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易方达深证100ETF · 159901.SZ

易方达深证100ETF

基金中文全称

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2006-04-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

183463.493 万份

基金总规模

621317.4654 万元

基金份额净值

3.3866 元

基金收盘价

3.385 元

易方达深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	77,291.19 万元	2104536	10.98 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	42,747.89 万元	700785	6.07 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	31,437.87 万元	729620	4.47 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	30,865.26 万元	3949489	4.38 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	20,765.86 万元	1214094	2.95 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	20,369.13 万元	2084438	2.89 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	21,767.98 万元	3838473	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	24,453.33 万元	10686957	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	14,407.17 万元	313827	2.05 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	15,608.65 万元	1473348	2.22 %

易方达深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

电池ETF易方达电网设备ETF易方达易方达中证全指红利质量ETF 红利质量ETF易方达易方达上证综合ETF 上证指数ETF易方达易方达中证全指食品ETF 食品ETF易方达易方达中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF易方达科创芯片设计ETF易方达易方达上证科创板芯片设计主题ETF 工程机械ETF易方达易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF 港股通红利ETF易方达科创芯片ETF易方达易方达上证科创板芯片ETF 科创创业人工智能ETF易方达易方达中证科创创业人工智能ETF 易方达中证A500红利低波动ETF A500红利低波ETF易方达港股通汽车ETF易方达易方达恒生港股通汽车主题ETF 易方达中证卫星产业ETF 卫星ETF易方达易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 巴西ETF易方达恒生生物科技ETF易方达易方达恒生生物科技ETF

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