| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0316.HK | 东方海外国际 | 296.70 万元 | 28000 | 3.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3998.HK | 波司登 | 204.46 万元 | 550000 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 207.17 万元 | 478000 | 2.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 196.14 万元 | 324000 | 2.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 245.67 万元 | 70500 | 2.89 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 203.37 万元 | 1084000 | 2.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 221.57 万元 | 33500 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0836.HK | 华润电力 | 196.92 万元 | 134000 | 2.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0639.HK | 首钢资源 | 199.99 万元 | 1066000 | 2.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0303.HK | VTECH HOLDINGS | 233.71 万元 | 52300 | 2.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1448.HK | 福寿园 | 85.83 万元 | 1123000 | 1.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520550.SH | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 2025-01-24 | 招商基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 520890.SH | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-09-20 | 华泰柏瑞基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159545.SZ | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-04-15 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 513950.SH | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2023-04-28 | 富国基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |