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南方中证港股通50ETF · 159126.SZ

南方中证港股通50ETF

基金中文全称

南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通50

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

22761.6546 万份

基金总规模

21689.5807 万元

基金份额净值

0.9529 元

基金收盘价

0.944 元

南方中证港股通50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	2,620.55 万元	204000	11.16 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	2,620.55 万元	204000	11.16 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	2,430.20 万元	65100	10.35 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	2,430.20 万元	65100	10.35 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	1,993.54 万元	247200	8.49 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	1,993.54 万元	247200	8.49 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	1,591.79 万元	2271000	6.78 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	1,591.79 万元	2271000	6.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	1,223.78 万元	197200	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	1,223.78 万元	197200	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	750.38 万元	23800	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	770.53 万元	116500	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	694.31 万元	116700	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	915.90 万元	1640000	3.9 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	702.72 万元	90500	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	750.38 万元	23800	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	770.53 万元	116500	3.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	620.75 万元	140000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	694.31 万元	116700	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	915.90 万元	1640000	3.9 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	702.72 万元	90500	2.99 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	593.00 万元	336000	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	642.43 万元	341800	2.74 %
2026-08-31	2026-06-30	02888.HK	渣打集团	610.17 万元	33200	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	02378.HK	保诚	423.29 万元	47500	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	437.34 万元	69500	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	547.39 万元	1263000	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	309.31 万元	27500	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	112.86 万元	28200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	290.79 万元	79000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	269.93 万元	582000	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	69.31 万元	24300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	276.06 万元	116000	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	335.53 万元	86000	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	184.60 万元	6650	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	102.29 万元	111000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	62.62 万元	118000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	164.15 万元	26600	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	77.78 万元	15000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	194.35 万元	332000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	293.14 万元	398000	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	321.86 万元	139000	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	129.80 万元	74500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	86.94 万元	83000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	207.76 万元	57500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	206.92 万元	15400	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	316.72 万元	21400	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	52.59 万元	46400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	28.44 万元	3700	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	92.62 万元	36000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	177.18 万元	68000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	128.21 万元	39300	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	94.04 万元	35500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	107.32 万元	42000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	119.69 万元	212000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	219.34 万元	34500	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	290.58 万元	50500	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	268.23 万元	27500	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	180.12 万元	123000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	132.14 万元	38400	0.56 %

南方中证港股通50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	南方中证港股通50ETF	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	华夏中证港股通50ETF	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	国泰中证港股通50ETF	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	华泰柏瑞中证港股通50ETF	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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