主营业务：功能性材料研发、生产和销售
经营范围：一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;磁性材料生产;磁性材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;非居住房地产租赁;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
广东金戈新材料股份有限公司(简称金戈新材)是一家从事功能性粉体处理的国家高新技术企业、专精特新“小巨人”,国资委参股,拥有3个生产基地。
公司通过IS09001质量管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系、QC080000有害物质管理体系、知识产权管理体系认证。
产品有无卤阻燃剂、导热剂、导热吸波剂,通过SGS认证,符合欧盟WEEE、RoHS和EUP等技术指令,广泛应用于5G通讯、新能源汽车、光伏、风电、消费电子、轨道交通、医疗、军工、建筑材料等领域。
公司通过不断的创新,保持行业技术领先,被认定为广东省专精特新中小企业、省企业技术中心、省导热高分子材料工程技术研究中心、佛山市专精特新企业、佛山市细分行业龙头企业等;以定制化产品和服务,获得国内外知名厂家的青睐。
未来,公司将始终践行“求实、精进、利他、协作”的核心价值观,以“追求卓越,每天进步一点点”的金戈精神,夯实基础材料应用研究,加快功能粉体创新成果应用转化,攻克“卡脖子”难关,成为具有全球竞争力的功能粉体材料服务型企业。
2026年上半年,依托国家“十五五”新材料产业扶持等政策红利,叠加新能源汽车、5G通信、消费电子、光伏储能等下游赛道需求持续释放,公司围绕年度经营目标,立足功能性粉体材料主业,坚持以市场需求为导向、以技术创新为驱动,重点推进核心客户维护与开发、产品结构优化、研发成果转化、产能效率提升及高端产品技术储备,经营业绩保持稳健增长,为完成全年经营目标奠定坚实基础。
报告期内,公司实现营业收入27,332.65万元,同比增长11.01%；实现利润总额3,408.67万元,同比增长29.04%；实现归属于上市公司股东的净利润3,048.55万元,同比增长28.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,025.43万元,同比增长24.05%。
1．营收利润同步提升,经营效益实现稳步增长报告期内,公司紧抓下游核心市场增量机遇,持续深化头部客户合作、拓宽多元化客户渠道,整体经营业绩取得较好成效,实现营收与利润同步增长的良好格局,量价齐升发展态势逐步显现。
公司坚持以客户为中心,围绕客户产品开发、材料选型和应用需求加强协同,推行研发前置、技术与市场联合走访的客户服务模式,对客户需求的解构能力和技术响应速度进一步增强。
报告期内,公司核心客户及重点客户采购规模较上年同期显著提升,新能源汽车、5G通信、消费电子等领域的销售额增长构成营业收入增长的主要来源。
公司与德国汉高、回天新材、硅宝科技等境内外知名企业保持长期稳定合作；同时,公司国际业务稳步推进,持续深化与巴斯夫、陶氏化学、西卡等跨国材料企业的业务合作,充分彰显公司在产品技术、品质管控、交付配套及体系认证等方面综合能力的提升,为后续拓展海外市场、夯实国际业务布局奠定了坚实基础。
在经营管理层面,公司持续强化销售全流程管控,健全客户开发及维护机制,加大优质新客户开发力度,丰富客户矩阵,降低单一客户、单一行业依赖风险；同步加强应收账款精细化管理,优化回款考核机制,经营性现金流持续改善,企业经营质量稳步提升,整体盈利韧性持续增强。
2、研发投入持续加码,推动产品结构优化升级公司始终坚持以技术创新为核心发展战略,聚焦高端无机功能粉体前沿技术攻关,持续加大研发人员、研发设备等投入力度,围绕导热、阻燃、吸波功能性粉体核心赛道稳步推进产品结构优化升级,整体研发项目实施进度有序、推进成效显著。
针对新能源汽车、5G通信、光伏储能和消费电子等应用场景,持续开展导热、阻燃及吸波功能性粉体产品的技术迭代,产品性能不断提升；同时面向新兴应用领域,重点布局更高导热散热能力、更高热稳定性以及导热吸波一体化材料,推动产品向高性能、高可靠性和场景化方向升级。
报告期内,研发项目推进顺利,持续取得技术成果突破,自主创新能力稳步提升。
氧化锌微粉制备技术实现粒径和形貌的有效控制,已进入量产阶段；宽频导热吸波材料项目完成性能验证,进入产业化及批量稳定性工艺完善阶段。
报告期末,公司研发人员87人,较上年同期增加9人,占公司期末员工总数的13.88%,报告期内新引进研发人员17名,其中包括博士1名、硕士3名,研发团队的专业层次与攻关能力不断增强。
截至报告期末,公司累计获得授权专利47项,其中发明专利37项、实用新型专利10项。
3．稳步推进募投项目建设,产能实力持续提质扩容报告期内,为确保上市募投项目的顺利开展,公司以自筹资金规范化、有序化推进研发升级及生产技改类募投项目建设工作,科学统筹设备采购、安装调试与试产筹备全流程,保障募投项目稳步高效推进。
其中生产技改募投项目方面,公司持续推进生产硬件升级,新增多套智能化生产设备,优化生产工艺流程,有效提升产线自动化水平、生产效率及产品良品率,持续夯实规模化生产与交付能力,为后续产能释放、高端产品量产筑牢硬件基础。
同时,结合行业需求迭代、市场竞争格局变化,综合考虑募集资金到位时间、设备采购周期等实际进度情况,公司依规申请延长生产技改类募投项目建设周期,以保障项目建设质量、匹配未来市场产能需求,避免盲目扩产造成资源浪费。
研发升级募投项目方面,公司有序推进研发类募投项目建设落地,持续引入高端研发试验设备、检测仪器,搭建更为完善的新材料研发与中试平台。
依托募投项目赋能,公司持续深化导热、阻燃、吸波功能性粉体的技术迭代与工艺优化,稳步推进各项科研攻关工作,有效提升公司自主研发、新品迭代及成果产业化能力,助力公司前瞻布局高端新材料赛道,持续优化产品结构、强化核心技术壁垒。
下一阶段,公司将严格按照募集资金管理相关规定,确保募集资金规范使用和专款专用,加快募投项目的设备采购、安装调试与工艺验证进度,推动募投产能与研发平台尽早形成有效供给。
4．完成首次公开发行并上市,规范运作与内控管理水平提升报告期内,公司完成首次公开发行的审核及发行上市各项工作,并按照上市公司监管要求,同步推进公司治理结构完善、内部控制制度修订和信息披露事务规范化建设。
公司持续完善法人治理结构,健全股东会、董事会及经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制,严格按照相关法律法规及公司治理制度要求规范开展“三会”运作,确保公司重大事项决策程序规范、合法有效。
围绕上市公司规范运作要求,公司对现有内部控制体系进行系统梳理和优化,持续完善财务管理、募集资金管理、对外投资等相关制度,进一步明确业务流程、审批权限及岗位职责,强化关键环节风险管控,提升内部控制的有效性和规范化水平。
公司结合上市公司会计核算要求修订完善了财务核算制度,明确各项业务的核算标准与操作规范,进一步提升财务信息质量和核算管理水平；建立募集资金专户存储和分级审批机制,加强募集资金使用全过程管理,确保募集资金专款专用；同时建立健全费用支出审批权限和月度资金滚动预算与现金流监控机制,资金调度效率和内部监督水平同步提升。
此外,公司持续加强信息披露和证券事务管理制度建设,完善重大信息内部报告、内幕信息知情人登记、投资者关系管理等机制,规范信息披露流程,提升信息披露质量和透明度。
公司同步加强董事、高级管理人员及相关部门人员对上市公司监管规则和规范运作要求的培训,持续提升公司治理意识和合规管理水平。
通过上述制度完善和机制建设,公司进一步夯实了上市后规范运作基础,提升了公司治理、财务管理、资金管控和风险防范能力,为公司持续稳健发展提供了有力保障。
下一阶段经营重点公司将以上半年稳健经营成果为基础,以成功登陆北交所为重要契机,依托资本市场平台优势,紧抓新材料产业政策红利与下游市场发展机遇,围绕市场开拓、技术研发、产能建设、合规治理四大维度扎实推进各项工作,持续巩固经营优势,推动公司高质量稳健发展。
市场层面,公司将持续深化国内外市场双向布局。
一方面深耕新能源汽车、光伏储能、5G通信、消费电子等核心下游赛道,持续维护德国汉高、回天新材、巴斯夫、陶氏化学、西卡等头部战略客户合作关系,深化配套服务、扩大供货规模；另一方面积极拓展新兴应用市场,持续优化客户结构与产品销售结构,加大高附加值高端粉体产品推广力度,进一步提升市场占有率与整体盈利水平。
研发层面,公司将依托募投研发项目建设,持续加大技术创新投入。
稳步推进在研项目攻关与结题转化,持续迭代优化导热、阻燃、吸波系列产品性能,重点布局高稳定性、高导热热界面粉体新材料前瞻研发。
同时深化产学研协同创新机制,加快核心技术成果产业化落地,持续筑牢细分赛道技术壁垒,为公司产品高端化、差异化发展提供核心技术支撑。
生产层面,公司将严格遵循募集资金管理相关规范,稳步推进生产技改类募投项目全周期建设、阶段性投产及竣工验收工作,确保募投项目高标准、高质量落地投产。
同时,结合下游新材料市场迭代节奏、中长期行业需求预测,公司持续优化现有产线生产工艺流程,精准匹配巴斯夫、回天新材等国际高端客户及国内头部下游企业的订单交付需求；持续深化精益生产与标准化管理,升级自动化生产及精密检测设备,严控生产损耗、提升产品良品率与生产效率。
随着募投项目逐步验收投产,公司将持续扩充高端功能性粉体产能,完善规模化、柔性化生产体系,有效提升大批量、多品类、高规格产品的稳定交付能力,持续夯实公司产能供应链核心优势,为业绩持续增长提供坚实产能保障。
治理层面,公司将严格落实北交所监管要求,全面规范上市公司治理体系。
持续完善内控管理制度,规范信息披露、三会一层运作流程；深化人才梯队建设,健全市场化激励机制,持续提升规范化、精细化运营管理水平,依托完善的公司治理体系,夯实企业长期稳健发展根基。
2011年12月5日,佛山市工商局出具《公司名称预先核准通知书》(三水内名称预核【2011】第1100681149号),核准设立的公司名称为佛山市三水区鹏达明电子有限公司,投资人为周鹏升,注册资本108万元。
2011年12月29日,佛山市工商局出具《公司名称核准变更登记通知书》(三水名称变核内字【2011】第1100707179号),同意核准公司注册资本由108万元变更为10万元。
2011年12月29日,周鹏升签署了《佛山市三水区鹏达明电子有限公司章程》。
2011年12月30日,佛山市金安达会计师事务所(普通合伙)出具“佛金验字【2011】120336号”《佛山市三水区鹏达明电子有限公司2011年度验资报告》,经审验,截至2011年12月29日,鹏达明电子已收到股东缴纳的实收资本合计10万元。
2012年1月6日,佛山市三水区工商局核准了鹏达明电子的设立,并核发了注册号为440683000051967的《企业法人营业执照》。
2020年7月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2020]第ZI10532号),根据该报告,截至2020年5月31日,金戈有限经审计的净资产为113,133,716.66元。
2020年8月3日,广东中广信资产评估有限公司出具《佛山市三水金戈新型材料有限公司拟改制为股份有限公司涉及的佛山市三水金戈新型材料有限公司资产及负债资产评估报告》(中广信评报字[2020]第186号),根据该报告,截至2020年5月31日,金戈有限经评估的净资产为13,382.71万元。
2020年8月4日,金戈有限股东作出股东会决议,同意以发起设立的方式将企业类型变更为股份有限公司,原登记在册的股东作为股份有限公司的发起人,公司名称变更为“佛山金戈新材料股份有限公司”;根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,将公司截至2020年5月31日经审计的账面净资产113,133,716.66元按1.8856:1的折股比例折为股份有限公司总股本6,000万股,每股面值人民币1元,净资产额超过股本总额的部分,即人民币53,133,716.66元计入资本公积,发起人以各自在公司所占的注册资本比例,对应折为各自所占股份公司的股份比例。
2020年8月4日,全体发起人共同签署了《发起人协议》,一致同意以整体变更方式设立公司。
2020年8月20日,金戈新材召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过金戈有限按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司相关事宜。
2020年9月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《佛山金戈新材料股份有限公司(筹)验资报告》(信会师报字[2020]第ZI50077号),经审验,截至2020年9月17日,公司已将金戈有限截止2020年5月31日止经审计的净资产中60,000,000.00元折为发起人的股本,大于股本部分53,133,716.66元计入资本公积。
2020年9月18日,金戈新材就整体变更为股份公司事宜办理工商变更登记手续,并取得了佛山市市监局核发的变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440607588331504W)。
2022年4月14日,金戈新材召开2022年第一次临时股东大会,决议同意公司注册资本由6,000万元增加至6,165.2281万元,佛淼共创以1,500万元认购公司新增股份165.2281万股,投资金额中165.2281万元作为公司新增注册资本,1,334.7719万元作为溢价计入公司的资本公积;同意黄超亮将其持有的2%公司股份共123.3046万股以1,000万元转让予佛淼共创。
2022年4月15日,佛淼共创与黄超亮及金戈新材就上述增资事宜签署《关于佛山金戈新材料股份有限公司之增资及认购协议书》及《关于佛山金戈新材料股份有限公司之增资及认购协议书之补充协议》。
2022年4月22日,黄超亮与佛淼共创就上述股权转让事宜签署《佛山金戈新材料股份有限公司股权转让合同》。
2022年4月24日,佛山市市监局核准了上述变更。
2023年12月26日,金戈新材召开2023年第四次临时股东大会,决议同意公司注册资本由6,330.3684万元增加至6,695.2105万元,粤财投资以人民币5,000万元认购公司新增股份363.8244万股,其中363.8244万元作为公司新增注册资本,4,636.1756万元作为溢价计入资本公积;创盈健科以人民币14万元认购公司新增股份1.0177万股,其中1.0177万元作为公司新增注册资本,12.9823万元作为溢价计入资本公积。
2024年6月30日,金戈新材召开2023年年度股东大会,决议同意黄超亮将其持有的40.4239万股以500万元转让予千灯天若,黄超亮将其持有的42.3040万股以500万元转让予岭南基金。
2024年7月1日和2024年8月15日,黄超亮分别与千灯天若、岭南基金签署股权转让合同,并按照约定进行股份交割。
2024年4月26日,三水铠潮股东金戈新材作出股东决定,同意金戈新材吸收三水铠潮。
同日,金戈新材召开2024年第一次临时股东大会决议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》,吸收合并三水铠潮,承继三水铠潮的资产、债权债务、合同关系等权利与义务;合并后金戈新材的名称、注册资本和股权结构不变。
2024年4月29日,金戈新材与三水铠潮就吸收合并事宜签署了《吸收合并协议》。
2024年5月7日,金戈新材、三水铠潮在《广州日报》上刊登了吸收合并公告。
2024年8月19日,国家税务总局佛山市三水区税务局第一税务分局核发《清税证明》,三水铠潮所有税务事项均已结清。
2024年8月21日,佛山市三水区市监局向三水铠潮核发《准予注销登记通知书》,准予三水铠潮注销登记,三水铠潮注销完成。