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招商恒生港股通高股息低波动ETF · 520550.SH

招商恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-01-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通高股息低波动

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

115252.4 万份

基金总规模

127446.1039 万元

基金份额净值

1.1058 元

基金收盘价

1.099 元

招商恒生港股通高股息低波动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-31	2026-06-30	01083.HK	港华智慧能源	2,093.34 万元	8170000	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	2,293.62 万元	4322000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00371.HK	北控水务集团	2,419.50 万元	12326000	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	2,086.23 万元	2456000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	2,277.34 万元	874000	2.1 %
2026-07-21	2026-06-30	00639.HK	首钢资源	2,558.21 万元	13636000	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	00303.HK	VTECH HOLDINGS	2,985.08 万元	668000	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	2,511.11 万元	4148000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	2,599.10 万元	13854000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	00836.HK	华润电力	2,545.32 万元	1732000	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	2,652.45 万元	6120000	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	2,853.94 万元	431500	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	3,160.55 万元	907000	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	3,851.76 万元	363500	3.55 %
2026-07-21	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	3,851.76 万元	363500	3.55 %
2026-07-21	2026-06-30	03998.HK	波司登	2,620.02 万元	7048000	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	3998.HK	波司登	2,620.02 万元	7048000	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	2,652.45 万元	6120000	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	2,511.11 万元	4148000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	3,160.55 万元	907000	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	2,599.10 万元	13854000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	2,853.94 万元	431500	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	0836.HK	华润电力	2,545.32 万元	1732000	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00152.HK	深圳国际	1,990.13 万元	4307000	1.83 %
2026-07-21	2026-06-30	0639.HK	首钢资源	2,558.21 万元	13636000	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	1,905.18 万元	4234600	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	01071.HK	华电国际电力股份	1,959.37 万元	6048000	1.81 %
2026-07-21	2026-06-30	0303.HK	VTECH HOLDINGS	2,985.08 万元	668000	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	1,368.08 万元	3195000	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02016.HK	浙商银行	2,297.24 万元	12476000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	2,175.18 万元	5640500	2 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	1,936.94 万元	8139000	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	01766.HK	中国中车	2,154.24 万元	5524000	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	2,238.67 万元	5640000	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	1,999.01 万元	6025000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	1,760.88 万元	6125000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	1,841.34 万元	1718000	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	1,516.83 万元	2716000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	2,461.03 万元	4204000	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	1448.HK	福寿园	892.36 万元	10516000	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	1,549.63 万元	1680000	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	1,967.53 万元	1042000	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	2,195.09 万元	2382000	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	2,307.93 万元	627000	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	1,937.09 万元	6077000	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	2,417.70 万元	5203000	2.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	2,280.89 万元	3949000	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	2,281.60 万元	6152000	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00257.HK	光大环境	2,154.56 万元	5440000	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	1,976.33 万元	398500	1.82 %
2026-07-21	2026-06-30	01448.HK	福寿园	892.36 万元	10516000	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	1,641.35 万元	930000	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	2,401.35 万元	3426000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	1,773.57 万元	2408000	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	2,300.93 万元	4120000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	2,502.82 万元	3476000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	1,388.38 万元	722000	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	1,874.33 万元	265600	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	1,607.03 万元	4130000	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	2,469.78 万元	9705000	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	1,490.43 万元	4290000	1.37 %

招商恒生港股通高股息低波动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通高股息低波动的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

招商基金管理的ETF

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