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恒生红利低波ETF易方达 · 159545.SZ

易方达恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-04-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息低波动指数

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

514180.3689 万份

基金总规模

734249.5668 万元

基金份额净值

1.428 元

基金收盘价

1.421 元

恒生红利低波ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	0546.HK	阜丰集团	9,043.33 万元	12706000	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	15,680.34 万元	22604800	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0257.HK	光大环境	14,527.70 万元	33370000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	14,572.67 万元	2925500	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	14,702.91 万元	9404000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	14,710.77 万元	18785500	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	14,713.19 万元	36524000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	2005.HK	石四药集团	14,773.82 万元	57798000	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	1186.HK	中国铁建	15,506.38 万元	31970000	2.05 %
2026-03-31	2025-12-31	0598.HK	中国外运	15,714.59 万元	35873000	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	14,218.42 万元	13053000	1.88 %
2026-03-31	2025-12-31	0144.HK	招商局港口	15,849.04 万元	11590000	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	15,979.64 万元	21112000	2.12 %
2026-03-31	2025-12-31	2380.HK	中国电力	16,081.00 万元	55121000	2.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	16,160.41 万元	8400000	2.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	16,635.81 万元	15622000	2.2 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	16,863.62 万元	4812000	2.23 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	16,997.29 万元	6745000	2.25 %
2026-03-31	2025-12-31	2386.HK	中石化炼化工程	14,486.99 万元	20939000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0371.HK	北控水务集团	13,980.33 万元	62920000	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	9,830.34 万元	20458000	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	12,178.99 万元	18148000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	10,247.89 万元	21050000	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	10,550.31 万元	2206000	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	0590.HK	六福集团	11,196.54 万元	5275000	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	1199.HK	中远海运港口	11,587.95 万元	22910000	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	11,857.20 万元	18916000	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	12,149.55 万元	3421000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0939.HK	建设银行	12,158.56 万元	17505000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	3311.HK	中国建筑国际	12,266.80 万元	14908000	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	13,862.78 万元	3893500	1.84 %
2026-03-31	2025-12-31	0941.HK	中国移动	12,375.10 万元	1677000	1.64 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	12,411.80 万元	21305000	1.64 %
2026-03-31	2025-12-31	2016.HK	浙商银行	12,652.92 万元	55590000	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	13,222.69 万元	32824000	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	2588.HK	中银航空租赁	13,358.67 万元	2031600	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	2666.HK	环球医疗	13,472.21 万元	25068500	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	1800.HK	中国交通建设	13,831.24 万元	30026000	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	3306.HK	江南布衣	13,852.75 万元	7893500	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	17,013.03 万元	40334000	2.25 %

恒生红利低波ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	港股红利低波ETF招商	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	恒生红利低波ETF易方达	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	恒生红利ETF富国	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

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