沪深300ETF万家 · 159393.SZ

万家沪深300ETF

基金中文全称

万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-03-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

沪深300指数

基准指数代码

000300.SH

基金管理人

万家基金

基金托管人

江苏银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300指数

指数简称

沪深300

指数代码

000300.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2005-04-08

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6094.6342 万份

基金总规模

29133.5704 万元

基金份额净值

4.7802 元

基金收盘价

4.782 元

沪深300ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	1,406.61 万元	38300	3.81 %
2026-01-21	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	618.74 万元	14360	1.67 %
2026-01-21	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	982.10 万元	16100	2.66 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	1,253.37 万元	9101	3.39 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	560.34 万元	71700	1.52 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	824.87 万元	239300	2.23 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	1,060.20 万元	155000	2.87 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	517.87 万元	245900	1.4 %
2026-01-21	2025-12-31	600900.SH	长江电力	483.17 万元	177700	1.31 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	757.38 万元	179900	2.05 %
2026-01-21	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	51.17 万元	1230	0.14 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	37.22 万元	932	0.1 %
2026-01-21	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	6.79 万元	3698	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	5.75 万元	1268	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	4.93 万元	937	0.01 %

沪深300ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562070.SH	沪深300指增ETF	2025-12-25	华宝基金	中国农业银行股份有限公司	0.8	纯境内
159238.SZ	300ETF增强	2025-06-09	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510320.SH	沪深300ETF中金	2025-04-25	中金基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
159393.SZ	沪深300ETF万家	2025-03-10	万家基金	江苏银行股份有限公司	0.15	纯境内
563520.SH	沪深300ETF永赢	2024-11-18	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561930.SH	沪深300ETF招商	2024-09-20	招商基金	广发证券股份有限公司	0.15	纯境内
159330.SZ	沪深300ETF东财	2024-08-19	东财基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159300.SZ	300ETF	2024-06-05	富国基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159673.SZ	沪深300ETF鹏华	2023-07-17	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
561000.SH	沪深300ETF增强基金	2023-01-11	华安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561300.SH	沪深300增强ETF国泰	2021-12-10	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561990.SH	沪深300增强ETF招商	2021-12-10	招商基金	中国民生银行股份有限公司	0.5	纯境内
510370.SH	沪深300ETF兴业	2020-10-27	兴业基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内
515130.SH	沪深300ETF博时	2020-05-11	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515930.SH	永赢沪深300ETF	2020-05-08	永赢基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515380.SH	沪深300ETF泰康	2020-03-23	泰康基金	招商银行股份有限公司	0.4	纯境内
515350.SH	沪深300ETF民生加银	2020-02-07	民生加银基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
515390.SH	沪深300ETF指数基金	2020-01-10	华安基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515330.SH	沪深300ETF天弘	2019-12-26	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515310.SH	沪深300ETF汇添富	2019-12-25	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515660.SH	沪深300ETF国联安	2019-12-24	国联安基金	中国工商银行股份有限公司	0.3	纯境内
515360.SH	方正沪深300ETF	2019-11-01	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510350.SH	沪深300ETF工银	2019-08-16	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
510380.SH	沪深300ETF国寿	2018-02-07	国寿安保基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510390.SH	沪深300ETF平安	2018-01-26	平安基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510360.SH	沪深300ETF广发	2015-09-09	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159927.SZ	鹏华沪深300指数	2013-08-16	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159925.SZ	南方沪深300ETF	2013-04-11	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510310.SH	沪深300ETF易方达	2013-03-25	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
510330.SH	沪深300ETF华夏	2013-01-16	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159919.SZ	嘉实沪深300ETF	2012-05-28	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510300.SH	沪深300ETF华泰柏瑞	2012-05-28	华泰柏瑞基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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