| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 3,390.92 万元 | 1745200 | 1.53 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159336.SZ | 融通中证诚通央企红利ETF | 812.37 万元 | 418100 | 2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 700.26 万元 | 360400 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 238.60 万元 | 122800 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159901.SZ | 易方达深证100ETF | 145.57 万元 | 74920 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 131.93 万元 | 67900 | 1.54 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 107.64 万元 | 55400 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159666.SZ | 华夏中证全指运输ETF | 38.86 万元 | 20000 | 0.37 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159903.SZ | 南方深证成份ETF | 13.02 万元 | 6700 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 12.05 万元 | 6200 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159961.SZ | 方正富邦深证100ETF | 10.10 万元 | 5200 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159293.SZ | 建信创业板综合增强策略ETF | 6.61 万元 | 3400 | 0.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 6.61 万元 | 3400 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 6.22 万元 | 3200 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159913.SZ | 交银深证300价值ETF | 5.63 万元 | 2900 | 0.11 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159943.SZ | 大成深证成份ETF | 4.66 万元 | 2400 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159212.SZ | 南方深证100ETF | 4.47 万元 | 2300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159912.SZ | 汇添富深证300ETF | 3.30 万元 | 1700 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 3.11 万元 | 1600 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159721.SZ | 永赢深证100ETF | 3.11 万元 | 1600 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159716.SZ | 华宝深证100ETF | 2.72 万元 | 1400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 2.72 万元 | 1400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159576.SZ | 广发深证100ETF | 2.33 万元 | 1200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159975.SZ | 招商深证100ETF | 1.94 万元 | 1000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159706.SZ | 华安深证100ETF | 1.75 万元 | 900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 1.55 万元 | 800 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159211.SZ | 富国深证100ETF | 0.97 万元 | 500 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159216.SZ | 大成深证100ETF | 0.58 万元 | 300 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 0.58 万元 | 300 | 0.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159219.SZ | 融通深证100ETF | 0.58 万元 | 300 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159970.SZ | 工银瑞信深证100ETF | 0.39 万元 | 200 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChinaMerchantsPortInvestmentDevelopmentCompanyLimited | 1,148,648,648 | 46.28 % | 49.90% | 未变 | 投资公司 |
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 576,709,537 | 23.24 % | 25.05% | 未变 | 投资公司 |
| 招商局港通发展(深圳)有限公司 | 370,878,000 | 14.94 % | 16.11% | 未变 | 一般企业 |
| 深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司-深圳市基础设施投资基金合伙企业(有限合伙) | 64,850,182 | 2.61 % | 2.82% | 未变 | 投资公司 |
| 布罗德福国际有限公司 | 55,314,208 | 2.23 % | 0.00% | 未变 | 一般企业 |
| 中非发展基金有限公司 | 15,610,368 | 0.63 % | 0.68% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,925,135 | 0.60 % | 0.65% | 9,901,760 | 一般企业 |
| 邹燕敏 | 7,981,028 | 0.32 % | 0.00% | 718,953 | 自然人 |
| 李润荣 | 6,017,675 | 0.24 % | 0.26% | -146,500 | 自然人 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 5,959,759 | 0.24 % | 0.26% | 新进 | 一般企业 |