| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0316.HK | 东方海外国际 | 3,851.76 万元 | 363500 | 3.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3998.HK | 波司登 | 2,620.02 万元 | 7048000 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 2,652.45 万元 | 6120000 | 2.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 2,511.11 万元 | 4148000 | 2.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 3,160.55 万元 | 907000 | 2.91 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 2,599.10 万元 | 13854000 | 2.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 2,853.94 万元 | 431500 | 2.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0836.HK | 华润电力 | 2,545.32 万元 | 1732000 | 2.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0639.HK | 首钢资源 | 2,558.21 万元 | 13636000 | 2.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0303.HK | VTECH HOLDINGS | 2,985.08 万元 | 668000 | 2.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1448.HK | 福寿园 | 892.36 万元 | 10516000 | 0.82 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520550.SH | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 2025-01-24 | 招商基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520890.SH | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-09-20 | 华泰柏瑞基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159545.SZ | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-04-15 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513950.SH | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2023-04-28 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |