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大成中证A100ETF · 159923.SZ

大成中证A100ETF

基金中文全称

大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-03-05

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证A100

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

大成基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1128.5812 万份

基金总规模

2420.2424 万元

基金份额净值

2.1445 元

基金收盘价

2.144 元

大成中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	154.94 万元	1220	8.09 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	115.54 万元	2940	6.03 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	83.58 万元	705	4.36 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	97.12 万元	1600	5.07 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	71.32 万元	447	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	55.80 万元	11688	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	65.20 万元	800	3.4 %
2026-08-28	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	34.94 万元	2200	1.82 %
2026-08-28	2026-06-30	600900.SH	长江电力	36.31 万元	13717	1.9 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	48.21 万元	545	2.52 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	45.53 万元	18111	2.38 %
2026-08-28	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	35.24 万元	40600	1.84 %
2026-08-28	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	39.35 万元	5590	2.06 %
2026-08-28	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	40.91 万元	5417	2.14 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	48.14 万元	13561	2.51 %
2026-08-28	2026-06-30	688012.SH	中微公司	41.88 万元	894	2.19 %
2026-08-28	2026-06-30	601888.SH	中国中免	5.91 万元	1100	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	12.11 万元	700	0.63 %
2026-08-28	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	19.07 万元	5084	1 %
2026-08-28	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	37.19 万元	1200	1.94 %
2026-08-28	2026-06-30	688041.SH	海光信息	33.33 万元	900	1.74 %
2026-08-28	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	10.87 万元	3600	0.57 %
2026-08-28	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	25.62 万元	4924	1.34 %
2026-08-28	2026-06-30	603259.SH	药明康德	34.90 万元	2803	1.82 %
2026-08-28	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	5.09 万元	2300	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	2.81 万元	1000	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	2.64 万元	4100	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	002001.SZ	新和成	4.83 万元	1700	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	8.98 万元	2200	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	6.47 万元	1400	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	7.44 万元	9200	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	8.44 万元	2700	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	14.11 万元	4127	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	5.01 万元	1300	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	8.50 万元	1300	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	7.36 万元	1200	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	23.80 万元	2986	1.24 %
2026-08-28	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	4.74 万元	1000	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	13.53 万元	23250	0.71 %
2026-08-28	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	16.08 万元	5900	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	601985.SH	中国核电	8.31 万元	9200	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	16.85 万元	9600	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	601398.SH	工商银行	25.59 万元	36194	1.34 %
2026-08-28	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	8.20 万元	1700	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	9.63 万元	1015	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	28.33 万元	13900	1.48 %
2026-08-28	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	25.44 万元	1600	1.33 %
2026-08-28	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	13.45 万元	2800	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	22.92 万元	1500	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	18.23 万元	1700	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	24.25 万元	700	1.27 %
2026-08-28	2026-06-30	000002.SZ	万科A	2.26 万元	7642	0.12 %
2026-08-28	2026-06-30	600895.SH	张江高科	4.10 万元	1100	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	13.04 万元	3604	0.68 %
2026-08-28	2026-06-30	601727.SH	上海电气	4.97 万元	7100	0.26 %
2026-08-28	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	10.57 万元	3020	0.55 %
2026-08-28	2026-06-30	688111.SH	金山办公	6.39 万元	300	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	5.76 万元	1900	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	4.32 万元	5231	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	11.06 万元	1700	0.58 %
2026-08-28	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	6.45 万元	600	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	600893.SH	航发动力	5.75 万元	1500	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	601919.SH	中远海控	9.41 万元	7100	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	600941.SH	中国移动	8.61 万元	1000	0.45 %
2026-08-28	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	5.08 万元	2500	0.27 %
2026-08-28	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	6.18 万元	13400	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	8.92 万元	6800	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601088.SH	中国神华	11.93 万元	3055	0.62 %
2026-08-28	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	5.51 万元	900	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	8.57 万元	4200	0.45 %
2026-08-28	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	8.95 万元	4400	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	4.80 万元	11500	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	7.32 万元	8900	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	10.02 万元	23099	0.52 %
2026-08-28	2026-06-30	601669.SH	中国电建	4.56 万元	9700	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	601728.SH	中国电信	9.03 万元	17400	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601766.SH	中国中车	7.10 万元	13663	0.37 %
2026-08-28	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	14.86 万元	32800	0.78 %
2026-08-28	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	5.34 万元	1300	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	9.08 万元	1800	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	601857.SH	中国石油	12.61 万元	14523	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	16.73 万元	4951	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	13.93 万元	2100	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	9.51 万元	700	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	5.64 万元	25300	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	5.32 万元	9798	0.28 %
2026-08-28	2026-06-30	600031.SH	三一重工	11.23 万元	6500	0.59 %
2026-08-28	2026-06-30	600048.SH	保利发展	3.75 万元	8091	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	6.07 万元	600	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	7.95 万元	1500	0.42 %
2026-08-28	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	4.49 万元	2648	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	600196.SH	复星医药	3.37 万元	1500	0.18 %
2026-08-28	2026-06-30	600309.SH	万华化学	14.37 万元	2100	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	10.36 万元	4534	0.54 %
2026-08-28	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	4.07 万元	1700	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	4.37 万元	400	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	600438.SH	通威股份	3.75 万元	3100	0.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	5.96 万元	3300	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	4.62 万元	2000	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	600089.SH	特变电工	12.74 万元	5660	0.67 %

大成中证A100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
561180.SH	富国中证A100ETF	2022-11-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159630.SZ	汇添富中证A100ETF	2022-11-01	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159631.SZ	招商中证A100ETF	2022-08-26	招商基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562000.SH	华宝中证A100ETF	2022-08-01	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512910.SH	广发中证A100ETF	2019-07-01	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159923.SZ	大成中证A100ETF	2013-03-05	大成基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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