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港股通红利低波ETF华泰柏瑞 · 520890.SH

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF

基金中文全称

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-09-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息低波动指数

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

8900.8 万份

基金总规模

12745.0555 万元

基金份额净值

1.4319 元

基金收盘价

1.42 元

港股通红利低波ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	0546.HK	阜丰集团	159.43 万元	224000	1.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	277.75 万元	400400	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	2386.HK	中石化炼化工程	256.68 万元	371000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0257.HK	光大环境	256.86 万元	590000	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	259.54 万元	166000	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	260.23 万元	646000	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	260.38 万元	332500	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	2005.HK	石四药集团	261.23 万元	1022000	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	1186.HK	中国铁建	274.53 万元	566000	2.06 %
2026-03-31	2025-12-31	0598.HK	中国外运	278.17 万元	635000	2.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	251.62 万元	231000	1.89 %
2026-03-31	2025-12-31	0144.HK	招商局港口	278.96 万元	204000	2.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	281.57 万元	372000	2.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2380.HK	中国电力	284.45 万元	975000	2.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	284.73 万元	148000	2.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	293.91 万元	276000	2.2 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	297.88 万元	85000	2.23 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	301.14 万元	119500	2.26 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	256.53 万元	51500	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0371.HK	北控水务集团	247.52 万元	1114000	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	173.95 万元	362000	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	214.86 万元	60500	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	181.10 万元	372000	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	186.52 万元	39000	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	0590.HK	六福集团	197.40 万元	93000	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	1199.HK	中远海运港口	204.34 万元	404000	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	209.36 万元	334000	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0939.HK	建设银行	214.62 万元	309000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	214.75 万元	320000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	3311.HK	中国建筑国际	215.58 万元	262000	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	1800.HK	中国交通建设	245.06 万元	532000	1.84 %
2026-03-31	2025-12-31	0941.HK	中国移动	217.69 万元	29500	1.63 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	219.63 万元	377000	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	2016.HK	浙商银行	224.20 万元	985000	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	234.05 万元	581000	1.75 %
2026-03-31	2025-12-31	2588.HK	中银航空租赁	236.06 万元	35900	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	2666.HK	环球医疗	238.34 万元	443500	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	243.89 万元	68500	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	3306.HK	江南布衣	244.82 万元	139500	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	301.17 万元	714000	2.26 %

港股通红利低波ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	港股红利低波ETF招商	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	恒生红利低波ETF易方达	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	恒生红利ETF富国	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

华泰柏瑞基金管理的ETF

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