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深证100ETF富国 · 159211.SZ

富国深证100ETF

基金中文全称

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2168.3294 万份

基金总规模

2954.5656 万元

基金份额净值

1.3626 元

基金收盘价

1.362 元

深证100ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	417.21 万元	11360	11 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	231.80 万元	3800	6.11 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	168.90 万元	3920	4.46 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	166.37 万元	21288	4.39 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	111.18 万元	6500	2.93 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	109.45 万元	11200	2.89 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	116.82 万元	20600	3.08 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	131.20 万元	56600	3.46 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	78.50 万元	1710	2.07 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	83.69 万元	7900	2.21 %
2026-01-22	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.24 万元	54	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	0.49 万元	184	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.25 万元	51	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	0.09 万元	40	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	0.68 万元	51	0.02 %

深证100ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

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