| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512690.SH | 鹏华中证酒ETF | 7,032.35 万元 | 8381820 | 0.53 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 1,416.57 万元 | 1688400 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159736.SZ | 天弘中证食品饮料ETF | 823.23 万元 | 981200 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 442.49 万元 | 527400 | 0.18 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 433.18 万元 | 516300 | 0.18 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 402.59 万元 | 479844 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 173.25 万元 | 206500 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 170.40 万元 | 203100 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159531.SZ | 南方中证2000ETF | 138.94 万元 | 165600 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 136.00 万元 | 162100 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 97.58 万元 | 116300 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 62.34 万元 | 74300 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 50.34 万元 | 60000 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 39.85 万元 | 47500 | 0.11 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 33.31 万元 | 39700 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 26.43 万元 | 31500 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 22.15 万元 | 26400 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 21.65 万元 | 25800 | 0.11 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 10.66 万元 | 12700 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 9.23 万元 | 11000 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 5.96 万元 | 7100 | 0.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 5.62 万元 | 6700 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561370.SH | 国泰中证2000ETF | 2.94 万元 | 3500 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 2.60 万元 | 3100 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159535.SZ | 嘉实中证2000ETF | 0.84 万元 | 1000 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东粤海控股集团有限公司 | 258,478,227 | 51.52 % | 51.52% | 未变 | 一般企业 |
| 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 9,269,649 | 1.85 % | 1.85% | 未变 | 资产管理公司 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 8,773,220 | 1.75 % | 1.75% | 174,100 | 开放式投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,848,629 | 1.37 % | 1.37% | 1,325,528 | 一般企业 |
| 广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙) | 5,347,917 | 1.07 % | 1.07% | 未变 | 风险投资公司 |
| 广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙) | 5,347,917 | 1.07 % | 1.07% | 未变 | 投资公司 |
| 广东相融股权投资基金管理有限公司 | 4,047,217 | 0.81 % | 0.81% | 未变 | 资产管理公司 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 4,025,500 | 0.80 % | 0.80% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,565,278 | 0.71 % | 0.71% | 未变 | 风险投资公司 |
| 史旭东 | 2,150,000 | 0.43 % | 0.43% | 新进 | 自然人 |