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招商中证A100ETF · 159631.SZ

招商中证A100ETF

基金中文全称

招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-08-26

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A100

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

招商基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3933.2605 万份

基金总规模

4859.15 万元

基金份额净值

1.2354 元

基金收盘价

1.235 元

招商中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	444.50 万元	3500	8.39 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	324.63 万元	8260	6.13 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	279.22 万元	4600	5.27 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	226.07 万元	1907	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	171.15 万元	2100	3.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	105.17 万元	2840	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	111.94 万元	15900	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	101.64 万元	38400	1.92 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	137.39 万元	38700	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	115.44 万元	1305	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	129.47 万元	51500	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	142.00 万元	890	2.68 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	159.45 万元	33400	3.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	19.62 万元	3200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	39.13 万元	5900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	74.42 万元	4680	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	65.82 万元	1900	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	25.81 万元	1900	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	37.96 万元	7900	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	48.09 万元	27400	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	64.18 万元	4200	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	39.67 万元	11600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	23.29 万元	7450	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	18.48 万元	4000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	32.87 万元	1900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	73.38 万元	14100	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	80.70 万元	39600	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	24.50 万元	6000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	22.89 万元	3500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	67.75 万元	8500	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	98.61 万元	6209	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	109.07 万元	2328	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	113.73 万元	3670	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	96.37 万元	7740	1.82 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	115.56 万元	15300	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	98.52 万元	113500	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	11.97 万元	14494	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	37.85 万元	65030	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	13.48 万元	3500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	6.33 万元	21400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	36.91 万元	10200	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	46.05 万元	16900	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	31.86 万元	4900	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	20.79 万元	25700	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	71.55 万元	101200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	13.26 万元	2800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	52.50 万元	14000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	29.89 万元	9900	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	14.39 万元	6500	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	16.37 万元	5400	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	7.33 万元	11400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	13.64 万元	4800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	7.59 万元	2700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600895.SH	张江高科	10.80 万元	2900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	29.74 万元	8500	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	19.81 万元	38100	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	18.29 万元	1700	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	16.54 万元	2700	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	24.83 万元	12200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	13.34 万元	32000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	20.39 万元	24800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	28.04 万元	64600	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	12.69 万元	27000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	25.17 万元	48500	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	41.54 万元	91700	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	24.93 万元	19000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	35.15 万元	40500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	16.11 万元	3000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	25.99 万元	19600	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	23.30 万元	25800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	49.33 万元	4600	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	24.66 万元	2600	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	22.68 万元	4700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	15.00 万元	704	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	15.94 万元	1575	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	33.57 万元	8600	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	17.15 万元	37200	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	15.74 万元	70600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	11.00 万元	4600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	14.77 万元	27200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	13.86 万元	19800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	10.42 万元	22500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	35.75 万元	15890	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	47.56 万元	14076	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	22.26 万元	4200	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	8.99 万元	4000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	40.36 万元	5900	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	28.70 万元	12560	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	9.84 万元	900	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	14.03 万元	6900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	10.17 万元	8400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	16.43 万元	9100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	12.93 万元	5600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	12.71 万元	7500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	25.22 万元	5000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	23.90 万元	11711	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	14.39 万元	3500	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	16.10 万元	4200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	24.12 万元	2800	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	31.97 万元	18500	0.6 %

招商中证A100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	富国中证A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	汇添富中证A100ETF	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	招商中证A100ETF	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	华宝中证A100ETF	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512910.SH	广发中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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