| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,638.30 万元 | 12900 | 8.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,206.54 万元 | 30700 | 6.14 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 983.34 万元 | 16200 | 5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 864.58 万元 | 7293 | 4.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 627.55 万元 | 7700 | 3.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 479.17 万元 | 190600 | 2.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 446.70 万元 | 5050 | 2.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 590.39 万元 | 123668 | 3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 577.27 万元 | 3618 | 2.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 509.41 万元 | 143495 | 2.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688820.SH | 盛合晶微 | 3.38 万元 | 239 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688808.SH | 联讯仪器 | 7.45 万元 | 47 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 8.06 万元 | 174 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 3.42 万元 | 73 | 0.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 6.12 万元 | 6055 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512060.SH | 天弘中证A100ETF | 2025-07-18 | 天弘基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561770.SH | 博时中证A100ETF | 2025-06-24 | 博时基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 561880.SH | 华富中证A100ETF | 2025-01-24 | 华富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560380.SH | 南方中证A100ETF | 2024-12-27 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561200.SH | 工银瑞信中证A100ETF | 2024-01-05 | 工银瑞信基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 159661.SZ | 嘉实中证A100ETF | 2023-12-01 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159686.SZ | 易方达中证A100ETF | 2023-07-19 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159627.SZ | 华夏中证A100ETF | 2022-11-30 | 华夏基金 | 江苏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561180.SH | 富国中证A100ETF | 2022-11-21 | 富国基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159630.SZ | 汇添富中证A100ETF | 2022-11-01 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159631.SZ | 招商中证A100ETF | 2022-08-26 | 招商基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562000.SH | 华宝中证A100ETF | 2022-08-01 | 华宝基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 512910.SH | 广发中证A100ETF | 2019-07-01 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159923.SZ | 大成中证A100ETF | 2013-03-05 | 大成基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |