重庆溯联塑胶股份有限公司

• 企业全称: 重庆溯联塑胶股份有限公司
• 企业简称: 溯联股份
• 企业英文名: CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD .
• 实际控制人: 韩宗俊
• 上市代码: 301397.SZ
• 注册资本: 11994.2266 万元
• 上市日期: 2023-06-28
• 大股东: 韩宗俊
• 持股比例: 31.37%
• 董秘: 韩啸
• 董秘电话: 023-67551991
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 梁正勇、余海东
• 律师事务所: 上海锦天城(重庆)律师事务所
• 注册地址: 重庆市江北区港宁路18号
• 概念板块: 汽车零部件 重庆板块 创业板综 融资融券 汽车热管理 新能源车 西部大开发

• 注册地: 重庆
• 成立日期: 1999-04-20
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91500105622052681R
• 法定代表人: 韩宗俊
• 董事长: 韩宗俊
• 电话: 023-67551991
• 传真: 023-67551991
• 企业官网: www.cqsulian.com
• 企业邮箱: sizqb@cqslsj.com
• 办公地址: 重庆市江北区海尔路899号
• 邮编: 400026
• 主营业务: 汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售
• 经营范围: 一般项目:生产、销售:汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、塑料制品;汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务;销售:化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),模具制造,机械零件、零部件加工,塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 重庆溯联塑胶股份有限公司是一家从事塑料尼龙管路系列(汽车燃油/真空系统管路总成等)、塑料快速接头及塑料紧固件(塑料管卡)等产品的专业设计、生产和服务的高新技术企业。公司的主营业务为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。公司专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、2,000余种规格产品,其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点,适用于燃油车及新能源车。 经过二十余年的稳步发展,公司已经与国内多家主要整车厂及零部件生产厂商建立了良好的合作关系。截至本招股说明书签署日,公司已成为长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特、小康股份、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等20余家整车制造企业的一级供应商;同时,公司向邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、泸州发展、亚大汽车、宁德时代等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。
• 发展进程: 1998年12月24日,溯联有限召开股东会,会议决议:(1)审议并通过本公司章程;(2)选举本公司首届执行董事、法定代表人韩宗俊;(3)选举首届监事周志成;(4)聘任邓忠富为本公司经理。同日,溯联有限全体股东签署《重庆溯联塑胶有限责任公司章程》。1999年4月14日,重庆嘉陵会计师事务所出具《验资报告》(重嘉验字﹝1999﹞第0103号),经该所审验,截至1999年4月14日,溯联有限(筹)已收到股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币50.00万元,占注册资本的100.00%。其中韩宗俊以货币出资15.00万元,占注册资本30.00%,重庆塑料工业公司以货币出资10.90万元,占注册资本21.80%,谢文强以货币出资10.00万元,占注册资本20.00%,邓忠富以货币出资10.00万元,占注册资本20.00%,周志成以货币出资2.10万元,占注册资本4.20%,陈贵明以货币出资2.00万元,占注册资本4.00%。2021年6月24日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《重庆溯联塑胶股份有限公司实收资本复核报告》(天健验﹝2021﹞8-21号),经复核,前述新增实收资本已到位。1999年4月20日,溯联有限取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为5001052100069号的《企业法人营业执照》。 2016年7月5日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具《重庆溯联塑胶有限公司审计报告》(CHW证审字﹝2016﹞0433号),根据该报告,截至2016年4月30日,溯联有限账面净资产为65,777,058.72元。2016年7月28日,开元资产评估有限公司出具《重庆溯联塑胶有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告》(开元评报字﹝2016﹞456号),根据该报告,评估基准日为2016年4月30日,溯联有限净资产账面值6,577.71万元,净资产评估值为7,706.01万元,评估增值1,128.30万元,增值率17.15%。2016年8月3日,溯联有限召开股东会作出决议,同意公司名称变更为重庆溯联塑胶股份有限公司,公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司,同意以公司现有股东作为股份有限公司的发起人。同日,溯联有限全体发起人签署《发起人协议》,协议约定,股份公司采取有限公司变更公司类型的形式,由协议各方共同作为发起人发起设立;股份公司成立时股份总数为6,240万股,每股面值为人民币1.00元,股份公司注册资本为人民币6,240万元;股份公司发行的全部股份由各发起人足额认购,以有限公司截至2016年4月30日经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)《重庆溯联塑胶有限公司审计报告》(CHW证审字﹝2016﹞0433号)审计的账面净资产65,777,058.72元按1.0541:1共计折合股份总额为6,240万股,每股面值人民币1.00元,全部为发起人股份,折合股本后超出股本部分的余额3,377,058.72元计入股份公司资本公积。2016年8月24日,溯联股份(筹)召开创立大会暨首届股东大会。2016年8月24日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具《重庆溯联塑胶股份有限公司(筹)股改验资报告》(CHW证验字﹝2016﹞0057号),截至2016年8月24日止,溯联股份已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币62,400,000.00元,均系以溯联有限截至2016年4月30日经审计的净资产65,777,058.72元折股投入,共计62,400,000股,每股面值1.00元,经审计的净资产折合股本后余额3,377,058.72元转为资本公积。发行人整体变更涉及到的股东已按相关规定缴纳相应税款。2016年9月27日,溯联股份在重庆市工商行政管理局变更登记,取得统一社会信用代码为91500105622052681R的《营业执照》。 2017年8月11日,溯联股份召开2017年第四次临时股东大会,审议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于签署<重庆溯联塑胶股份有限公司增资扩股协议>的议案》,决议通过:本次增资价格为人民币7.00元/股,共计增加632万股,其中邱力泉增资163万股,瞿毅然增资18万股,王荣丽增资14万股,汪艳天增资12万股,王杰增资12万股,杨毅增资12万股,林骅增资12万股,张德文增资12万股,何桂红增资9万股,张兴堂增资225万股,宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业(有限合伙)增资143万股;同意公司注册资本由人民币6,240.00万元增加到6,872.00万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对溯联股份截至2017年8月11日的新增注册资本实收情况进行审验,于2017年8月14日出具《验资报告》(天健验﹝2017﹞8-33号)。2017年9月4日,溯联股份在重庆市工商行政管理局取得统一社会信用代码为91500105622052681R的《营业执照》。2018年9月27日,溯联股份召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于签署<重庆溯联塑胶股份有限公司增资扩股协议>的议案》,决议通过:本次增资价格为人民币10.50元/股,共计增加631万股,其中新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(现更名为温氏成长壹号(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙))增资288万股,深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)增资288万股,徐梓净增资55万股;同意公司注册资本由人民币6,872.00万元增加到7,503.00万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对溯联股份截至2018年10月15日的新增注册资本实收情况进行审验,于2018年10月16日出具《验资报告》(天健验﹝2018﹞8-18号)。2018年10月31日,溯联股份在重庆市市场监督管理局取得统一社会信用代码为91500105622052681R的《营业执照》。
• 商业规划: （一）主要业务及主要产品公司自成立以来一直专注于汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。公司专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、4,000余种规格产品,其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点,适用于燃油车及新能源车、储能系统等。公司分别为国内30余家整车厂和100余家汽车零部件厂商直接配套产品。公司已广泛布局30多家新能源产业链客户,遍布整车、动力电池、热管理系统、储能等领域,形成了较为完善的新能源客户结构。公司的产品主要应用在发动机燃油动力系统和热管理系统、制动系统以及车身部分。燃油动力系统产品主要应用在使用内燃机的纯燃油车及插混新能源车的油路系统和蒸发排放系统；热管理系统相关管路产品主要应用在新能源车的动力电池、电机电控、底盘以及空调暖通、热泵部分；制动系统主要是刹车真空助力；车身部分包括车身排水及喷水清洁部件。另外公司也生产并销售大量管路相关的紧固件、连接件和流体控制部件及涉及油箱、底盘、车身、内饰、电气系统的塑料覆盖件、结构件、功能件等等。（二）公司主要经营模式1.采购模式公司日常生产经营所需原辅材料等物资通过采购部采购,检具、夹具、模具、设备等通过工程部采购。采购流程主要包括请购、制定采购计划、供应商管理、订立框架合同或采购合同、采购验收及入库与采购付款。公司建立了科学的供应商评估和准入制度,通过对供应商资质信誉进行综合调查,初步确定合格供应商,根据所取得的资料,形成《供应商准入申请表》。供应商准入申请由采购经理批准后,公司组织技术、质量等人员对供应商进行现场考察,完善各类审查并评审合格后,报分管领导批准并纳入合格供应商清单。公司采用竞价方式对供应商进行选择,根据竞价结果,确定采购价格并拟定合同,经相关人员审核批准后,与供应商签订合同。完成合同签订后,采购部根据生产需求下达采购订单,并跟踪管理订单执行情况。库管员负责核对清点接收货物,质检员负责验收货物质量,采购部不定期对采购业务流程进行评估和分析。公司根据合同规定付款周期进行付款,由采购部提交付款申请,财务部审核。2.生产模式公司产品为非标准化产品,产品均对应相应的整车车型,因此公司实行“以销定产”的生产管理模式,根据整车厂商的订单要求生产。每年末、每季度末和每月末,汽车整车厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商,该类采购计划作为供应商下一年度、季度和月份备货生产的参考。公司根据各类型产品在整车厂的历史供货情况,结合采购计划,制定年度、季度、月度生产计划。销售部负责接收销售订单,综合相关库存信息和产品安全库存进行月订单计划编制,并通过ERP系统向生产部下达生产订单计划。生产部通过生产管理ERP系统分解处理形成生产工单,根据产品交付需求信息以及实际产能,制定生产日计划,并对整个生产过程进行监督、检查、协调、考核,督促生产计划的执行。生产部按生产进度要求执行生产日计划,按照计划组织领用生产物料/辅料,并对生产线进行严格的工序进度控制及品质控制,及时完成物料领用、半成品、产成品入库的系统录入动作,为相关部门信息查询提供准确信息。产品生产完成并经质量检验员检验合格后,由包装人员负责包装并办理产品入库手续。3.销售模式公司销售采取直销方式,销售流程包括销售计划管理、客户开发与管理、销售定价、销售合同管理、发货管理、销售收款、售后服务等环节。对于整车厂客户,主要采用“使用产品后结算”方式,即公司根据客户订单安排生产,完成订单后,公司将产品发往本公司第三方物流仓库,待客户从第三方物流仓库领用后,客户通过邮件或供应商平台等方式通知公司客户使用产品明细,相关风险报酬在此时转移,公司取得收款的相关权利,在此基础上根据客户使用产品数量和确定的价格,确认销售收入；对于零部件生产厂商客户,主要采用“确认收到产品后结算”方式,即公司根据客户订单安排生产,完成订单后,公司将产品运送至客户指定仓库并由客户签收确认,相关风险报酬在此时转移,公司取得收款的相关权利,公司与客户对账后,根据客户确认的订单数量和确定的价格,确认销售收入。4.研发模式公司的研发注重以客户需求为导向,与整车厂紧密合作,凭借自身发展长期积累的技术经验,在与整车厂进行技术交流的基础上,根据其研发目标开发新的可适用于新车型且具备较高性价比的产品和解决方案,以实现部分零部件的“国产替代”。一方面,公司紧跟技术发展趋势和行业政策导向,保证高强度的核心零部件自主研发活动作为基础。另一方面,公司与客户之间的技术合作模式主要以同步开发为主。同步开发系指公司根据整车厂车型设计目标提供产品技术方案、制造方案和质量控制方案。同步开发中供应商具有较强的主动性,能通过前期对产品和制造过程的主动设定,有效控制最终量产的制造成本和质量风险。（三）公司行业地位公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一,深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。2003年公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获得专利,2018年公司研发出第一款受到整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池包专用水管接头,多次填补国内细分市场空白,受到了长安汽车、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可,满足了市场和客户需求,实现了公司经营业绩的持续稳步增长。公司被重庆市科学技术局、重庆市财政局和国家税务总局重庆市税务局认定为高新技术企业,被国家知识产权局授予国家知识产权优势企业,先后被评为重庆市企业技术中心、优秀战略新兴产业企业、成长潜力企业等,同时公司及子公司溯联零部件获得2021年重庆市“专精特新”中小企业称号。2023年初,公司获得中国新能源汽车热管理产业大会年度“优秀零部件供应商奖”。截至报告期末,公司拥有专利权107项,其中发明专利27项,实用新型专利76项,外观专利4项。（四）行业发展概况据中国汽车工业协会数据显示,2024年上半年汽车产销量分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中乘用车产销量分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。从车型上看,插混新能源汽车销量192.2万辆,同比增长85.2%,纯电车销量301.9万辆,同比增长11.6%,插混新能源车型增长速度持续大幅超过纯电车型。1-6月,汽车整车出口279.3万辆,同比增长30.5%。新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。上半年,自主品牌乘用车共销售741.9万辆,同比增长23.9%,市场份额为61.9%,占有率比上年同期提升8.8个百分点,其中新能源汽车渗透率超过60%,是影响自主品牌乘用车市场份额大幅提升的主要因素。（五）主要业绩影响因素报告期内公司实现营业总收入为529,047,245.74元,同比增长23.00%；归属于上市公司股东的净利润为70,885,236.19元,同比下降8.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,107,771.51元,同比增长3.19%。影响业绩的主要因素如下：1、营业收入增长较快：报告期内,公司在稳定原有客户、产品的基础上,新能源客户及储能客户订单不断增加。2、营业成本增长较快：报告期内,公司积极拓展主业,推进江苏溯联新项目建设和原有设备更新升级,同时为确保原有及增量客户订单的交付,一方面加大对原材料的采购力度,另一方面扩招生产人员,导致营业成本上升较快。此外,持续加强新材料和新产品的研发,增加了相应技术人员,导致研发费用也有一定幅度增长。3、其他收益大幅减少：主要是去年同期公司因上市成功而获得政府上市奖补资金。