沪深300增强ETF招商 · 561990.SH

招商沪深300增强策略ETF

基金中文全称

招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-10

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300指数

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

招商基金

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

43964.92 万份

基金总规模

45459.7273 万元

基金份额净值

1.034 元

基金收盘价

1.031 元

沪深300增强ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	2,863.16 万元	77960	4.59 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	2,208.20 万元	36200	3.54 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	2,059.24 万元	597400	3.3 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	2,192.22 万元	320500	3.52 %
2026-01-21	2025-12-31	603259.SH	药明康德	1,157.89 万元	127746	1.86 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	1,159.07 万元	26900	1.86 %
2026-01-21	2025-12-31	002824.SZ	和胜股份	403.71 万元	208100	0.65 %
2026-01-21	2025-12-31	300432.SZ	富临精工	410.32 万元	245700	0.66 %
2026-01-21	2025-12-31	603699.SH	纽威股份	401.21 万元	77200	0.64 %
2026-01-21	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	903.14 万元	868400	1.45 %
2026-01-21	2025-12-31	601288.SH	农业银行	989.18 万元	1288000	1.59 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	1,419.02 万元	673800	2.28 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	1,436.95 万元	10434	2.31 %
2026-01-21	2025-12-31	300926.SZ	博俊科技	398.28 万元	121500	0.64 %
2026-01-21	2025-12-31	600328.SH	中盐化工	382.50 万元	464200	0.61 %

沪深300增强ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	沪深300指增ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	300ETF增强	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	沪深300ETF中金	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	沪深300ETF万家	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	沪深300ETF永赢	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	沪深300ETF招商	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	沪深300ETF东财	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	沪深300ETF鹏华	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	沪深300ETF增强基金	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	沪深300增强ETF国泰	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	沪深300增强ETF招商	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	沪深300ETF兴业	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	沪深300ETF博时	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515930.SH	永赢沪深300ETF	2020-05-08	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	沪深300ETF泰康	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	沪深300ETF民生加银	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	沪深300ETF指数基金	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	沪深300ETF天弘	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	沪深300ETF汇添富	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	沪深300ETF国联安	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	沪深300ETF工银	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	沪深300ETF国寿	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	沪深300ETF平安	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	沪深300ETF广发	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159927.SZ	鹏华沪深300指数	2013-08-16	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	沪深300ETF易方达	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	沪深300ETF华夏	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	沪深300ETF华泰柏瑞	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

招商基金管理的ETF

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