工银瑞信中证A100ETF

基金中文全称

工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-01-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A100

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3347.05 万份

基金总规模

4874.9783 万元

基金份额净值

1.4565 元

基金收盘价

1.457 元

工银瑞信中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	370.84 万元	2920	8.24 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	275.11 万元	7000	6.12 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	189.68 万元	1600	4.22 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	224.59 万元	3700	4.99 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	109.36 万元	43500	2.43 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	146.70 万元	1800	3.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	89.02 万元	2404	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	95.04 万元	13500	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	85.50 万元	32300	1.9 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	115.73 万元	32600	2.57 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	155.25 万元	973	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	134.15 万元	28100	2.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	55.01 万元	3600	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	33.17 万元	5000	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	60.43 万元	3800	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	55.43 万元	1600	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	32.19 万元	6700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	40.37 万元	23000	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	68.07 万元	33400	1.51 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	104.38 万元	1180	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	61.41 万元	11800	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	15.71 万元	3400	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	16.56 万元	2700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	27.68 万元	1600	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	21.73 万元	1600	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	20.83 万元	5100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	19.62 万元	3000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	33.17 万元	9700	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	19.69 万元	6300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	57.38 万元	7200	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	96.68 万元	12800	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	82.76 万元	5211	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	93.89 万元	2004	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	96.91 万元	3127	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	80.93 万元	6500	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	83.24 万元	95900	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	26.01 万元	4000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	11.17 万元	2900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	5.27 万元	17800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	30.40 万元	8400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	31.95 万元	54900	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	38.70 万元	14200	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	60.31 万元	85300	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	11.65 万元	4100	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	17.47 万元	21600	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	11.37 万元	2400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	44.25 万元	11800	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	25.36 万元	8400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	13.64 万元	4500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	6.47 万元	2300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	6.11 万元	9500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	10.16 万元	12300	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	12.18 万元	5500	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600895.SH	张江高科	9.31 万元	2500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	25.19 万元	7200	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	16.69 万元	32100	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	15.06 万元	1400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	13.48 万元	2200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	20.76 万元	10200	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	11.26 万元	27000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	17.18 万元	20900	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	23.65 万元	54500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	10.67 万元	22700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	21.23 万元	40900	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	35.06 万元	77400	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	20.99 万元	16000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	29.69 万元	34200	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	13.96 万元	2600	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	22.01 万元	16600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	19.60 万元	21700	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	41.82 万元	3900	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	20.87 万元	2200	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	19.30 万元	4000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	13.40 万元	629	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	12.92 万元	1276	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	28.11 万元	7200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	14.48 万元	31400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	13.29 万元	59600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	9.33 万元	3900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	12.49 万元	23000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	11.62 万元	16600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	8.80 万元	19000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	29.93 万元	13300	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	40.17 万元	11887	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	19.08 万元	3600	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	7.64 万元	3400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	34.21 万元	5000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	24.22 万元	10600	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	8.74 万元	800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	11.79 万元	5800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	8.60 万元	7100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	13.90 万元	7700	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	11.08 万元	4800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	10.68 万元	6300	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	21.18 万元	4200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	20.21 万元	9900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	12.33 万元	3000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	13.42 万元	3500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	20.67 万元	2400	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	27.13 万元	15700	0.6 %

工银瑞信中证A100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	富国中证A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	汇添富中证A100ETF	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	招商中证A100ETF	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	华宝中证A100ETF	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512910.SH	广发中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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