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华泰柏瑞中证港股通50ETF · 513550.SH

华泰柏瑞中证港股通50ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通50

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

167899.2 万份

基金总规模

191035.7098 万元

基金份额净值

1.1378 元

基金收盘价

1.126 元

华泰柏瑞中证港股通50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	18,058.42 万元	1405778	11.19 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	16,710.68 万元	447644	10.36 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	16,710.68 万元	447644	10.36 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	18,058.42 万元	1405778	11.19 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	13,698.34 万元	1698600	8.49 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	13,698.34 万元	1698600	8.49 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	10,939.92 万元	15607945	6.78 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	10,939.92 万元	15607945	6.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	8,423.74 万元	1357400	5.22 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	8,423.74 万元	1357400	5.22 %
2026-08-29	2026-06-30	02318.HK	中国平安	4,288.11 万元	967108	2.66 %
2026-08-29	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	4,414.42 万元	2348670	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	5,310.31 万元	802888	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	4,770.10 万元	801755	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	6,293.73 万元	11269448	3.9 %
2026-08-29	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	4,083.02 万元	2313466	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	5,190.20 万元	164620	3.22 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	6,293.73 万元	11269448	3.9 %
2026-08-29	2026-06-30	02888.HK	渣打集团	4,197.65 万元	228400	2.6 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	4,853.02 万元	625000	3.01 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	4,770.10 万元	801755	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	4,853.02 万元	625000	3.01 %
2026-08-29	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	3,009.77 万元	478300	1.87 %
2026-08-29	2026-06-30	02378.HK	保诚	2,912.22 万元	326800	1.81 %
2026-08-29	2026-06-30	03988.HK	中国银行	3,764.66 万元	8686217	2.33 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	5,310.31 万元	802888	3.29 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	5,190.20 万元	164620	3.22 %
2026-08-29	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	728.25 万元	285000	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	1,231.49 万元	840964	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	1,838.59 万元	188500	1.14 %
2026-08-29	2026-06-30	00001.HK	长和	2,005.32 万元	348500	1.24 %
2026-08-29	2026-06-30	00002.HK	中电控股	1,460.29 万元	229686	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	821.15 万元	1454500	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	899.81 万元	261483	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	643.03 万元	242738	0.4 %
2026-08-29	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	1,121.01 万元	181656	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	03968.HK	招商银行	2,326.04 万元	596188	1.44 %
2026-08-29	2026-06-30	00669.HK	创科实业	2,140.06 万元	190266	1.33 %
2026-08-29	2026-06-30	06160.HK	百济神州	2,193.37 万元	148200	1.36 %
2026-08-29	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	774.84 万元	193600	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	2,239.14 万元	967000	1.39 %
2026-08-29	2026-06-30	02388.HK	中银香港	2,022.85 万元	549551	1.25 %
2026-08-29	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	356.59 万元	314600	0.22 %
2026-08-29	2026-06-30	01288.HK	农业银行	1,851.51 万元	3992000	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	1,851.51 万元	778000	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	1,253.31 万元	45150	0.78 %
2026-08-29	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	2,018.09 万元	2740000	1.25 %
2026-08-29	2026-06-30	00762.HK	中国联通	422.42 万元	796000	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	06618.HK	京东健康	390.77 万元	137000	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	510.75 万元	98500	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	00267.HK	中信股份	696.76 万元	756085	0.43 %
2026-08-29	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	880.16 万元	269800	0.55 %
2026-08-29	2026-06-30	01109.HK	华润置地	1,207.45 万元	463398	0.75 %
2026-08-29	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	595.52 万元	568529	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	03328.HK	交通银行	1,330.63 万元	2273008	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	01024.HK	快手-W	1,424.67 万元	394300	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	1,499.51 万元	111600	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	187.55 万元	24400	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	612.29 万元	238000	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	888.58 万元	510000	0.55 %

华泰柏瑞中证港股通50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	南方中证港股通50ETF	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	华夏中证港股通50ETF	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	国泰中证港股通50ETF	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	华泰柏瑞中证港股通50ETF	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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