主营业务：大米的种植、加工、生产及销售。
经营范围：种植、加工、销售:大米;加工、销售:食用植物油(半精炼);销售:大米加工副产品、植物油加工副产品;种植、收购、销售:农产品;种植、销售:茶叶、生草药;农林牧渔产品贸易;批发、零售:预包装食品、散装食品、土特产;水产品养殖销售;生态农业科技研发及咨询服务;投资兴办实业。货物进出口;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司成立于2011年11月23日,是一家从事大米生产、加工、收储、销售一体的新兴现代化农业企业。
公司坐落于清远市清新区,临近清连一级高速路,交通十分便利。
公司自成立以来,始终围绕“现代农业”概念,充分发挥自身优势,积极把握发展机遇,公司综合竞争力逐年提升。
(一)报告期内,公司财务状况:2018上半年度,公司资产总额为8,143.68万元,较上年同期减少0.23%;其中流动资产总额5,479.38万元,较年初上升1.13%,主要影响因素是:预计公司下半年经营规模增加,增加了部分库存;利润总额及净利润-37.76万元,较上年同期下降643.90%,主要是营业收入减少所致;货币资金余额379.06万元,较本期期初下降25.60%、主要是购进存货导致货币资金减少;预付款项余额2,360.67万元,较本期期初下降4.70%,主要原因公司本年营业规模扩大,议价能力有所增强所致;其它应收款余额73.21万元,较本期期初减少79.90%,主要原因债务人归还了部分借款所致;负债总额2,212.25万元,其中流动负债569.86万元,较本期期初略上升0.88%,主要有以下因素影响:应付账款余额210.53万元,较本期期初上升77.96%,主要原因公司经营规模扩大,增加产品采购所致;应付职工薪酬余额16.37万元,较本期期初下降32.44%,主要原因公司提高了管理团队的工作效率,人工成本有所减少所致;应交税费余额27.44万元,较本期期初下降14.16%,主要原因营业收入较上年略有下降;其他应付款余额111.93万元,较本期期初上升35.86%,主要原因暂收款项的增加所致;综上所述,股东权益总额5,931.44万元,较本期期初下降0.63%,主要原因营业收入的下降导致。
上半年盈利能力略有下降导致,其中主要变化情况如下:未分配利润余额-949.59万元,较本期期初下降4.14%,主要原因净利润的减少。
(二)报告期内经营成果及变动分析:1、公司实现营业收入3,207.15万元,同比减少33.10%。
主要原因受国家粮食宏观调控政策影响,市场竞争越趋激烈,公司需要进行经营策略调整,重新开拓新的客户,导致企业营收规模比去年同期略有下降。
2、公司营业成本为3,000.16万元,同比减少32.65%。
主要原因营业收入的下降,导致营业成本也同比下降。
3、公司毛利率为6.45%,净利润-37.76万元。
主要原因营业收入的下降,销售费用及财务费用与上期基本持平,营业毛利额也同比下降。
4、现金流量状况报告期内,现金及现金等价物净增加额为-130.41万元,较上年同期减少375.16万元。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-90.76万元,较上年同期减少567.52万元,减幅119.04%,主要因为本期外购大米增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加588.86万元。
投资活动产生现金净额为0.35万元,较上年同期增加0.94万元;筹资活动产生的现金流量净额为-40万元,较上年同期增加191.42万元,主要原因本期没有新增贷款,同时偿还债务支出减少了1,840万元。
为进一步稳定公司业绩,2018年下半年,公司将全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势,继续围绕公司发展战略和经营目标,结合行业发展趋势,调整经营思路,不断研发新技术产品,调整产品结构,降低经营风险,提高经营的安全性。
2011年11月23日,江秋平、单庚明共同出资成立“清远市穗源农业有限公司”,其注册资本为人民币350万元,分两期出资,第一期出资额为70万元,其中单庚明以货币出资70万元。
2011年11月22日,清远市建信联合会计师事务所出具清建会验【2011】第356号《验资报告》,验证首次注册资本70万元出资到位。
2011年11月23日,清远市清新区工商行政管理局核准了有限公司的设立并颁发了注册号为441827000021139的营业执照。
2014年10月22日,有限公司召开股东会,同意有限公司注册资本由1,000万元增加至3,000万元,其中江秋平认缴800万元,单庚明认缴300万元,陈志辉认缴200万元,黎慧君认缴200万元,江秀娟认缴100万元,肖玉珍认缴100万元,蔡荣发认缴100万元,李桂耀认缴100万元,李洪祥认缴100万元。
本次增加的注册资本分两期出资,第一次出资额为1,200万元,其中江秋平以货币资金出资800万元,全部计入实收资本;陈志辉以货币资金出资100万元,全部计入实收资本;黎慧君以货币资金增资200万元,全部计入实收资本;李桂耀以货币资金增资100万元,全部计入实收资本。
2014年10月22日,清远市德信会计师事务所有限公司出具德信会验【2014】第49号《验资报告》,验证本次1,200万元出资到位。
2014年10月24日,本次增资事项经清远市清新区工商行政管理局变更登记备案并办颁发了新的营业执照。
2015年5月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(天健审【2015】7-183号),截至2015年4月30日,有限公司经审计的账面净资产为3,121.73万元。
2015年7月9日,广东坤元正量资产评估有限公司出具了《评估报告》(坤正评报SA【2015】0407号),截至2015年4月30日,有限公司经评估的净资产为4,546.24万元。
2015年7月9日,有限公司召开股东会,会议决议内容为:同意有限公司整体变更设立股份有限公司,整体变更后的股份公司名称确定为“广东穗源农业科技股份有限公司”,股份公司注册资本为3,000万元,股本为3,000万股。
2015年7月9日,全体发起人签订了《发起人协议书》,该协议就拟设股份公司的名称、住所、经营范围、经营期限、公司设立的方式、资产投入及股本结构、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。
2015年7月15日,穗源科技(筹)创立大会暨第一次股东大会作出决议,大会审议通过了《关于审议广东穗源农业科技股份有限公司改制方案的议案》,同意以其截至2015年4月30日经审计的账面净资产值人民币3,121.73万元为基础,将其中的3,000万元折为股份公司的股本,每股面值为人民币1元,余额人民币121.73万元计入资本公积。
股份公司的注册资本为人民币3,000万元,全部由股份公司的9个发起人股东按照各自的出资比例持有。
2015年7月15日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司整体变更设立股份有限公司发起人出资情况进行了验证,并出具了《广东穗源农业科技股份有限公司(筹)验资报告》(天健粤验【2015】42号)。
根据该验资报告,穗源农业(筹)注册资本已足额缴纳。
2015年7月22日,清远市清新区工商行政管理局对股份公司核发了《营业执照》(注册号为441827000021139)。