| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,971.00 万元 | 16626 | 9.2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 1,622.29 万元 | 456982 | 7.57 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 1,352.64 万元 | 283335 | 6.32 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 860.65 万元 | 325140 | 4.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688008.SH | 澜起科技 | 944.45 万元 | 30476 | 4.41 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601398.SH | 工商银行 | 1,042.22 万元 | 1474151 | 4.87 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,101.38 万元 | 438100 | 5.14 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600183.SH | 生益科技 | 671.06 万元 | 38700 | 3.13 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 617.71 万元 | 118700 | 2.88 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 745.30 万元 | 450062 | 3.48 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688785.SH | 恒运昌 | 2.87 万元 | 62 | 0.01 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688635.SH | 长进光子 | 3.21 万元 | 104 | 0.01 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 3.98 万元 | 85 | 0.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 4.46 万元 | 315 | 0.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 8.56 万元 | 54 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510010.SH | 交银上证180公司治理ETF | 2009-12-15 | 交银施罗德基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |