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银行ETF南方 · 512700.SH

南方中证银行ETF

基金中文全称

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2017-07-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行指数

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

78758.1 万份

基金总规模

120767.6705 万元

基金份额净值

1.5334 元

基金收盘价

1.533 元

银行ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	20,776.81 万元	4935109	14.73 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	15,483.90 万元	7352277	10.98 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	11,136.19 万元	14043121	7.9 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	9,577.83 万元	12471129	6.79 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	8,405.92 万元	11594377	5.96 %
2026-01-22	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	6,623.39 万元	6368647	4.7 %
2026-01-22	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	7,202.40 万元	5789714	5.11 %
2026-01-22	2025-12-31	601229.SH	上海银行	4,359.15 万元	4315994	3.09 %
2026-01-22	2025-12-31	600016.SH	民生银行	4,125.84 万元	10772428	2.93 %
2026-01-22	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	4,812.05 万元	4217400	3.41 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %

银行ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159253.SZ	银行ETF博时	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	银行ETF指数基金	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	银行ETF易方达	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	银行ETF天弘	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515280.SH	富国中证银行ETF	2020-04-17	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	银行ETF鹏华	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	银行ETF华夏	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	银行ETF汇添富	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	银行ETF	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	银行ETF南方	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

南方基金管理的ETF

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