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深100ETF招商 · 159975.SZ

招商深证100ETF

基金中文全称

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

招商基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6693.776 万份

基金总规模

4822.8656 万元

基金份额净值

0.7205 元

基金收盘价

0.72 元

深100ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	568.52 万元	15480	10.98 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	311.10 万元	5100	6.01 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	231.81 万元	5380	4.48 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	230.57 万元	29503	4.45 %
2026-01-21	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	152.23 万元	8900	2.94 %
2026-01-21	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	149.57 万元	15306	2.89 %
2026-01-21	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	159.85 万元	28187	3.09 %
2026-01-21	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	179.37 万元	77381	3.46 %
2026-01-21	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	107.20 万元	2335	2.07 %
2026-01-21	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	114.72 万元	10829	2.22 %
2026-01-21	2025-12-31	001387.SZ	雪祺电气	0.08 万元	60	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301578.SZ	辰奕智能	0.19 万元	57	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301413.SZ	安培龙	0.94 万元	70	0.02 %

深100ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

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