「工银瑞信中证A100ETF」561200.SH - ETF

基准指数信息中证A100指数（000903.SH）

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3547.05 万份

基金总规模

4524.617 万元

基金份额净值

1.2756 元

基金收盘价

1.279 元

工银瑞信中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	370.84 万元	2920	8.24%
2026-07-21	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	275.11 万元	7000	6.12%
2026-07-21	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	224.59 万元	3700	4.99%
2026-07-21	2026-06-30	兆易创新 603986.SH	146.70 万元	1800	3.26%
2026-07-21	2026-06-30	寒武纪 688256.SH	155.25 万元	973	3.45%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	189.68 万元	1600	4.22%
2026-08-31	2026-06-30	中芯国际 688981.SH	82.76 万元	5211	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	中微公司 688012.SH	93.89 万元	2004	2.09%
2026-08-31	2026-06-30	澜起科技 688008.SH	96.91 万元	3127	2.15%
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	134.15 万元	28100	2.98%
2026-08-31	2026-06-30	药明康德 603259.SH	80.93 万元	6500	1.8%
2026-08-31	2026-06-30	长江电力 600900.SH	85.50 万元	32300	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	95.04 万元	13500	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	海光信息 688041.SH	89.02 万元	2404	1.98%
2026-08-31	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	96.68 万元	12800	2.15%
2026-08-31	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	83.24 万元	95900	1.85%
2026-07-21	2026-06-30	紫金矿业 601899.SH	109.36 万元	43500	2.43%
2026-07-21	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	104.38 万元	1180	2.32%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	115.73 万元	32600	2.57%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 601398.SH	60.31 万元	85300	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	恒瑞医药 600276.SH	61.41 万元	11800	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	57.38 万元	7200	1.28%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	55.01 万元	3600	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	55.43 万元	1600	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	60.43 万元	3800	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	68.07 万元	33400	1.51%
2026-08-31	2026-06-30	张江高科 600895.SH	9.31 万元	2500	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	上海电气 601727.SH	11.62 万元	16600	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	联影医疗 688271.SH	12.92 万元	1276	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	金山办公 688111.SH	13.40 万元	629	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	华友钴业 603799.SH	19.30 万元	4000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	豪威集团 603501.SH	20.87 万元	2200	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	中科曙光 603019.SH	41.82 万元	3900	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	中国核电 601985.SH	19.60 万元	21700	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	中远海控 601919.SH	22.01 万元	16600	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	中国中免 601888.SH	13.96 万元	2600	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	29.69 万元	34200	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	京沪高铁 601816.SH	35.06 万元	77400	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 601766.SH	16.69 万元	32100	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 601728.SH	21.23 万元	40900	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	10.67 万元	22700	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	23.65 万元	54500	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	17.18 万元	20900	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 601390.SH	11.26 万元	27000	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	陕西煤业 601225.SH	20.76 万元	10200	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	赛力斯 601127.SH	13.48 万元	2200	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	恒立液压 601100.SH	15.06 万元	1400	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	28.11 万元	7200	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	隆基绿能 601012.SH	20.99 万元	16000	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	大秦铁路 601006.SH	14.48 万元	31400	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	宝丰能源 600989.SH	11.79 万元	5800	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 600941.SH	20.67 万元	2400	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	航发动力 600893.SH	13.42 万元	3500	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	中航沈飞 600760.SH	12.33 万元	3000	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	海尔智家 600690.SH	20.21 万元	9900	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	福耀玻璃 600660.SH	21.18 万元	4200	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	海螺水泥 600585.SH	10.68 万元	6300	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	山东黄金 600547.SH	11.08 万元	4800	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	中金黄金 600489.SH	13.90 万元	7700	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	通威股份 600438.SH	8.60 万元	7100	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	片仔癀 600436.SH	8.74 万元	800	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	华鲁恒升 600426.SH	9.33 万元	3900	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	24.22 万元	10600	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	万华化学 600309.SH	34.21 万元	5000	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	复星医药 600196.SH	7.64 万元	3400	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	巨化股份 600160.SH	19.08 万元	3600	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	中国船舶 600150.SH	40.17 万元	11887	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	特变电工 600089.SH	29.93 万元	13300	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	保利发展 600048.SH	8.80 万元	19000	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	三一重工 600031.SH	27.13 万元	15700	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	宝钢股份 600019.SH	12.49 万元	23000	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	包钢股份 600010.SH	13.29 万元	59600	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	25.19 万元	7200	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	13.64 万元	4500	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	16.56 万元	2700	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	19.62 万元	3000	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	11.17 万元	2900	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	33.17 万元	9700	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	19.69 万元	6300	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	20.83 万元	5100	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	27.68 万元	1600	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	15.71 万元	3400	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	洛阳钼业 603993.SH	40.37 万元	23000	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	北方稀土 600111.SH	32.19 万元	6700	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	21.73 万元	1600	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	33.17 万元	5000	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	10.16 万元	12300	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	26.01 万元	4000	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	11.65 万元	4100	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	6.11 万元	9500	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	6.47 万元	2300	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	12.18 万元	5500	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	25.36 万元	8400	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	44.25 万元	11800	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	11.37 万元	2400	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	17.47 万元	21600	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	38.70 万元	14200	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	31.95 万元	54900	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	30.40 万元	8400	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	5.27 万元	17800	0.12%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证A100的 ETF 共 14 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	富国中证A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	汇添富中证A100ETF	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	招商中证A100ETF	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	华宝中证A100ETF	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512910.SH	广发中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证A100ETF561200.SH

基准指数信息 中证A100指数（000903.SH）

工银瑞信中证A100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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