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现金流ETF全指 · 563390.SH

现金流ETF全指

基金中文全称

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指自由现金流指数

基准指数代码

932365.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指自由现金流指数

指数简称

中证现金流

指数代码

932365.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-12-11

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

184934.4 万份

基金总规模

263660.9741 万元

基金份额净值

1.4257 元

基金收盘价

1.426 元

现金流ETF全指持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	6,969.59 万元	2309339	10.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600104.SH	上汽集团	5,829.11 万元	3829900	8.76 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	5,757.90 万元	1431600	8.65 %
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	3,022.88 万元	1991360	4.54 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	2,739.41 万元	541600	4.12 %
2026-01-22	2025-12-31	601877.SH	正泰电器	1,986.33 万元	712200	2.99 %
2026-01-22	2025-12-31	601633.SH	长城汽车	2,223.40 万元	982500	3.34 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	2,535.71 万元	2075050	3.81 %
2026-01-22	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	2,446.20 万元	5388100	3.68 %
2026-01-22	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	2,250.65 万元	3021000	3.38 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.08 万元	2171	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	9.70 万元	3809	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	9.57 万元	2110	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.84 万元	354	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.74 万元	1477	0 %

现金流ETF全指近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563620.SH	全指现金流ETF兴业	2025-08-20	兴业基金	财通证券股份有限公司	0.15	纯境内
512130.SH	全指现金流ETF鹏华	2025-07-01	鹏华基金	国投证券股份有限公司	0.15	纯境内
563760.SH	全指自由现金流ETF	2025-06-06	中银基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159233.SZ	自由现金流ETF基金	2025-06-04	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563830.SH	全指现金流ETF博时	2025-05-22	博时基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
159236.SZ	自由现金流ETF工银	2025-05-16	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
563770.SH	全指现金流ETF招商	2025-05-16	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
563780.SH	现金流全指ETF	2025-05-13	方正富邦基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
561870.SH	自由现金流ETF全指	2025-05-09	华富基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159232.SZ	自由现金流ETF南方	2025-04-30	南方基金	国信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159235.SZ	中证现金流ETF大成	2025-04-30	大成基金	华泰证券股份有限公司	0.15	纯境内
561080.SH	自由现金流ETF中证全指	2025-04-30	华安基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
563390.SH	现金流ETF全指	2025-04-30	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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