| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 贵州茅台 600519.SH | 1,971.00 万元 | 16626 | 9.2% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 1,622.29 万元 | 456982 | 7.57% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 中国平安 601318.SH | 1,352.64 万元 | 283335 | 6.32% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 860.65 万元 | 325140 | 4.02% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 澜起科技 688008.SH | 944.45 万元 | 30476 | 4.41% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 1,042.22 万元 | 1474151 | 4.87% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 紫金矿业 601899.SH | 1,101.38 万元 | 438100 | 5.14% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 恒瑞医药 600276.SH | 617.71 万元 | 118700 | 2.88% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 生益科技 600183.SH | 671.06 万元 | 38700 | 3.13% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 745.30 万元 | 450062 | 3.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 艾力斯 688578.SH | 78.96 万元 | 7231 | 0.37% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西部矿业 601168.SH | 120.23 万元 | 44300 | 0.56% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 金钼股份 601958.SH | 72.24 万元 | 25700 | 0.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 驰宏锌锗 600497.SH | 97.24 万元 | 80300 | 0.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 晶晨股份 688099.SH | 115.04 万元 | 11180 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 瑞芯微 603893.SH | 103.60 万元 | 5500 | 0.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海天味业 603288.SH | 147.00 万元 | 44331 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 217.63 万元 | 380468 | 1.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国核电 601985.SH | 197.43 万元 | 218635 | 0.92% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 216.82 万元 | 225153 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 221.18 万元 | 166800 | 1.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中免 601888.SH | 139.11 万元 | 25900 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 298.85 万元 | 344300 | 1.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 京沪高铁 601816.SH | 353.48 万元 | 780300 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 沪农商行 601825.SH | 115.20 万元 | 153800 | 0.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 168.11 万元 | 323290 | 0.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 214.19 万元 | 412700 | 1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国卫通 601698.SH | 101.64 万元 | 33600 | 0.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电建 601669.SH | 107.58 万元 | 228900 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 238.36 万元 | 549225 | 1.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国太保 601601.SH | 259.24 万元 | 90899 | 1.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 113.50 万元 | 272184 | 0.53% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兴业证券 601377.SH | 110.89 万元 | 183600 | 0.52% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三六零 601360.SH | 80.82 万元 | 93000 | 0.38% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 恒立液压 601100.SH | 152.74 万元 | 14200 | 0.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 284.91 万元 | 72980 | 1.33% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 伊利股份 600887.SH | 402.77 万元 | 168100 | 1.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 万华化学 600309.SH | 341.37 万元 | 49900 | 1.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 源杰科技 688498.SH | 485.65 万元 | 2575 | 2.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 三一重工 600031.SH | 272.40 万元 | 157638 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 公牛集团 603195.SH | 37.61 万元 | 9607 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 时代电气 688187.SH | 47.94 万元 | 6982 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 凯赛生物 688065.SH | 45.62 万元 | 9535 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福斯特 603806.SH | 46.51 万元 | 27700 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南京证券 601990.SH | 38.37 万元 | 58400 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门钨业 600549.SH | 251.31 万元 | 29497 | 1.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电南瑞 600406.SH | 243.77 万元 | 106681 | 1.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 辽港股份 601880.SH | 27.01 万元 | 195700 | 0.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红塔证券 601236.SH | 25.64 万元 | 37600 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 17.98 万元 | 54000 | 0.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方明珠 600637.SH | 44.54 万元 | 53600 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安迪苏 600299.SH | 8.32 万元 | 10600 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天坛生物 600161.SH | 30.41 万元 | 26260 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国金证券 600109.SH | 60.49 万元 | 68900 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 申能股份 600642.SH | 45.40 万元 | 52000 | 0.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 柏楚电子 688188.SH | 49.14 万元 | 4605 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 养元饮品 603156.SH | 65.75 万元 | 13400 | 0.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 25.73 万元 | 29300 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 恒玄科技 688608.SH | 52.13 万元 | 3118 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 20.39 万元 | 41100 | 0.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东高速 600350.SH | 20.03 万元 | 18000 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南钢股份 600282.SH | 30.06 万元 | 65500 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 雅戈尔 600177.SH | 46.23 万元 | 61400 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁波港 601018.SH | 32.57 万元 | 103400 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国博电子 688375.SH | 49.95 万元 | 4789 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 纽威股份 603699.SH | 41.25 万元 | 8200 | 0.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南网储能 600995.SH | 31.24 万元 | 25400 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 甘李药业 603087.SH | 53.92 万元 | 9500 | 0.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通号 688009.SH | 32.73 万元 | 68754 | 0.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 福耀玻璃 600660.SH | 214.57 万元 | 42540 | 1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 易思维 688816.SH | 0.58 万元 | 101 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 59.19 万元 | 48600 | 0.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 青岛港 601298.SH | 14.97 万元 | 18600 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大秦铁路 601006.SH | 146.03 万元 | 316777 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 205.85 万元 | 23900 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 172.40 万元 | 63500 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 84.84 万元 | 63739 | 0.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝信软件 600845.SH | 37.91 万元 | 22797 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山西汾酒 600809.SH | 141.09 万元 | 12900 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海尔智家 600690.SH | 203.48 万元 | 99694 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 青岛啤酒 600600.SH | 49.10 万元 | 9400 | 0.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海螺水泥 600585.SH | 107.97 万元 | 63700 | 0.5% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东黄金 600547.SH | 110.93 万元 | 48042 | 0.52% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宁沪高速 600377.SH | 15.16 万元 | 13100 | 0.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南山铝业 600219.SH | 73.06 万元 | 183100 | 0.34% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 84.35 万元 | 47465 | 0.39% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 巨化股份 600160.SH | 189.78 万元 | 35800 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国卫星 600118.SH | 128.82 万元 | 15700 | 0.6% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 特变电工 600089.SH | 0.16 万元 | 72 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宇通客车 600066.SH | 94.64 万元 | 35300 | 0.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 600050.SH | 166.21 万元 | 415537 | 0.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 88.37 万元 | 190859 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 172.73 万元 | 387296 | 0.81% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华电国际 600027.SH | 46.81 万元 | 105200 | 0.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙能电力 600023.SH | 56.23 万元 | 106900 | 0.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 125.72 万元 | 231531 | 0.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上港集团 600018.SH | 37.94 万元 | 80372 | 0.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能国际 600011.SH | 88.73 万元 | 116900 | 0.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海机场 600009.SH | 76.23 万元 | 33000 | 0.36% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 有研复材 688811.SH | 1.74 万元 | 722 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红板科技 603459.SH | 1.34 万元 | 159 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 嘉德利 603435.SH | 0.49 万元 | 104 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 埃泰克 603293.SH | 0.16 万元 | 47 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 林平发展 603284.SH | 0.16 万元 | 46 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 振石股份 601112.SH | 0.44 万元 | 252 | 0% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方电气 600875.SH | 116.52 万元 | 40500 | 0.54% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 恒运昌 688785.SH | 2.87 万元 | 62 | 0.01% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 长进光子 688635.SH | 3.21 万元 | 104 | 0.01% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 臻宝科技 688797.SH | 3.98 万元 | 85 | 0.02% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 盛合晶微 688820.SH | 4.46 万元 | 315 | 0.02% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 联讯仪器 688808.SH | 8.56 万元 | 54 | 0.04% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510010.SH | 交银上证180公司治理ETF | 2009-12-15 | 交银施罗德基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |