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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF · 159399.SZ

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF

基金中文全称

国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-02-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

富时中国A股自由现金流聚焦

基准指数代码

FCFQCD.OTH

基金管理人

国泰基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

富时中国A股自由现金流聚焦指数

指数简称

富时中国A股自由现金流聚焦指数

指数代码

FCFQCD.OTH

指数发布机构

富时罗素

指数发布日期

2024-07-29

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

431719.4835 万份

基金总规模

434266.6285 万元

基金份额净值

1.0059 元

基金收盘价

1.006 元

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	37,725.02 万元	72687900	9.61 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	34,507.83 万元	9202087	8.79 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	35,785.26 万元	13180573	9.12 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	28,597.35 万元	29300563	7.28 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	31,756.33 万元	21044616	8.09 %
2026-07-21	2026-06-30	600050.SH	中国联通	19,626.44 万元	49066100	5 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	18,164.80 万元	22098300	4.63 %
2026-07-21	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	17,773.28 万元	7089463	4.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	12,290.04 万元	22633600	3.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	12,044.36 万元	9543869	3.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	5,875.72 万元	3785900	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	6,336.56 万元	7813262	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	9,267.41 万元	41745100	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	12,177.72 万元	9183800	3.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	6,175.62 万元	2913029	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	603885.SH	吉祥航空	5,026.94 万元	4885267	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	5,476.53 万元	15602640	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	7,471.18 万元	2277800	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	688599.SH	天合光能	7,054.63 万元	4996200	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	5,444.60 万元	1790986	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	7,279.94 万元	5098000	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600717.SH	天津港	817.95 万元	2102700	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	2,217.86 万元	767690	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	4,029.63 万元	1474974	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	1,259.00 万元	776200	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	4,118.98 万元	2555200	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000778.SZ	新兴铸管	2,871.61 万元	7740200	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001369.SZ	双欣材料	1.21 万元	897	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	0.05 万元	18	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	133.69 万元	44400	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600258.SH	首旅酒店	2,101.34 万元	1924300	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	639.57 万元	1297300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	1,555.92 万元	828500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601811.SH	新华文轩	682.05 万元	623450	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600004.SH	白云机场	1,479.37 万元	2037700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600808.SH	马钢股份	2,577.88 万元	10311500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601880.SH	辽港股份	3,546.20 万元	25697100	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002511.SZ	中顺洁柔	932.93 万元	1402900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	3,436.65 万元	1233100	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600195.SH	中牧股份	694.94 万元	1177867	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	962.62 万元	844400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	1,555.52 万元	1538600	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	3,179.10 万元	3939400	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	1,691.66 万元	902700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603883.SH	老百姓	2,324.40 万元	2120800	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	2,652.67 万元	2816000	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	1,058.90 万元	2101000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	1,690.05 万元	2549100	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	3,140.41 万元	6004600	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	0.00 万元	7	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688819.SH	天能股份	3,348.25 万元	1508220	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	603233.SH	大参林	3,253.16 万元	2164446	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	603939.SH	益丰药房	2,341.72 万元	1302400	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	2,979.71 万元	7214800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	3,208.30 万元	2649300	0.82 %
2026-07-21	2026-06-30	000028.SZ	国药一致	49.40 万元	26125	0.01 %

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪富时中国A股自由现金流聚焦的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159399.SZ	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	2025-02-27	国泰基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内

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