| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 193,845.31 万元 | 1526341 | 5.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 142,190.66 万元 | 3623039 | 3.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 115,958.55 万元 | 1910355 | 3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 74,551.07 万元 | 914737 | 1.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 56,715.99 万元 | 22560061 | 1.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 51,800.19 万元 | 585604 | 1.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 69,658.29 万元 | 14591180 | 1.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 68,971.32 万元 | 432273 | 1.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 101,431.83 万元 | 855611 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 60,125.35 万元 | 16936717 | 1.55 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070.SH | 华宝沪深300增强策略ETF | 2025-12-25 | 华宝基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 159238.SZ | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 2025-06-09 | 景顺长城基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510320.SH | 中金沪深300ETF | 2025-04-25 | 中金基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 2025-03-10 | 万家基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 2024-11-18 | 永赢基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561930.SH | 招商沪深300ETF | 2024-09-20 | 招商基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 2024-08-19 | 东财基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 2024-06-05 | 富国基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 2023-07-17 | 鹏华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561000.SH | 华安沪深300增强策略ETF | 2023-01-11 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561300.SH | 国泰沪深300增强策略ETF | 2021-12-10 | 国泰基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 2021-12-10 | 招商基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 2020-10-27 | 兴业基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515130.SH | 博时沪深300ETF | 2020-05-11 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 2020-03-23 | 泰康基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 2020-02-07 | 民生加银基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515390.SH | 华安沪深300ETF | 2020-01-10 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 2019-12-26 | 天弘基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 2019-12-25 | 汇添富基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 2019-12-24 | 国联安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 2019-11-01 | 方正富邦基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 2019-08-16 | 工银瑞信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 2018-02-07 | 国寿安保基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510390.SH | 平安沪深300ETF | 2018-01-26 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510360.SH | 广发沪深300ETF | 2015-09-09 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 2013-04-11 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 2013-03-25 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 2013-01-16 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 2012-05-28 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-28 | 华泰柏瑞基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |