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交银深证300价值ETF · 159913.SZ

交银深证300价值ETF

基金中文全称

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-10-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证价值

基准指数代码

399348.SZ

基金管理人

交银施罗德基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证300价值指数

指数简称

深证价值

指数代码

399348.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2009-11-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2262.9693 万份

基金总规模

5499.0154 万元

基金份额净值

2.43 元

基金收盘价

2.422 元

交银深证300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	480.47 万元	63613	9.13 %
2026-07-20	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	372.62 万元	429285	7.08 %
2026-07-20	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	266.20 万元	33400	5.06 %
2026-07-20	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	211.03 万元	56274	4.01 %
2026-07-20	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	180.55 万元	66256	3.43 %
2026-07-20	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	165.87 万元	48500	3.15 %
2026-07-20	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	150.91 万元	41700	2.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	97.84 万元	31300	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	118.95 万元	7800	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	63.10 万元	99215	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	81.90 万元	9100	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	113.72 万元	32500	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	60.22 万元	27200	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	111.56 万元	111000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	43.46 万元	20500	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	57.41 万元	20200	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	80.48 万元	33675	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	75.97 万元	9800	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	38.90 万元	39900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	53.36 万元	12500	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	44.98 万元	62732	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	89.94 万元	73000	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	46.42 万元	9800	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	92.90 万元	39700	1.77 %
2026-07-20	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	136.83 万元	25500	2.6 %
2026-07-20	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	142.30 万元	244500	2.7 %
2026-07-20	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	132.79 万元	44724	2.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	89.68 万元	110849	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	001286.SZ	陕西能源	9.43 万元	9300	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	13.66 万元	5000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000528.SZ	柳工	15.40 万元	20400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	26.31 万元	5800	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	9.99 万元	16120	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	19.10 万元	32926	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000932.SZ	华菱钢铁	14.82 万元	42700	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	14.36 万元	1800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000539.SZ	粤电力A	7.56 万元	11100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	18.45 万元	8500	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	15.80 万元	15600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	22.97 万元	12700	0.44 %
2026-07-20	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.37 万元	72	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.35 万元	40	0.01 %
2026-07-20	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.21 万元	42	0 %
2026-07-20	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.15 万元	12	0 %
2026-07-20	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.04 万元	22	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	28.48 万元	44286	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	22.44 万元	24500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	18.67 万元	8300	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	31.22 万元	13938	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	44.57 万元	63947	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000683.SZ	博源化工	19.70 万元	34200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	48.27 万元	109700	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	13.88 万元	11000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	65.16 万元	9400	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000623.SZ	吉林敖东	20.81 万元	11739	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002939.SZ	长城证券	14.34 万元	17200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000703.SZ	恒逸石化	31.47 万元	23190	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	30.06 万元	13000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	35.66 万元	18900	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	15.30 万元	10200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300919.SZ	中伟新材	24.06 万元	5500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002299.SZ	圣农发展	11.82 万元	7800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	26.05 万元	4600	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002444.SZ	巨星科技	27.99 万元	9000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002078.SZ	太阳纸业	25.85 万元	20700	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002831.SZ	裕同科技	23.93 万元	6729	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	12.31 万元	16200	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	20.97 万元	6200	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002271.SZ	东方雨虹	28.96 万元	24400	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002032.SZ	苏泊尔	7.52 万元	1900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	35.03 万元	50330	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002056.SZ	横店东磁	33.53 万元	11000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	15.76 万元	16800	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002266.SZ	浙富控股	18.01 万元	35600	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002318.SZ	久立特材	19.36 万元	8100	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002423.SZ	中粮资本	9.55 万元	11600	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	33.78 万元	20500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002608.SZ	江苏国信	6.21 万元	9000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002673.SZ	西部证券	20.83 万元	32100	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002429.SZ	兆驰股份	29.40 万元	28300	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002064.SZ	华峰化学	21.16 万元	22300	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000709.SZ	河钢股份	9.60 万元	49462	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000877.SZ	天山股份	6.61 万元	18200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	26.08 万元	34825	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002926.SZ	华西证券	15.69 万元	19200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	15.84 万元	13200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	9.75 万元	22559	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000887.SZ	中鼎股份	18.96 万元	10600	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000959.SZ	首钢股份	6.00 万元	17100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000987.SZ	越秀资本	14.11 万元	18045	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	16.09 万元	13200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	5.63 万元	2900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000958.SZ	电投产融	20.19 万元	35800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	35.78 万元	91500	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	2.97 万元	1900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300724.SZ	捷佳伟创	24.71 万元	3500	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	64.08 万元	132400	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	7.44 万元	2500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	40.90 万元	24800	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	30.14 万元	7900	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	57.78 万元	15000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	36.77 万元	34200	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	42.71 万元	39800	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	53.32 万元	22700	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000750.SZ	国海证券	20.06 万元	54500	0.38 %

交银深证300价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159913.SZ	交银深证300价值ETF	2011-10-25	交银施罗德基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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