| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 8,540.28 万元 | 61886051 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159399.SZ | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 3,546.20 万元 | 25697100 | 0.9 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510500.SH | 南方中证500ETF | 3,098.22 万元 | 22450844 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 2,671.50 万元 | 19358700 | 1.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 2,614.24 万元 | 18943800 | 1.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 2,443.21 万元 | 17704406 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560120.SH | 华夏中证500自由现金流ETF | 1,617.71 万元 | 11722500 | 2.44 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 1,033.58 万元 | 7489700 | 1.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 1,029.09 万元 | 7457200 | 0.66 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 963.43 万元 | 6981344 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 924.66 万元 | 6700400 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 816.78 万元 | 5918700 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 787.64 万元 | 5707500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 733.95 万元 | 5318500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159922.SZ | 嘉实中证500ETF | 693.82 万元 | 5027649 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512500.SH | 华夏中证500ETF | 692.04 万元 | 5014816 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 525.67 万元 | 3809206 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 516460.SH | 鹏华中证800自由现金流ETF | 501.60 万元 | 3634800 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563990.SH | 富国中证800自由现金流ETF | 474.78 万元 | 3440400 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510580.SH | 易方达中证500ETF | 370.32 万元 | 2683470 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 370.07 万元 | 2681700 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 304.10 万元 | 2203600 | 0.66 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563580.SH | 万家中证800自由现金流ETF | 299.58 万元 | 2170900 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 289.51 万元 | 2097900 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 255.59 万元 | 1852100 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 244.18 万元 | 1769400 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 237.37 万元 | 1720100 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159229.SZ | 广发中证800自由现金流ETF | 215.83 万元 | 1564000 | 1.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 198.10 万元 | 1435500 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510510.SH | 广发中证500ETF | 196.70 万元 | 1425376 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159606.SZ | 易方达中证500质量成长ETF | 195.13 万元 | 1414000 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 180.13 万元 | 1305300 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159820.SZ | 天弘中证500ETF | 168.61 万元 | 1221800 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 159.67 万元 | 1157000 | 1.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 560500.SH | 鹏扬中证500质量成长ETF | 154.37 万元 | 1118600 | 0.39 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159119.SZ | 招商中证800自由现金流ETF | 146.39 万元 | 1060800 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 131.42 万元 | 952300 | 1.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 129.68 万元 | 939700 | 0.66 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563680.SH | 汇添富中证800自由现金流ETF | 129.54 万元 | 938700 | 1.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 116.18 万元 | 841900 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159666.SZ | 华夏中证全指运输ETF | 98.09 万元 | 710808 | 0.95 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 96.65 万元 | 700370 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 96.14 万元 | 696700 | 0.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 92.38 万元 | 669400 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512510.SH | 华泰柏瑞中证500ETF | 91.41 万元 | 662400 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 86.46 万元 | 626500 | 0.13 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 76.12 万元 | 551600 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159662.SZ | 南方国证交通运输行业ETF | 64.65 万元 | 468500 | 0.92 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 64.31 万元 | 466000 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561320.SH | 国泰中证内地运输主题ETF | 59.68 万元 | 432450 | 1.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159968.SZ | 博时中证500ETF | 57.97 万元 | 420100 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 56.11 万元 | 406600 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 55.83 万元 | 404600 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 51.68 万元 | 374500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 49.78 万元 | 360700 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515190.SH | 中银证券中证500ETF | 45.20 万元 | 327500 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159337.SZ | 东财中证500ETF | 42.67 万元 | 309200 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 42.34 万元 | 306800 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 40.47 万元 | 293235 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510530.SH | 工银瑞信中证500ETF | 37.61 万元 | 272500 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563750.SH | 汇添富中证500ETF | 37.01 万元 | 268200 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 35.89 万元 | 260100 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 34.46 万元 | 249700 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 33.44 万元 | 242300 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 28.57 万元 | 207000 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 28.40 万元 | 205800 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530380.SH | 易方达上证380ETF | 27.38 万元 | 198400 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510010.SH | 交银上证180公司治理ETF | 27.01 万元 | 195700 | 0.13 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159982.SZ | 鹏华中证500ETF | 26.91 万元 | 195000 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 25.71 万元 | 186300 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 25.06 万元 | 181600 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510290.SH | 南方上证380ETF | 23.87 万元 | 173000 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159617.SZ | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 22.47 万元 | 162800 | 0.67 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 15.94 万元 | 115500 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159500.SZ | 富国中证500ETF | 15.36 万元 | 111300 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 13.87 万元 | 100500 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510560.SH | 国寿安保中证500ETF | 12.43 万元 | 90100 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 11.18 万元 | 81000 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515590.SH | 前海开源中证500等权重ETF | 9.83 万元 | 71200 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561350.SH | 国泰中证500ETF | 8.22 万元 | 59600 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 7.02 万元 | 50900 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 6.73 万元 | 48800 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562330.SH | 银华中证500价值ETF | 5.77 万元 | 41800 | 0.49 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159935.SZ | 景顺长城中证500ETF | 5.73 万元 | 41499 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515530.SH | 泰康中证500ETF | 5.15 万元 | 37300 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 5.08 万元 | 36800 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 4.90 万元 | 35500 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 4.86 万元 | 35200 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 4.72 万元 | 34200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510550.SH | 方正富邦中证500ETF | 4.55 万元 | 33000 | 0.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562340.SH | 银华中证500质量成长ETF | 3.59 万元 | 26000 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 3.55 万元 | 25700 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 3.51 万元 | 25400 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510570.SH | 兴业中证500ETF | 3.48 万元 | 25200 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 3.13 万元 | 22700 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515550.SH | 国联中证500ETF | 3.09 万元 | 22400 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 2.94 万元 | 21300 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 2.69 万元 | 19500 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 2.54 万元 | 18400 | 0.03 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 2.39 万元 | 17300 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560950.SH | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.84 万元 | 13300 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 1.13 万元 | 8200 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 1.06 万元 | 7700 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营口港务集团有限公司 | 6,916,185,012 | 29.34 % | 37.56% | 未变 | 一般企业 |
| 大连港集团有限公司 | 5,459,486,753 | 23.16 % | 29.65% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司(H股) | 5,143,970,087 | 21.82 % | 0.00% | 79,050 | 一般企业 |
| 攀钢集团有限公司 | 700,140,302 | 2.97 % | 3.80% | 未变 | 一般企业 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 448,701,298 | 1.90 % | 2.44% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司(A股) | 106,699,586 | 0.45 % | 0.58% | -12,185,920 | 一般企业 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 93,928,501 | 0.40 % | 0.51% | 50,679,800 | 开放式投资基金 |
| 辽宁港湾产融投资集团有限公司 | 67,309,590 | 0.29 % | 0.37% | 未变 | 投资公司 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 53,242,824 | 0.23 % | 0.29% | -55,455,967 | 开放式投资基金 |
| 大连市融源资产管理有限责任公司 | 39,408,200 | 0.17 % | 0.21% | 未变 | 资产管理公司 |