元	13753400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	7,350.63 万元	2079387	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	3,410.24 万元	2713000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	21,396.63 万元	33276246	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	3,416.52 万元	5742044	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	25,664.94 万元	14101613	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	9,839.96 万元	4835363	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	10,772.37 万元	12410559	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601238.SH	广汽集团	1,404.65 万元	2765065	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	21,764.23 万元	35855397	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	2,696.77 万元	3989300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	3,794.83 万元	4366890	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	2,173.82 万元	8909110	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	5,207.41 万元	8621546	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	5,326.58 万元	12773562	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	28,535.90 万元	40361950	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	3,464.71 万元	3919352	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	8,127.50 万元	9887465	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	12,181.56 万元	4271233	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	2,144.60 万元	1392600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	3,254.59 万元	3425889	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	6,552.03 万元	1219891	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	34,974.10 万元	21119624	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688126.SH	沪硅产业	8,228.96 万元	2062914	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688183.SH	生益电子	5,602.89 万元	423179	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688223.SH	晶科能源	2,434.55 万元	5125367	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	6,311.45 万元	623476	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688396.SH	华润微	6,526.37 万元	669028	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688472.SH	阿特斯	1,964.43 万元	1815552	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	3,006.25 万元	102243	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	1,534.97 万元	3224723	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688047.SH	龙芯中科	3,839.78 万元	248256	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	3,364.04 万元	2135900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	1,531.91 万元	4863200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	951.95 万元	682400	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	5,501.93 万元	7859900	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603260.SH	合盛硅业	2,145.97 万元	444668	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688303.SH	大全能源	1,408.43 万元	808048	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	2,137.86 万元	632128	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	6,111.77 万元	286870	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688036.SH	传音控股	4,267.33 万元	723889	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	9,050.69 万元	18470791	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	19,546.10 万元	1822820	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	4,947.85 万元	18813100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	10,381.97 万元	7829538	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	10,178.77 万元	10569859	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	9,269.39 万元	10265100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	10,215.59 万元	17859429	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	5,274.65 万元	1459100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	4,581.92 万元	6611713	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	38,409.34 万元	3084840	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	3,796.90 万元	307616	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	6,904.71 万元	2082240	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603296.SH	华勤技术	5,271.94 万元	709835	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	2,209.47 万元	931874	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	1,281.61 万元	475199	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	10,005.94 万元	1054923	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	9,148.15 万元	1895596	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603893.SH	瑞芯微	4,910.17 万元	260680	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	605117.SH	德业股份	6,754.43 万元	636130	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	2,780.91 万元	2283177	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	6,228.46 万元	1016891	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	9,970.95 万元	30965678	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	5,611.31 万元	1295914	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	8,919.54 万元	1682615	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	3,964.71 万元	2231125	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	3,561.81 万元	1585141	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	3,428.57 万元	8592900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	28,976.32 万元	5568086	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	16,024.97 万元	2342490	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	4,670.19 万元	2637034	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600372.SH	中航机载	3,274.72 万元	3018173	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	6,051.79 万元	737573	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	11,259.62 万元	4927624	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	3,477.51 万元	3422750	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	4,412.38 万元	1844639	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	4,142.63 万元	379084	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	4,091.90 万元	3378940	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600460.SH	士兰微	7,944.77 万元	1453488	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	4,642.37 万元	1415356	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	19,042.81 万元	5635634	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600115.SH	中国东航	4,045.65 万元	10618500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600515.SH	海南机场	1,950.14 万元	7117300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	3,483.65 万元	6725187	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600221.SH	海航控股	4,329.67 万元	32071600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	5,903.51 万元	10872021	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	2,640.47 万元	5019900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	2,065.83 万元	2323765	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	3,734.57 万元	2081700	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	2,198.17 万元	4939700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	8,106.75 万元	18176559	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	34,978.23 万元	12174811	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	5,600.34 万元	5738057	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	12,788.88 万元	7400970	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	2,547.77 万元	3258020	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	4,081.93 万元	8816255	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	7,800.45 万元	19501122	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	2,105.71 万元	3214830	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600066.SH	宇通客车	4,439.74 万元	1656000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	1,990.06 万元	861124	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	14,177.59 万元	6301152	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	6,550.40 万元	3629032	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	5,205.64 万元	2254499	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	3,359.24 万元	4570400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	9,921.99 万元	7562489	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	1,986.98 万元	4165569	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	8,102.04 万元	2984176	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	9,723.30 万元	1128910	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	6,159.09 万元	6524457	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	5,583.43 万元	2746400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	6,854.27 万元	14868255	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	7,625.47 万元	7710281	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	2,786.05 万元	611244	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	19,740.67 万元	18312310	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601058.SH	赛轮轮胎	3,781.26 万元	3279500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	1,968.38 万元	1215800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	4,708.95 万元	1619866	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	4,045.06 万元	6620400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	13,386.75 万元	3428983	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	7,202.57 万元	669633	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601111.SH	中国国航	3,518.71 万元	5816047	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	9,143.56 万元	6327726	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	2,101.28 万元	3949780	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	11,818.42 万元	1387139	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	9,550.09 万元	4679125	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	4,010.25 万元	1892521	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	18,471.47 万元	1783821	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	5,074.56 万元	2993840	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	2,345.86 万元	2555401	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	2,321.96 万元	444565	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	10,091.69 万元	2000731	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	3,444.90 万元	2431124	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	3,055.24 万元	1968580	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	6,615.95 万元	17832738	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	5,816.89 万元	1415302	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	5,195.78 万元	11125875	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	1,834.54 万元	1161100	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	6,669.14 万元	609778	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	1,777.67 万元	1068954	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	3,987.31 万元	2995722	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	18,912.76 万元	7893474	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	6,370.26 万元	1661518	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	1,781.92 万元	3775250	0.05 %

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	华宝沪深300增强策略ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	景顺长城沪深300增强策略ETF	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	中金沪深300ETF	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	万家沪深300ETF	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	永赢沪深300ETF	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	招商沪深300ETF	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	东财沪深300ETF	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	富国沪深300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	鹏华沪深300ETF	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	华安沪深300增强策略ETF	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	国泰沪深300增强策略ETF	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	招商沪深300增强策略ETF	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	兴业沪深300ETF	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	博时沪深300ETF	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	泰康沪深300ETF	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	民生加银沪深300ETF	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	华安沪深300ETF	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	天弘沪深300ETF	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	汇添富沪深300ETF	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	国联安沪深300ETF	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正富邦沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	工银瑞信沪深300ETF	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	国寿安保沪深300ETF	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	平安沪深300ETF	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	广发沪深300ETF	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	易方达沪深300ETF	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	华夏沪深300ETF	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	华泰柏瑞沪深300ETF	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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