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港股通50ETF南方 · 159126.SZ

南方中证港股通50ETF

基金中文全称

南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通50指数

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

38561.6546 万份

基金总规模

37292.9762 万元

基金份额净值

0.9671 元

基金收盘价

0.959 元

港股通50ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	606.10 万元	103000	3.04 %
2026-03-31	2025-12-31	2888.HK	渣打集团	540.57 万元	31700	2.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	477.12 万元	248000	2.39 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	470.51 万元	1168000	2.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	221.01 万元	292000	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	175.35 万元	20500	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	181.74 万元	38000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	196.66 万元	11600	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	203.00 万元	25000	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	210.07 万元	59000	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	257.50 万元	15900	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	223.96 万元	429000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	243.75 万元	42200	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	157.16 万元	25000	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	302.83 万元	63500	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	2378.HK	保诚	385.00 万元	35700	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	429.16 万元	66500	2.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	441.81 万元	51300	2.21 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	169.79 万元	5100	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	35.60 万元	2700	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	57.23 万元	11000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	100.04 万元	158000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	60.43 万元	86000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	60.90 万元	34400	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	68.05 万元	61500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	71.33 万元	26500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	84.73 万元	26000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	90.41 万元	83000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	99.68 万元	6800	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	102.04 万元	122000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	145.51 万元	20000	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	110.76 万元	32000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	110.95 万元	29600	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	119.31 万元	28200	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	123.01 万元	21000	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	125.22 万元	42500	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	125.29 万元	51000	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	139.04 万元	86000	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	142.73 万元	245000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		145.58 万元	10500	0.73 %

港股通50ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	港股通50ETF南方	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	港股通50ETF华夏	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	港股通50ETF国泰	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	港股通50ETF华泰柏瑞	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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