工银瑞信沪深300ETF

基金中文全称

工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-08-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

67691.47 万份

基金总规模

330638.9852 万元

基金份额净值

4.8845 元

基金收盘价

4.884 元

工银瑞信沪深300ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	17,338.04 万元	136520	4.98 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	12,751.25 万元	324451	3.66 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	9,076.11 万元	76560	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	10,388.68 万元	171148	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	5,368.46 万元	1512241	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	2,525.78 万元	165300	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	4,394.35 万元	624198	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	1,544.91 万元	33739	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	898.89 万元	85300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	600.26 万元	1240200	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688521.SH	芯原股份	1,894.78 万元	51053	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	3,101.54 万元	178866	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600875.SH	东方电气	537.71 万元	186900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601138.SH	工业富联	3,506.48 万元	485999	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	721.07 万元	156076	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600522.SH	中天科技	2,028.53 万元	334300	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	1,149.85 万元	75400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	3,967.36 万元	1498813	1.14 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	6,233.15 万元	1305645	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	6,670.94 万元	81852	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	688072.SH	拓荆科技	2,041.31 万元	24535	0.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	5,075.33 万元	2018827	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	4,203.42 万元	113514	1.21 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	6,012.67 万元	37684	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	4,126.77 万元	157300	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600999.SH	招商证券	956.48 万元	453310	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	1,491.47 万元	310400	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	2,146.07 万元	294466	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601336.SH	新华保险	612.35 万元	102640	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	1,478.04 万元	716798	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	1,880.48 万元	1071500	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	688082.SH	盛美上海	774.75 万元	17934	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	1,200.94 万元	404494	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	1,319.99 万元	76300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	3,866.59 万元	4454600	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	1,017.88 万元	721900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	901.57 万元	175300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	1,169.74 万元	334307	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	4,350.31 万元	140378	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	3,897.20 万元	245385	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	4,301.06 万元	91805	1.24 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	4,670.21 万元	52797	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	804.37 万元	652896	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	201.60 万元	48000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	277.97 万元	26600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	301.55 万元	37000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	746.27 万元	93800	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	374.53 万元	374900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	168.64 万元	72500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	483.94 万元	206020	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	640.96 万元	211400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	301165.SZ	锐捷网络	134.35 万元	16700	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	777.01 万元	448100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	376.34 万元	962500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	2,648.28 万元	332281	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	740.35 万元	83420	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	280.38 万元	73495	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	1,202.03 万元	274249	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	4,500.70 万元	595883	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	363.13 万元	132000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	804.71 万元	336700	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	962.31 万元	235629	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	397.24 万元	240900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	686.94 万元	304900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	918.40 万元	293793	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	449.67 万元	100800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	448.13 万元	162600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	3,775.17 万元	303202	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	1,535.19 万元	448885	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	523.87 万元	136000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	904.35 万元	138280	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	774.47 万元	126300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	394.91 万元	367355	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	427.16 万元	398100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	214.03 万元	36700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	163.41 万元	18740	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	627.48 万元	986600	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	1,795.76 万元	658993	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	667.55 万元	96300	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	813.53 万元	1005600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	519.74 万元	109720	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	699.64 万元	90253	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	202.91 万元	307900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	435.99 万元	608070	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	2,060.99 万元	549597	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	486.07 万元	1104700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	1,064.41 万元	111200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	155.23 万元	123000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	348.51 万元	170171	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	1,174.69 万元	389100	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	566.78 万元	256000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	1,759.93 万元	237828	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	283.58 万元	126600	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	369.95 万元	323100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	422.96 万元	606823	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	304.82 万元	108400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688765.SH	禾元生物	79.98 万元	16470	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.07 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	307.09 万元	3994	0.09 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	844.74 万元	361000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	2,270.70 万元	123000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,479.01 万元	2541260	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	247.90 万元	837501	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	1,430.77 万元	395349	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	805.70 万元	279176	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	346.97 万元	204100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	761.68 万元	53086	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	2,747.31 万元	164608	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	135.96 万元	92930	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	442.35 万元	109600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	1,311.98 万元	244499	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	837.35 万元	100800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	545.65 万元	134000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	2,593.03 万元	74850	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	1,009.22 万元	74300	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	485.01 万元	80300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	408.85 万元	44600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	350.95 万元	151926	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	321.35 万元	75700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	323.76 万元	27111	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	2,216.97 万元	31500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	2,429.19 万元	80256	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	2,834.05 万元	178220	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	877.80 万元	125400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	1.21 万元	897	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	184.21 万元	81909	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	136.58 万元	20477	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	73.22 万元	179900	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	228.18 万元	249100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	284.11 万元	441851	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	532.94 万元	187523	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	1,193.74 万元	1187800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	199.62 万元	180000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	160.62 万元	20128	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	1,209.66 万元	186015	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	472.21 万元	571680	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	879.79 万元	36506	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	3,161.29 万元	1551175	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	170.58 万元	145917	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	1,541.39 万元	232382	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	1,405.21 万元	1632067	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	920072.BJ	科莱瑞迪	10.59 万元	2799	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	617.11 万元	2767300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	656.67 万元	2272200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	602.62 万元	106810	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601698.SH	中国卫通	471.60 万元	155900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	986.67 万元	1901100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	774.31 万元	1489056	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	346.09 万元	239842	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	249.01 万元	436100	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	1,630.17 万元	3598600	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	530.29 万元	708000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	1,097.39 万元	2528540	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	550.64 万元	311098	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,376.01 万元	1585269	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	456.04 万元	1708000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	697.53 万元	397000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	328.96 万元	131215	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	320.20 万元	337050	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	333.86 万元	265600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	641.96 万元	119524	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	497.10 万元	1057662	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	666.63 万元	1352200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	485.29 万元	1845200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	372.71 万元	428900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	2,517.39 万元	1383181	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	968.66 万元	476000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	1,058.32 万元	1219263	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601238.SH	广汽集团	137.58 万元	270820	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	2,136.70 万元	3520100	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	263.64 万元	390000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	2,103.32 万元	3271100	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	511.09 万元	846176	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	231.64 万元	153504	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	523.79 万元	1256100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	2,807.14 万元	3970500	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	339.72 万元	384300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	797.12 万元	969736	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	1,195.97 万元	419344	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	208.98 万元	135700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	212.16 万元	869500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	720.46 万元	203809	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	272.22 万元	223500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	1,019.02 万元	768490	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	889.40 万元	1815099	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688472.SH	阿特斯	194.92 万元	180149	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	301.35 万元	10249	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	151.59 万元	318464	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	610.78 万元	60336	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	328.70 万元	208700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	151.20 万元	480000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	92.21 万元	66100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	541.73 万元	773900	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603260.SH	合盛硅业	207.52 万元	43000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688303.SH	大全能源	135.84 万元	77937	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	209.28 万元	61880	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600221.SH	海航控股	426.15 万元	3156700	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688396.SH	华润微	633.51 万元	64942	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688223.SH	晶科能源	237.91 万元	500853	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	999.98 万元	1038400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	125.22 万元	46431	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	910.04 万元	1007800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	1,003.35 万元	1754100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601995.SH	中金公司	518.39 万元	143400	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	451.14 万元	651000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	1,926.14 万元	179627	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	676.81 万元	204105	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603296.SH	华勤技术	516.00 万元	69476	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	217.89 万元	91900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	989.57 万元	104330	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688183.SH	生益电子	533.44 万元	40290	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	896.75 万元	185817	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	603893.SH	瑞芯微	489.74 万元	26000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	605117.SH	德业股份	660.55 万元	62210	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	414.24 万元	33561	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688036.SH	传音控股	412.87 万元	70037	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688047.SH	龙芯中科	383.27 万元	24780	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	610.64 万元	28662	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688126.SH	沪硅产业	807.87 万元	202525	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	334.09 万元	561500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	3,434.79 万元	2074150	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	410.43 万元	540756	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	1,574.94 万元	230221	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	592.40 万元	72200	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	1,868.49 万元	552971	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	876.26 万元	165300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	390.14 万元	219550	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	349.84 万元	155692	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	335.68 万元	841300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	2,850.14 万元	547683	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	457.77 万元	258480	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	550.70 万元	564245	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	549.48 万元	126900	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600372.SH	中航机载	322.14 万元	296900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	1,123.09 万元	491505	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	340.16 万元	334800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	435.10 万元	181900	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	399.96 万元	36600	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	400.47 万元	330693	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600460.SH	士兰微	777.81 万元	142300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600115.SH	中国东航	396.57 万元	1040862	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	1,393.36 万元	619270	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	641.68 万元	355500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	215.34 万元	483900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	364.26 万元	505917	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	977.85 万元	3036800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	174.97 万元	370700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	578.60 万元	1065561	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	258.48 万元	491400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	204.11 万元	229592	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	367.59 万元	204900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	797.00 万元	1787000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	193.43 万元	83700	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	342.24 万元	660690	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	3,436.81 万元	1196246	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	1,256.21 万元	726972	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	249.71 万元	319320	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	406.79 万元	878600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	767.28 万元	1918200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	203.99 万元	311437	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600066.SH	宇通客车	436.47 万元	162800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	455.26 万元	138800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600515.SH	海南机场	190.07 万元	693700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	616.08 万元	100585	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	974.46 万元	742725	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	195.71 万元	410300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	795.50 万元	293000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	948.29 万元	110100	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	604.19 万元	640028	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	548.50 万元	269800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	674.51 万元	1463140	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	748.87 万元	757200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	271.51 万元	59568	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	1,937.62 万元	1797420	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601058.SH	赛轮轮胎	372.76 万元	323300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	191.85 万元	118500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	462.04 万元	158941	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	397.03 万元	649800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	1,312.13 万元	336100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	705.12 万元	65556	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601111.SH	中国国航	344.06 万元	568700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	329.43 万元	448200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	897.66 万元	621221	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	207.21 万元	389500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	509.90 万元	220833	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	937.83 万元	459497	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	1,082.04 万元	127000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	390.74 万元	184397	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	1,819.37 万元	175700	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	497.31 万元	293401	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	231.39 万元	252061	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	225.26 万元	43128	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	987.55 万元	195787	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600674.SH	川投能源	340.08 万元	240000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	300.37 万元	193540	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	649.32 万元	1750200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	571.54 万元	139062	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	508.61 万元	1089100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	179.65 万元	113700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	652.92 万元	59698	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	174.83 万元	105129	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	390.86 万元	293661	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	1,856.94 万元	775018	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	626.40 万元	163380	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	498.70 万元	780431	0.14 %

工银瑞信沪深300ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	华宝沪深300增强策略ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	景顺长城沪深300增强策略ETF	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	中金沪深300ETF	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	万家沪深300ETF	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	永赢沪深300ETF	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	招商沪深300ETF	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	东财沪深300ETF	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	富国沪深300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	鹏华沪深300ETF	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	华安沪深300增强策略ETF	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	国泰沪深300增强策略ETF	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	招商沪深300增强策略ETF	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	兴业沪深300ETF	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	博时沪深300ETF	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	泰康沪深300ETF	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	民生加银沪深300ETF	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	华安沪深300ETF	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	天弘沪深300ETF	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	汇添富沪深300ETF	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	国联安沪深300ETF	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正富邦沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	工银瑞信沪深300ETF	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	国寿安保沪深300ETF	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	平安沪深300ETF	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	广发沪深300ETF	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	易方达沪深300ETF	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	华夏沪深300ETF	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	华泰柏瑞沪深300ETF	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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