孚能科技(赣州)股份有限公司

• 企业全称: 孚能科技(赣州)股份有限公司
• 企业简称: 孚能科技
• 企业英文名: Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 688567.SH
• 注册资本: 122210.3885 万元
• 上市日期: 2020-07-17
• 大股东: Farasis Energy (Asia Pacific) Limited
• 持股比例: 15.2239%
• 董秘: 潘链
• 董秘电话: 0797-7329849
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 余文佑、谢平辉
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
• 概念板块: 电池 江西板块 沪股通 融资融券 中证500 预盈预增 预亏预减 低空经济 储能 钠离子电池 固态电池 新能源车 锂电池

• 注册地: 江西
• 成立日期: 2009-12-18
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913607006984663896
• 法定代表人: 谢勇
• 董事长: YU WANG(王瑀),谢勇
• 电话: 0797-7329849
• 传真: 0797-8309512
• 企业官网: www.farasis.com
• 企业邮箱: farasisIR@farasisenergy.com.cn
• 办公地址: 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
• 邮编: 341000
• 主营业务: 新能源车用动力电池及整车电池系统、储能电池及系统、新兴业务产品的研发、生产和销售
• 经营范围: 锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售;马达、驱动器、大功率POWERIC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售;电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售;及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售;废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 孚能科技(赣州)股份有限公司作为全球领先的软包动力及储能电池生产商,以及中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一,我们坚持以“提供绿色能源,构建智能世界”为使命,将可持续发展融入到日常的工作、流程和细节,积极承担全球经济、生态和社会责任。在不同的能源发展阶段,我们借助强大的研发和制造能力,创造出符合人类需求并引领行业发展的清洁能源解决方案。当前,我们聚焦软包锂离子电池的研发、生产和销售,在交通、储能、装备、能源物联网等应用领域快速发展。我们的业务发展目标是成为全球动力和储能电池解决方案的优秀领导者,目前,已和国内外知名的OEMs确定了长期战略合作关系,共同推动实现可持续发展目标,通过移动出行和能源使用过程的碳中和,建设更加可持续发展的世界。
• 发展进程: 发行人前身为“孚能科技(赣州)有限公司”,系由美国孚能与满园建设合资设立。2009年12月3日,美国孚能与满园建设签署《关于设立新能源中外合资企业的合资协议》,约定成立孚能有限,注册资本为人民币25,000万元,其中美国孚能以其享有的“新型锰酸锂材料及其动力锂离子电池”专利及专有技术许可使用权作价人民币17,500万元出资,占注册资本总额的70%,满园建设以现金出资人民币7,500万元,占注册资本总额的30%。2009年12月18日,赣州市商务局作出《关于同意设立中外合资孚能科技(赣州)有限公司的批复》(赣市商务外资字[2009]97号),同意美国孚能与满园建设合资设立孚能有限。同日,赣州开发区管理委员会作出《关于同意设立“孚能科技(赣州)有限公司”的批复》(赣开政字[2009]126号),同意美国孚能与满园建设合资设立孚能有限。同日,江西省人民政府向孚能有限核发《外商投资企业批准证书》(商外资赣(赣)字[2009]0149号)。同日,赣州市工商行政管理局向孚能有限核发《企业法人营业执照》(注册号:360700510001671)。2010年1月6日,孚能有限召开董事会,决议同意美国孚能以其取得或拥有的“新型锰酸锂材料及其动力锂离子电池”相关的专利和非专利技术使用权出资。2010年1月18日,美国孚能召开董事会,决议同意以“新型锰酸锂材料及其动力锂离子电池”专利及专有技术许可使用权出资与满园建设合资成立孚能有限。2010年1月22日,上海立信资产评估有限公司出具《美国FARASISENERGY,INC.“新型锰酸锂材料及其动力锂离子电池”专利和专有技术的独占许可使用权作价投资无形资产评估报告书》(信资评报字(2010)第078号),相关专利和专有技术的独占许可使用权评估价值为人民币18,618万元。同日,美国孚能与孚能有限签署《专利及专有技术使用权转让合同》,约定由美国孚能将其所持有的“新型锰酸锂材料及其动力锂离子电池”专利和专有技术的独占许可使用权作价17,500万元转让给孚能有限,履行出资义务。2010年1月25日,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会字(2010)第0579号《验资报告》:截至2010年1月22日,孚能有限实收注册资本人民币25,000万元,其中,满园建设以货币出资人民币7,500万元,美国孚能以知识产权出资人民币17,500万元。2010年1月28日,赣州市工商行政管理局向孚能有限核发更新后的《企业法人营业执照》。发行人系由孚能有限整体变更设立的股份有限公司。2019年5月27日,安永华明出具《专项审计报告》(安永华明(2019)专字第61378085_B01号),以2019年2月28日为审计基准日,公司经审计的净资产为698,114.66万元。同日,中联评估出具《孚能科技(赣州)有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字2019第911号),以2019年2月28日为评估基准日,公司经评估的净资产为720,919.12万元。2019年5月29日,孚能有限召开董事会,决议同意孚能有限整体变更为股份有限公司,以2019年2月28日为整体变更的审计、评估基准日,以经审计的账面净资产698,114.66万元为限,按照8.150443887:1的比例折合成股份公司股本85,653.5748万股,其余计入资本公积,变更后股份公司各发起人股份比例与原有限公司各股东出资比例一致,公司名称变更为“孚能科技(赣州)股份有限公司”。同日,全体发起人股东签署了《孚能科技(赣州)股份有限公司发起人协议》。2019年5月30日,孚能科技召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于股份公司筹办情况报告的议案》《关于有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》等议案,并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。同日,安永华明出具《验资报告》(安永华明(2019)验字第61378085_B01号):截至2019年5月29日止,孚能科技已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币85,653.5748万元,均系以孚能有限截至2019年2月28日止的净资产折股投入,共计85,653.5748万股,每股1元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2019年5月31日,赣州市市场监督管理局向孚能科技核发《营业执照》(统一社会信用代码:913607006984663896)。2019年6月6日,赣州经济技术开发区商务局向孚能科技核发《外商投资企业变更备案回执》(赣经开商务外资备字号201900017)。
• 商业规划: 1、主营业务分析公司2024年度营业收入较上年同期下降28.94%。收入下降主要原因系：（1）碳酸锂原材料价格同比下降较多,公司产品价格相应调整；（2）本年度公司处于优化客户结构期间,战略倾斜海外客户,带来销量小幅度下降。公司本年度虽收入有所下降,但亏损大幅收窄,主要系以下原因：（1）毛利率提升。2024年度公司大力推动制造精益化管理的提升,在对各生产环节实施有效降本增效的同时加强库存管理,促使公司产品毛利率同比得到大幅度提升；（2）期间费用下降。公司持续改善内部管理,控制期间费用开支,使期间费用得到整体下降；（3）资产减值减少。2024年公司推行降本增效措施,叠加运营计划性提升,有效降低存货规模,缩短存货周期,资产减值同比大幅减少；（4）投资损失减少。2024年合资公司Siro产能爬坡基本完成,且公司派驻了专业团队前往Siro,提供降本增效的支持,从原材料、制费、运费等维度同时降本,从而助力Siro实现整体降本,带来投资亏损大幅减少。2、产品研发分析公司秉承“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路。在本报告期内,公司产品研发取得如下进步：（1）公司SPS大软包产品正式量产,实现SPS产品的突破；（2）开发出了超级快充铁锂体系。LFP电池实现超过6C的快充能力,且具备5,000次以上循环寿命,兼具高放电倍率、高能量密度、高安全、低成本特性,适用于PHEV、BEV、储能领域,该产品目前已通过国标认证,已经应用在部分项目上；（3）第二代半固态电池（330Wh/kg）预计2025年量产,第三代半固态电池（400Wh/kg）引入高电导率固态电解质、快离子环技术、超高镍正极及负极材料表面固态化技术、负极膨胀抑制技术,极大降低电解液用量,电池热稳定性及安全性得到显著提升,当前正在进行车规级认证及产业化开发；（4）公司开发的高安全S31电动自行车用锂电池,首批通过GB43854-2024新国标并得到3C认证,已实现批量出货。3、客户情况分析在核心客户方面,在深化与奔驰、Siro、广汽等战略客户合作的同时,公司持续深化与其他核心客户的合作,夯实业绩基本盘。在新客户拓展方面,公司SPS大软包电池产品推广效果显著,陆续斩获多个SPS优质定点项目,覆盖皮卡、SUV、轿跑等多种车型,充分验证SPS在多维度市场、多材料路线和多类别车型的高适配度和强竞争力。目前,SPS三元产品取得广汽、东风等客户定点,SPS磷酸铁锂产品取得吉利、广汽、江铃等客户定点。预计2025年将成为公司SPS磷酸铁锂电池大规模出货的元年,助力公司提升规模效应,促进进一步降本增效。截至目前,在固态电池领域,公司获得东风、广汽、三一、一汽解放等整车企业客户项目定点,并与美国头部eVTOL客户、国内头部飞行汽车客户、上海时的、沃飞长空、零重力等低空经济领域客户进行深度合作,有望为公司业绩增长注入新增长点。4、产能建设分析在国内,公司基于SPS大软包叠片无模组技术的“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期15GWh）”项目建设稳步推进。截至目前,上述项目均有部分产线投产并实现出货,预计将在2025年第四季度达到预定可使用状态。海外产能方面,公司合资公司Siro位于土耳其的6GWh产能已基本爬产完毕,为进一步拓展海外市场夯实供应基础。5、海外业务分析公司过半营收来自海外客户,已与奔驰、TOGG、MahindraGroup等海外车企业形成合作,国际化程度位于行业前列。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,公司2024年度动力电池出口销量位居全国第三。合资公司Siro已在土耳其建成投产6GWh产线,当前产能爬坡已基本完成,形成对欧洲、中东、非洲业务的支持和辐射能力。此外,公司已向Siro派驻专业管理团队,优化组织体系,实现降本增效。在客户拓展方面,公司进一步加强SPS产品的海外市场拓展工作,获得海外头部客户的高度认可。