| 公告日期 | 截止日期 | 基金名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580.SH | 3,390.92 万元 | 1745200 | 1.53% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 融通中证诚通央企红利ETF 159336.SZ | 812.37 万元 | 418100 | 2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发中证国新央企股东回报ETF 560700.SH | 700.26 万元 | 360400 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070.SH | 238.60 万元 | 122800 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达深证100ETF 159901.SZ | 145.57 万元 | 74920 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富国中证中央企业红利ETF 159332.SZ | 131.93 万元 | 67900 | 1.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商中证国新央企股东回报ETF 561960.SH | 107.64 万元 | 55400 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证全指运输ETF 159666.SZ | 38.86 万元 | 20000 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方深证成份ETF 159903.SZ | 13.02 万元 | 6700 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方富时中国国企开放共赢ETF 517180.SH | 12.05 万元 | 6200 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 方正富邦深证100ETF 159961.SZ | 10.10 万元 | 5200 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏中证A500增强策略ETF 512370.SH | 6.61 万元 | 3400 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 建信创业板综合增强策略ETF 159293.SZ | 6.61 万元 | 3400 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090.SH | 6.22 万元 | 3200 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 交银深证300价值ETF 159913.SZ | 5.63 万元 | 2900 | 0.11% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大成深证成份ETF 159943.SZ | 4.66 万元 | 2400 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南方深证100ETF 159212.SZ | 4.47 万元 | 2300 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 汇添富深证300ETF 159912.SZ | 3.30 万元 | 1700 | 0.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 平安富时中国国企开放共赢ETF 159719.SZ | 3.11 万元 | 1600 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 永赢深证100ETF 159721.SZ | 3.11 万元 | 1600 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华宝深证100ETF 159716.SZ | 2.72 万元 | 1400 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易方达中证A500增强策略ETF 563600.SH | 2.72 万元 | 1400 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广发深证100ETF 159576.SZ | 2.33 万元 | 1200 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商深证100ETF 159975.SZ | 1.94 万元 | 1000 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华安深证100ETF 159706.SZ | 1.75 万元 | 900 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国联安国证ESG300ETF 159653.SZ | 1.55 万元 | 800 | 0.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 富国深证100ETF 159211.SZ | 0.97 万元 | 500 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大成深证100ETF 159216.SZ | 0.58 万元 | 300 | 0.04% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 鹏华国证ESG300ETF 159717.SZ | 0.58 万元 | 300 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 融通深证100ETF 159219.SZ | 0.58 万元 | 300 | 0.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工银瑞信深证100ETF 159970.SZ | 0.39 万元 | 200 | 0.03% |
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited | 1,148,648,648 | 46.28% | 49.89% | 未变 | 一般企业 |
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 576,709,537 | 23.23% | 25.05% | 未变 | 投资公司 |
| 招商局港通发展(深圳)有限公司 | 370,878,000 | 14.94% | 16.11% | 未变 | 一般企业 |
| 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 64,850,182 | 2.61% | 2.82% | 未变 | 投资公司 |
| 布罗德福国际有限公司 | 55,314,208 | 2.23% | 0.00% | 未变 | 一般企业 |
| 中非发展基金有限公司 | 15,610,368 | 0.63% | 0.68% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,609,404 | 0.55% | 0.59% | -1,315,731 | 一般企业 |
| 邹燕敏 | 8,080,028 | 0.33% | 0.00% | 99,000 | 自然人 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 6,480,601 | 0.26% | 0.28% | 新进 | 保险投资组合 |
| 李润荣 | 6,005,375 | 0.24% | 0.26% | -12,300 | 自然人 |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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