易方达中证A100ETF

基金中文全称

易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A100

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

7781.5386 万份

基金总规模

9925.3525 万元

基金份额净值

1.2755 元

基金收盘价

1.274 元

易方达中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	883.92 万元	6960	8.36 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	647.88 万元	16485	6.12 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	528.09 万元	8700	4.99 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	462.34 万元	3900	4.37 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	342.30 万元	4200	3.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	223.87 万元	31800	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	228.86 万元	30300	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	201.97 万元	76300	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	214.37 万元	5789	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	196.95 万元	226900	1.86 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	274.06 万元	77200	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	258.69 万元	102900	2.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	191.75 万元	15400	1.81 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	235.29 万元	2660	2.22 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	317.47 万元	66500	3 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	45.78 万元	7000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	36.50 万元	7900	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	49.01 万元	12000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	46.89 万元	15000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	145.09 万元	27880	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	219.78 万元	7092	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	219.16 万元	4678	2.07 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	311.13 万元	1950	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	201.94 万元	12715	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	78.32 万元	22900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	26.58 万元	6900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	59.62 万元	17040	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	39.86 万元	6500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	131.64 万元	3800	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	128.35 万元	8400	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	135.49 万元	17000	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	142.74 万元	201900	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	143.44 万元	9020	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	161.00 万元	79000	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	32.75 万元	10800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	27.28 万元	9600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	67.47 万元	3900	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	12.58 万元	42500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	14.47 万元	22500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	15.47 万元	5500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	28.78 万元	13000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	59.78 万元	19800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	104.70 万元	27919	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	26.24 万元	5540	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	41.42 万元	51200	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	91.29 万元	33500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	75.39 万元	129535	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	72.74 万元	20100	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	24.04 万元	29100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.01 万元	1000	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	95.65 万元	54500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	75.92 万元	15800	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	61.97 万元	9529	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	27.58 万元	39400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	78.27 万元	11800	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	39.47 万元	75900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	67.04 万元	17365	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	35.49 万元	3300	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	31.24 万元	5100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	49.25 万元	24200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	26.65 万元	63900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	40.69 万元	49500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	55.94 万元	128900	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	25.29 万元	53800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	50.29 万元	96900	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	82.99 万元	183200	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	34.30 万元	74400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	70.19 万元	80869	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	32.76 万元	6100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	51.98 万元	39200	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	46.32 万元	51300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	97.58 万元	9100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	50.27 万元	5300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	45.56 万元	9441	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	30.81 万元	1446	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	31.24 万元	3086	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	49.59 万元	37800	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	27.85 万元	13700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	51.62 万元	3800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	57.35 万元	25099	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	31.47 万元	141100	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	29.54 万元	54400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600895.SH	张江高科	21.61 万元	5800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	20.74 万元	44800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	71.28 万元	31678	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	95.19 万元	28172	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	44.53 万元	8400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	17.75 万元	7900	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	80.04 万元	11700	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	22.01 万元	9200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	48.23 万元	5600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	20.76 万元	1900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	20.47 万元	16900	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	32.85 万元	18200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	26.09 万元	11300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	25.34 万元	14947	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	50.44 万元	10000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	47.76 万元	23400	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	29.18 万元	7100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	31.82 万元	8300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	63.94 万元	37000	0.6 %

易方达中证A100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	富国中证A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	汇添富中证A100ETF	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	招商中证A100ETF	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	华宝中证A100ETF	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512910.SH	广发中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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易方达中证A100ETF · 159686.SZ

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