| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515300.SH | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 8,604.63 万元 | 27316279 | 1.85 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3,963.22 万元 | 12581661 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510210.SH | 富国上证综指ETF | 2,480.37 万元 | 7874200 | 0.29 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 2,403.16 万元 | 7629092 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560570.SH | 国联安中证A500红利低波动ETF | 2,159.10 万元 | 6854300 | 1.6 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510180.SH | 华安上证180ETF | 2,016.34 万元 | 6401081 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 1,672.87 万元 | 5310700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 1,531.91 万元 | 4863200 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1,161.00 万元 | 3685700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 1,112.49 万元 | 3531700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 950.61 万元 | 3017800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 878.25 万元 | 2788100 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512190.SH | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 735.05 万元 | 2333500 | 1.68 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 635.17 万元 | 2016400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563510.SH | 易方达中证A500红利低波动ETF | 458.73 万元 | 1456300 | 1.61 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515150.SH | 富国中证国企一带一路ETF | 349.08 万元 | 1108200 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 347.04 万元 | 1101700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 331.88 万元 | 1053600 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 307.60 万元 | 976500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 294.43 万元 | 934700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515760.SH | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 256.08 万元 | 812941 | 1.93 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 214.77 万元 | 681800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515110.SH | 易方达中证国企一带一路ETF | 206.20 万元 | 654600 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563980.SH | 鑫元中证800红利低波动ETF | 161.28 万元 | 512000 | 0.86 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 160.43 万元 | 509300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 151.20 万元 | 480000 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 141.21 万元 | 448300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 131.54 万元 | 417600 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510360.SH | 广发沪深300ETF | 124.36 万元 | 394800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 123.51 万元 | 392100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159666.SZ | 华夏中证全指运输ETF | 118.28 万元 | 375500 | 1.14 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 115.70 万元 | 367300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 112.77 万元 | 358000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 112.68 万元 | 357700 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 561680.SH | 平安中证A500红利低波动ETF | 104.55 万元 | 331900 | 1.63 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563590.SH | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 100.23 万元 | 318200 | 1.61 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 91.60 万元 | 290800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 89.40 万元 | 283800 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515390.SH | 华安沪深300ETF | 84.51 万元 | 268300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159355.SZ | 华宝中证800红利低波动ETF | 80.51 万元 | 255600 | 0.86 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 78.66 万元 | 249700 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 77.21 万元 | 245100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159662.SZ | 南方国证交通运输行业ETF | 75.85 万元 | 240800 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561320.SH | 国泰中证内地运输主题ETF | 72.23 万元 | 229300 | 1.48 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 66.81 万元 | 212100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159296.SZ | 华宝中证A500红利低波动ETF | 64.70 万元 | 205400 | 1.61 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 62.18 万元 | 197400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 60.13 万元 | 190900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 51.03 万元 | 162000 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 48.79 万元 | 154900 | 0.04 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 48.01 万元 | 152400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515990.SH | 汇添富中证国企一带一路ETF | 47.31 万元 | 150200 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510130.SH | 易方达上证中盘ETF | 44.64 万元 | 141700 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159226.SZ | 国泰中证A500增强策略ETF | 43.82 万元 | 139100 | 0.42 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517300.SH | 国寿安保中证沪港深300ETF | 43.66 万元 | 138600 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 38.34 万元 | 121700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 37.96 万元 | 120500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510030.SH | 华宝上证180价值ETF | 37.26 万元 | 118300 | 0.24 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 34.40 万元 | 109200 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 33.99 万元 | 107900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510010.SH | 交银上证180公司治理ETF | 32.57 万元 | 103400 | 0.15 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 30.84 万元 | 97900 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 30.24 万元 | 96000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159021.SZ | 华夏国证大盘价值ETF | 28.76 万元 | 91300 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 27.47 万元 | 87200 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510390.SH | 平安沪深300ETF | 27.03 万元 | 85800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 24.73 万元 | 78500 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510670.SH | 华夏上证180ETF | 22.02 万元 | 69900 | 0.11 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 20.79 万元 | 66000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 20.79 万元 | 66000 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512870.SH | 南华中证杭州湾区ETF | 19.72 万元 | 62600 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510160.SH | 南方中证南方小康产业ETF | 17.07 万元 | 54200 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 16.76 万元 | 53200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159391.SZ | 博时国证大盘价值ETF | 15.37 万元 | 48800 | 0.18 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530680.SH | 兴业上证180ETF | 15.18 万元 | 48200 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 14.87 万元 | 47200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159249.SZ | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 14.87 万元 | 47200 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 13.48 万元 | 42800 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 11.56 万元 | 36700 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 11.12 万元 | 35300 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563630.SH | 国联安中证A500增强策略ETF | 9.42 万元 | 29900 | 0.18 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 9.42 万元 | 29900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530180.SH | 易方达上证180ETF | 8.82 万元 | 28000 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 8.54 万元 | 27100 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 8.35 万元 | 26500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 8.28 万元 | 26300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530580.SH | 南方上证180ETF | 8.10 万元 | 25700 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 8.00 万元 | 25400 | 0.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 560950.SH | 汇添富中证500增强策略ETF | 6.96 万元 | 22100 | 0.35 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 5.92 万元 | 18800 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 5.92 万元 | 18800 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530300.SH | 华泰柏瑞上证180ETF | 5.13 万元 | 16300 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515130.SH | 博时沪深300ETF | 5.04 万元 | 16000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512650.SH | 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF | 4.95 万元 | 15700 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510990.SH | 工银瑞信中证180ESGETF | 4.44 万元 | 14100 | 0.11 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510040.SH | 鹏华上证180ETF | 4.41 万元 | 14000 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 4.25 万元 | 13500 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 4.22 万元 | 13400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530080.SH | 天弘上证180ETF | 4.19 万元 | 13300 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 4.19 万元 | 13300 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 530280.SH | 平安上证180ETF | 3.97 万元 | 12600 | 0.11 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 3.81 万元 | 12100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 3.69 万元 | 11700 | 0.05 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 3.69 万元 | 11700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 3.56 万元 | 11300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 3.53 万元 | 11200 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 3.31 万元 | 10500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 3.24 万元 | 10300 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 3.06 万元 | 9700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 2.96 万元 | 9400 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 2.87 万元 | 9100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516830.SH | 富国沪深300ESG基准ETF | 2.55 万元 | 8100 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530800.SH | 银华上证180ETF | 2.46 万元 | 7800 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 2.36 万元 | 7500 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 1.32 万元 | 4200 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 1.29 万元 | 4100 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159791.SZ | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.79 万元 | 2500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561900.SH | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.63 万元 | 2000 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560180.SH | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.50 万元 | 1600 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 0.41 万元 | 1300 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波舟山港集团有限公司 | 11,896,859,498 | 61.15 % | 61.15% | 未变 | 一般企业 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 4,081,865,121 | 20.98 % | 20.98% | 未变 | 一般企业 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 790,370,868 | 4.06 % | 4.06% | 未变 | 一般企业 |
| 招商局国际码头(宁波)有限公司 | 407,609,124 | 2.10 % | 2.10% | 未变 | 一般企业 |
| 宁兴集团(宁波)有限公司 | 105,885,835 | 0.54 % | 0.54% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 84,530,580 | 0.43 % | 0.43% | 28,302,785 | 一般企业 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 62,704,814 | 0.32 % | 0.32% | 未变 | 资产管理公司 |
| 宁波城建投资集团有限公司 | 31,765,751 | 0.16 % | 0.16% | 新进 | 投资公司 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 31,294,560 | 0.16 % | 0.16% | -27,893,900 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 24,265,779 | 0.12 % | 0.12% | 新进 | 开放式投资基金 |