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港股红利低波ETF招商 · 520550.SH

招商恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-01-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息低波动指数

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

107902.4 万份

基金总规模

128134.1 万元

基金份额净值

1.1875 元

基金收盘价

1.182 元

港股红利低波ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	0546.HK	阜丰集团	1,595.00 万元	2241000	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	2,768.59 万元	3991200	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0257.HK	光大环境	2,562.92 万元	5887000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	2,570.33 万元	516000	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	2,595.07 万元	6442000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	2,595.17 万元	3314000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	2,595.37 万元	1660000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	2005.HK	石四药集团	2,606.21 万元	10196000	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	1186.HK	中国铁建	2,735.81 万元	5640500	2.05 %
2026-03-31	2025-12-31	0598.HK	中国外运	2,772.05 万元	6328000	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	2,507.53 万元	2302000	1.88 %
2026-03-31	2025-12-31	0144.HK	招商局港口	2,795.12 万元	2044000	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	2,818.69 万元	3724000	2.12 %
2026-03-31	2025-12-31	2380.HK	中国电力	2,837.17 万元	9725000	2.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	2,851.16 万元	1482000	2.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	2,934.85 万元	2756000	2.2 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	2,973.56 万元	848500	2.23 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	3,000.04 万元	1190500	2.25 %
2026-03-31	2025-12-31	2386.HK	中石化炼化工程	2,557.83 万元	3697000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0371.HK	北控水务集团	2,466.33 万元	11100000	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	1,733.69 万元	3608000	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	2,150.18 万元	3204000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	1,807.13 万元	3712000	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	1,860.41 万元	389000	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	0590.HK	六福集团	1,973.99 万元	930000	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	1199.HK	中远海运港口	2,043.44 万元	4040000	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	2,091.12 万元	3336000	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	2,143.31 万元	603500	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0939.HK	建设银行	2,144.16 万元	3087000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	3311.HK	中国建筑国际	2,164.05 万元	2630000	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	2,444.28 万元	686500	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0941.HK	中国移动	2,184.27 万元	296000	1.64 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	2,189.32 万元	3758000	1.64 %
2026-03-31	2025-12-31	2016.HK	浙商银行	2,234.01 万元	9815000	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	2,332.82 万元	5791000	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	2588.HK	中银航空租赁	2,355.98 万元	358300	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	2666.HK	环球医疗	2,376.72 万元	4422500	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	1800.HK	中国交通建设	2,442.32 万元	5302000	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	3306.HK	江南布衣	2,442.90 万元	1392000	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	3,000.71 万元	7114000	2.25 %

港股红利低波ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	港股红利低波ETF招商	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	恒生红利低波ETF易方达	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	恒生红利ETF富国	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

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