| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 198.12 万元 | 1560 | 8.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 150.92 万元 | 3840 | 6.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 121.40 万元 | 2000 | 5.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.58 万元 | 899 | 4.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 万元 | 1000 | 3.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 58.58 万元 | 23300 | 2.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 72.09 万元 | 15100 | 2.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 92.54 万元 | 580 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688008.SH | 澜起科技 | 52.47 万元 | 1693 | 2.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 62.28 万元 | 17543 | 2.58 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512060.SH | 天弘中证A100ETF | 2025-07-18 | 天弘基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561770.SH | 博时中证A100ETF | 2025-06-24 | 博时基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561880.SH | 华富中证A100ETF | 2025-01-24 | 华富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560380.SH | 南方中证A100ETF | 2024-12-27 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561200.SH | 工银瑞信中证A100ETF | 2024-01-05 | 工银瑞信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 159661.SZ | 嘉实中证A100ETF | 2023-12-01 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159686.SZ | 易方达中证A100ETF | 2023-07-19 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159627.SZ | 华夏中证A100ETF | 2022-11-30 | 华夏基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561180.SH | 富国中证A100ETF | 2022-11-21 | 富国基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159630.SZ | 汇添富中证A100ETF | 2022-11-01 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159631.SZ | 招商中证A100ETF | 2022-08-26 | 招商基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562000.SH | 华宝中证A100ETF | 2022-08-01 | 华宝基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512910.SH | 广发中证A100ETF | 2019-07-01 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159923.SZ | 大成中证A100ETF | 2013-03-05 | 大成基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |