| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 宁德时代 300750.SZ | 1,588.94 万元 | 40430 | 4.34% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中际旭创 300308.SZ | 1,578.86 万元 | 12432 | 4.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 澜起科技 688008.SH | 560.92 万元 | 18100 | 1.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 药明康德 603259.SH | 656.85 万元 | 52755 | 1.79% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏银行 600919.SH | 440.79 万元 | 408900 | 1.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 伊利股份 600887.SH | 435.83 万元 | 181900 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 万华化学 600309.SH | 411.14 万元 | 60100 | 1.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国船舶 600150.SH | 440.38 万元 | 130328 | 1.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 677.42 万元 | 190823 | 1.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信证券 600030.SH | 628.38 万元 | 218718 | 1.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 格力电器 000651.SZ | 469.13 万元 | 125100 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 潍柴动力 000338.SZ | 465.98 万元 | 171000 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | TCL科技 000100.SZ | 435.98 万元 | 749100 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 677.86 万元 | 5718 | 1.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 寒武纪 688256.SH | 411.65 万元 | 2580 | 1.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 生益科技 600183.SH | 593.03 万元 | 34200 | 1.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 立讯精密 002475.SZ | 625.86 万元 | 88900 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 芯原股份 688521.SH | 470.72 万元 | 12683 | 1.29% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东山精密 002384.SZ | 487.97 万元 | 18600 | 1.33% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 新易盛 300502.SZ | 813.38 万元 | 13400 | 2.22% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 兆易创新 603986.SH | 953.55 万元 | 11700 | 2.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 美的集团 000333.SZ | 703.94 万元 | 93200 | 1.92% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 紫金矿业 601899.SH | 732.71 万元 | 291450 | 2% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国平安 601318.SH | 913.47 万元 | 191343 | 2.5% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海光信息 688041.SH | 714.68 万元 | 19300 | 1.95% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中芯国际 688981.SH | 694.04 万元 | 43700 | 1.9% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 京东方A 000725.SZ | 695.70 万元 | 801500 | 1.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙文互联 600986.SH | 39.02 万元 | 55900 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安培龙 301413.SZ | 23.39 万元 | 3300 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 晶科科技 601778.SH | 238.35 万元 | 554300 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 禾元生物 688765.SH | 77.77 万元 | 16016 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 白银有色 601212.SH | 49.58 万元 | 97600 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 烽火通信 600498.SH | 58.14 万元 | 7900 | 0.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海南发展 002163.SZ | 221.59 万元 | 265700 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汉得信息 300170.SZ | 27.74 万元 | 18200 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北芯生命 688712.SH | 5.39 万元 | 1500 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 捷佳伟创 300724.SZ | 254.87 万元 | 36100 | 0.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天银机电 300342.SZ | 115.62 万元 | 24600 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长盈精密 300115.SZ | 248.67 万元 | 89000 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易思维 688816.SH | 1.01 万元 | 177 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 岩山科技 002195.SZ | 1.31 万元 | 2000 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 赤峰黄金 600988.SH | 78.70 万元 | 29900 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富临精工 300432.SZ | 39.38 万元 | 19600 | 0.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西安奕材 688783.SH | 222.69 万元 | 38783 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中天科技 600522.SH | 70.39 万元 | 11600 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 和而泰 002402.SZ | 223.69 万元 | 86600 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 平安银行 000001.SZ | 357.44 万元 | 355660 | 0.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 阿特斯 688472.SH | 156.73 万元 | 144853 | 0.43% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 龙芯中科 688047.SH | 317.07 万元 | 20500 | 0.87% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中微公司 688012.SH | 178.03 万元 | 3800 | 0.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 瑞芯微 603893.SH | 184.59 万元 | 9800 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中科曙光 603019.SH | 365.65 万元 | 34100 | 1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国太保 601601.SH | 385.02 万元 | 135000 | 1.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杰瑞股份 002353.SZ | 393.45 万元 | 25800 | 1.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华工科技 000988.SZ | 396.91 万元 | 21500 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华友钴业 603799.SH | 11.58 万元 | 2400 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 0.97 万元 | 1700 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核电 601985.SH | 350.27 万元 | 387900 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 120.70 万元 | 99100 | 0.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中免 601888.SH | 192.82 万元 | 35900 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 90.84 万元 | 51700 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国能建 601868.SH | 103.52 万元 | 387700 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 134.71 万元 | 155200 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 0.99 万元 | 1900 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铝业 601600.SH | 341.21 万元 | 415100 | 0.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 56.42 万元 | 79800 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三六零 601360.SH | 242.28 万元 | 278800 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 34.66 万元 | 53900 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 2.61 万元 | 4300 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 291.41 万元 | 143200 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国泰海通 601211.SH | 110.47 万元 | 60696 | 0.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北京银行 601169.SH | 68.55 万元 | 139900 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 258.49 万元 | 156095 | 0.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 赛力斯 601127.SH | 271.34 万元 | 44300 | 0.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 隆基绿能 601012.SH | 16.01 万元 | 12200 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南京银行 601009.SH | 288.99 万元 | 292200 | 0.79% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝丰能源 600989.SH | 318.98 万元 | 156900 | 0.87% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 335.91 万元 | 39000 | 0.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 349.15 万元 | 128600 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杭州银行 600926.SH | 197.82 万元 | 136900 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山西汾酒 600809.SH | 157.49 万元 | 14400 | 0.43% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海尔智家 600690.SH | 348.34 万元 | 170669 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福耀玻璃 600660.SH | 43.30 万元 | 8585 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长电科技 600584.SH | 149.11 万元 | 14400 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东黄金 600547.SH | 305.02 万元 | 132100 | 0.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 327.97 万元 | 181700 | 0.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 士兰微 600460.SH | 280.41 万元 | 51300 | 0.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华鲁恒升 600426.SH | 236.33 万元 | 98800 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 6.40 万元 | 2800 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 恒瑞医药 600276.SH | 33.31 万元 | 6400 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南山铝业 600219.SH | 225.44 万元 | 565000 | 0.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 3.55 万元 | 2000 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国东航 600115.SH | 25.91 万元 | 68000 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 特变电工 600089.SH | 303.53 万元 | 134900 | 0.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 2.24 万元 | 5600 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华电国际 600027.SH | 229.80 万元 | 516400 | 0.63% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海能 600026.SH | 8.43 万元 | 4700 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能水电 600025.SH | 88.01 万元 | 99000 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 包钢股份 600010.SH | 12.47 万元 | 55900 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 先导智能 300450.SZ | 331.87 万元 | 81500 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三环集团 300408.SZ | 18.36 万元 | 1100 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇川技术 300124.SZ | 351.55 万元 | 53000 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 乾照光电 300102.SZ | 9.90 万元 | 3800 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国广核 003816.SZ | 268.54 万元 | 686800 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 英维克 002837.SZ | 327.63 万元 | 41180 | 0.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 牧原股份 002714.SZ | 66.48 万元 | 19000 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 卫星化学 002648.SZ | 63.19 万元 | 26900 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 比亚迪 002594.SZ | 62.17 万元 | 7800 | 0.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天山铝业 002532.SZ | 72.96 万元 | 68000 | 0.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 赣锋锂业 002460.SZ | 215.17 万元 | 32900 | 0.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北方华创 002371.SZ | 221.14 万元 | 2500 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁波银行 002142.SZ | 361.33 万元 | 121700 | 0.99% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三花智控 002050.SZ | 167.87 万元 | 38300 | 0.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新和成 002001.SZ | 78.72 万元 | 27700 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浪潮信息 000977.SZ | 49.00 万元 | 7000 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山金国际 000975.SZ | 93.84 万元 | 55200 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 五粮液 000858.SZ | 115.44 万元 | 15600 | 0.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云铝股份 000807.SZ | 292.25 万元 | 132000 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中油资本 000617.SZ | 285.54 万元 | 433300 | 0.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 藏格矿业 000408.SZ | 284.21 万元 | 41000 | 0.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中兴通讯 000063.SZ | 97.35 万元 | 26900 | 0.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 沐曦股份 688802.SH | 92.11 万元 | 1198 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 视涯科技 688781.SH | 20.41 万元 | 4842 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长进光子 688635.SH | 3.94 万元 | 128 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.49 万元 | 104 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长裕集团 603407.SH | 1.01 万元 | 137 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 林平发展 603284.SH | 0.16 万元 | 46 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工业富联 601138.SH | 88.02 万元 | 12200 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 振石股份 601112.SH | 1.10 万元 | 626 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方电气 600875.SH | 322.24 万元 | 112006 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新广益 301687.SZ | 1.52 万元 | 195 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 慧谷新材 301683.SZ | 1.17 万元 | 96 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宏明电子 301682.SZ | 8.02 万元 | 501 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 固德电材 301680.SZ | 1.31 万元 | 117 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 理奇智能 301599.SZ | 1.41 万元 | 433 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 胜宏科技 300476.SZ | 20.79 万元 | 600 | 0.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 维通利 001393.SZ | 1.51 万元 | 387 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天海电子 001365.SZ | 1.86 万元 | 595 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 惠康科技 001237.SZ | 1.30 万元 | 222 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 世盟股份 001220.SZ | 0.16 万元 | 57 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华泰证券 601688.SH | 65.98 万元 | 32000 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新华保险 601336.SH | 317.39 万元 | 53200 | 0.87% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天孚通信 300394.SZ | 12.11 万元 | 400 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 阳光电源 300274.SZ | 28.62 万元 | 1800 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发证券 000776.SZ | 128.47 万元 | 54900 | 0.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方财富 300059.SZ | 278.80 万元 | 136800 | 0.76% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中曼石油 603619.SH | 266.80 万元 | 142600 | 0.73% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 赛微电子 300456.SZ | 284.97 万元 | 67100 | 0.78% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 网宿科技 300017.SZ | 262.54 万元 | 201800 | 0.72% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 源杰科技 688498.SH | 287.05 万元 | 1522 | 0.78% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 腾景科技 688195.SH | 279.24 万元 | 14500 | 0.76% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070.SH | 华宝沪深300增强策略ETF | 2025-12-25 | 华宝基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 159238.SZ | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 2025-06-09 | 景顺长城基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510320.SH | 中金沪深300ETF | 2025-04-25 | 中金基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 2025-03-10 | 万家基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 2024-11-18 | 永赢基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561930.SH | 招商沪深300ETF | 2024-09-20 | 招商基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 2024-08-19 | 东财基金 | 国信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 2024-06-05 | 富国基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 2023-07-17 | 鹏华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561000.SH | 华安沪深300增强策略ETF | 2023-01-11 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561300.SH | 国泰沪深300增强策略ETF | 2021-12-10 | 国泰基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 2021-12-10 | 招商基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 2020-10-27 | 兴业基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515130.SH | 博时沪深300ETF | 2020-05-11 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 2020-03-23 | 泰康基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 2020-02-07 | 民生加银基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515390.SH | 华安沪深300ETF | 2020-01-10 | 华安基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 2019-12-26 | 天弘基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 2019-12-25 | 汇添富基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 2019-12-24 | 国联安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 2019-11-01 | 方正富邦基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 2019-08-16 | 工银瑞信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 2018-02-07 | 国寿安保基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510390.SH | 平安沪深300ETF | 2018-01-26 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510360.SH | 广发沪深300ETF | 2015-09-09 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 2013-04-11 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 2013-03-25 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 2013-01-16 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 2012-05-28 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-28 | 华泰柏瑞基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |