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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF · 520890.SH

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-09-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通高股息低波动

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

8000.8 万份

基金总规模

10756.2755 万元

基金份额净值

1.3444 元

基金收盘价

1.331 元

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-29	2026-06-30	01083.HK	港华智慧能源	163.73 万元	639000	1.93 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	245.67 万元	70500	2.89 %
2026-08-29	2026-06-30	00267.HK	中信股份	171.40 万元	186000	2.02 %
2026-08-29	2026-06-30	00257.HK	光大环境	168.72 万元	426000	1.99 %
2026-08-29	2026-06-30	00006.HK	电能实业	153.74 万元	31000	1.81 %
2026-08-29	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	195.85 万元	272000	2.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00152.HK	深圳国际	155.72 万元	337000	1.83 %
2026-07-21	2026-06-30	00639.HK	首钢资源	199.99 万元	1066000	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	00303.HK	VTECH HOLDINGS	233.71 万元	52300	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	196.14 万元	324000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	203.37 万元	1084000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	00836.HK	华润电力	196.92 万元	134000	2.32 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	207.17 万元	478000	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	221.57 万元	33500	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	296.70 万元	28000	3.5 %
2026-08-29	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	127.07 万元	72000	1.5 %
2026-07-21	2026-06-30	03998.HK	波司登	204.46 万元	550000	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	3998.HK	波司登	204.46 万元	550000	2.41 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	207.17 万元	478000	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	196.14 万元	324000	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	245.67 万元	70500	2.89 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	203.37 万元	1084000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	221.57 万元	33500	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	296.70 万元	28000	3.5 %
2026-07-21	2026-06-30	0836.HK	华润电力	196.92 万元	134000	2.32 %
2026-07-21	2026-06-30	0639.HK	首钢资源	199.99 万元	1066000	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	1448.HK	福寿园	85.83 万元	1123000	1.01 %
2026-07-21	2026-06-30	01448.HK	福寿园	85.83 万元	1123000	1.01 %
2026-08-29	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	118.40 万元	212000	1.4 %
2026-08-29	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	143.62 万元	134000	1.69 %
2026-08-29	2026-06-30	02380.HK	中国电力	151.59 万元	637000	1.79 %
2026-08-29	2026-06-30	01071.HK	华电国际电力股份	152.91 万元	472000	1.8 %
2026-08-29	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	193.15 万元	759000	2.28 %
2026-08-29	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	175.24 万元	441500	2.06 %
2026-08-29	2026-06-30	00598.HK	中国外运	156.27 万元	471000	1.84 %
2026-08-29	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	137.71 万元	479000	1.62 %
2026-08-29	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	170.26 万元	441500	2.01 %
2026-08-29	2026-06-30	01766.HK	中国中车	168.47 万元	432000	1.99 %
2026-08-29	2026-06-30	06862.HK	海底捞	120.83 万元	131000	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	153.89 万元	81500	1.81 %
2026-08-29	2026-06-30	02388.HK	中银香港	180.36 万元	49000	2.13 %
2026-08-29	2026-06-30	02016.HK	浙商银行	179.71 万元	976000	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	151.41 万元	475000	1.78 %
2026-08-29	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	146.78 万元	20800	1.73 %
2026-08-29	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	125.29 万元	322000	1.48 %
2026-08-29	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	189.12 万元	407000	2.23 %
2026-08-29	2026-06-30	00998.HK	中信银行	178.47 万元	309000	2.1 %
2026-08-29	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	107.05 万元	250000	1.26 %
2026-08-29	2026-06-30	00762.HK	中国联通	179.37 万元	338000	2.11 %
2026-08-29	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	116.04 万元	334000	1.37 %
2026-08-29	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	149.19 万元	331600	1.76 %
2026-08-29	2026-06-30	00371.HK	北控水务集团	189.23 万元	964000	2.23 %
2026-08-29	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	163.09 万元	192000	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	00590.HK	六福集团	107.69 万元	56000	1.27 %
2026-08-29	2026-06-30	01398.HK	工商银行	179.83 万元	322000	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	00939.HK	建设银行	187.85 万元	268000	2.21 %
2026-08-29	2026-06-30	00728.HK	中国电信	178.02 万元	480000	2.1 %
2026-08-29	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	138.47 万元	188000	1.63 %
2026-08-29	2026-06-30	01109.HK	华润置地	177.18 万元	68000	2.09 %
2026-08-29	2026-06-30	03328.HK	交通银行	192.60 万元	329000	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	0303.HK	VTECH HOLDINGS	233.71 万元	52300	2.75 %

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通高股息低波动的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

华泰柏瑞基金管理的ETF

华泰柏瑞中证全指医疗器械ETF 华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF 华泰柏瑞中证全指红利质量ETF 华泰柏瑞创业板新能源ETF 华泰柏瑞中证银行ETF 华泰柏瑞中证工程机械主题ETF 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF 华泰柏瑞中证电池主题ETF 华泰柏瑞中证家居家电ETF 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞航空航天华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 科创债ETF华泰柏瑞通用航空华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 科半导体华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 现金流ETF全指华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 科创板综华泰柏瑞创业板50ETF 创业板50ETF华泰柏瑞 180指数

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