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南方中证A100ETF · 560380.SH

南方中证A100ETF

基金中文全称

南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-12-27

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A100

基准指数代码

000903.SH

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A100指数

指数简称

中证A100

指数代码

000903.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2006-05-29

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

14086.1 万份

基金总规模

17655.5177 万元

基金份额净值

1.2534 元

基金收盘价

1.253 元

南方中证A100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	1,638.30 万元	12900	8.33 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	1,206.54 万元	30700	6.14 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	864.58 万元	7293	4.4 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	983.34 万元	16200	5 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	577.27 万元	3618	2.94 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	627.55 万元	7700	3.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	267.15 万元	16800	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	265.27 万元	375200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	688041.SH	海光信息	396.52 万元	10708	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	238.37 万元	15600	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	415.36 万元	59000	2.11 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	509.41 万元	143495	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	590.39 万元	123668	3 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	299.18 万元	146800	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	245.97 万元	7100	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	269.57 万元	51800	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	424.48 万元	56200	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	193.42 万元	51579	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	176.55 万元	100600	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	249.46 万元	31300	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	374.55 万元	141500	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	365.95 万元	421600	1.86 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	446.70 万元	5050	2.27 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	479.17 万元	190600	2.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	409.19 万元	13204	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	356.88 万元	28663	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	688012.SH	中微公司	410.92 万元	8771	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	375.24 万元	23627	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	134.26 万元	37100	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	2.43 万元	79	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	0.67 万元	140	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	0.74 万元	16	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	0.55 万元	226	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	1.84 万元	107	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	23.21 万元	78400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	139.45 万元	239600	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	110.50 万元	36600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	50.30 万元	17700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	168.68 万元	61900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.89 万元	106	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	26.68 万元	41500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	48.79 万元	10300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	28.40 万元	10100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	53.14 万元	24000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	76.37 万元	94400	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.62 万元	84	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.24 万元	52	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.74 万元	143	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	139.83 万元	29100	0.71 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	7.45 万元	47	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	8.06 万元	174	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	3.42 万元	73	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.46 万元	78	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.51 万元	132	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	2.34 万元	844	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	6.12 万元	6055	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	67.45 万元	14600	0.34 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	3.38 万元	239	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.51 万元	158	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.61 万元	215	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.46 万元	41	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.23 万元	19	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	0.91 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.78 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.21 万元	122	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.07 万元	22	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.06 万元	25	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	124.56 万元	7200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	50.89 万元	72700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	90.26 万元	22100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	72.85 万元	140100	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	51.43 万元	25300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	63.30 万元	137300	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	91.61 万元	69824	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	123.37 万元	31600	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	66.69 万元	6200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	57.58 万元	9400	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	90.96 万元	44700	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	49.16 万元	117900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	75.05 万元	91300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	103.27 万元	237940	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	46.62 万元	99200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	92.80 万元	178800	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	153.16 万元	338100	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	59.04 万元	15400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	130.03 万元	149800	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	60.34 万元	11234	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	95.87 万元	72300	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	85.60 万元	94800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	181.22 万元	16900	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	92.34 万元	9735	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	84.46 万元	17500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	56.84 万元	2668	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	57.61 万元	5691	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	0.72 万元	349	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	1.94 万元	276	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.29 万元	51	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	89.58 万元	10400	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	52.61 万元	12800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	86.28 万元	27600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	118.02 万元	68300	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	144.32 万元	42200	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	49.31 万元	12800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600895.SH	张江高科	39.86 万元	10700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	72.97 万元	11900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	59.73 万元	19700	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	110.22 万元	31500	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	114.45 万元	17600	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	44.27 万元	53600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	144.60 万元	21800	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	95.08 万元	7000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600010.SH	包钢股份	58.07 万元	260400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	54.52 万元	100400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	38.29 万元	82700	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	88.17 万元	43200	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	130.95 万元	58200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	175.71 万元	52000	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	82.17 万元	15500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	32.81 万元	14600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	147.77 万元	21600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	105.66 万元	46241	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600426.SH	华鲁恒升	40.75 万元	17034	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	37.16 万元	3400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600438.SH	通威股份	37.66 万元	31100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	60.47 万元	33500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	48.03 万元	20800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	46.78 万元	27600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	93.31 万元	18500	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	85.02 万元	13000	0.43 %

南方中证A100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512060.SH	天弘中证A100ETF	2025-07-18	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
561770.SH	博时中证A100ETF	2025-06-24	博时基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
561880.SH	华富中证A100ETF	2025-01-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.15	纯境内
560380.SH	南方中证A100ETF	2024-12-27	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561200.SH	工银瑞信中证A100ETF	2024-01-05	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内
159661.SZ	嘉实中证A100ETF	2023-12-01	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159686.SZ	易方达中证A100ETF	2023-07-19	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159627.SZ	华夏中证A100ETF	2022-11-30	华夏基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
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