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易方达恒生港股通高股息低波动ETF · 159545.SZ

易方达恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-04-15

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通高股息低波动

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

532540.3689 万份

基金总规模

704604.1621 万元

基金份额净值

1.3231 元

基金收盘价

1.312 元

易方达恒生港股通高股息低波动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-31	2026-06-30	01083.HK	港华智慧能源	11,171.55 万元	43601000	1.92 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	14,152.45 万元	32654000	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00371.HK	北控水务集团	12,912.50 万元	65782000	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	11,141.28 万元	13116000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00152.HK	深圳国际	10,620.88 万元	22985500	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	9,467.36 万元	12854000	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	12,160.57 万元	4667000	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	00639.HK	首钢资源	13,649.57 万元	72756267	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	00303.HK	VTECH HOLDINGS	15,928.20 万元	3564400	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	13,401.89 万元	22138000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	13,868.65 万元	73924000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	00836.HK	华润电力	13,581.92 万元	9242000	2.34 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	15,228.75 万元	2302500	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	16,862.09 万元	4839000	2.9 %
2026-07-21	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	20,487.97 万元	1933500	3.52 %
2026-07-21	2026-06-30	03998.HK	波司登	13,945.43 万元	37514000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	3998.HK	波司登	13,945.43 万元	37514000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	14,152.45 万元	32654000	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	7,957.31 万元	22904000	1.37 %
2026-07-21	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	13,401.89 万元	22138000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	16,862.09 万元	4839000	2.9 %
2026-07-21	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	20,487.97 万元	1933500	3.52 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	8,764.46 万元	4966000	1.51 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	13,868.65 万元	73924000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	15,228.75 万元	2302500	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	0836.HK	华润电力	13,581.92 万元	9242000	2.34 %
2026-07-21	2026-06-30	0639.HK	首钢资源	13,649.57 万元	72756267	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	7,389.97 万元	3843000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	10,167.04 万元	22598000	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	12,242.88 万元	23070000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01071.HK	华电国际电力股份	10,460.96 万元	32290000	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	11,720.04 万元	12718000	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	01448.HK	福寿园	6,910.66 万元	66582000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	11,607.65 万元	30100000	2 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	10,337.02 万元	43436000	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	01766.HK	中国中车	11,495.80 万元	29478000	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	11,947.51 万元	30100000	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	10,668.25 万元	32154000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	9,397.47 万元	32688000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	9,832.61 万元	9174000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	8,100.16 万元	14504000	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	13,136.44 万元	22440000	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	8,272.08 万元	8968000	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	10,501.38 万元	5561500	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	12,320.02 万元	3347000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	7,300.51 万元	17049500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02016.HK	浙商银行	12,259.00 万元	66577000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	10,338.59 万元	32434000	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	12,175.51 万元	21080000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	12,179.40 万元	32840000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00257.HK	光大环境	11,498.78 万元	29033000	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	10,556.13 万元	2128500	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	12,819.82 万元	18290000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	12,282.04 万元	21992000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	13,357.24 万元	18551000	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	9,976.44 万元	1413700	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	8,577.55 万元	22044000	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	13,178.77 万元	51786000	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	12,901.22 万元	27764000	2.22 %
2026-07-21	2026-06-30	0303.HK	VTECH HOLDINGS	15,928.20 万元	3564400	2.74 %

易方达恒生港股通高股息低波动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通高股息低波动的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

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