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港股通50ETF华泰柏瑞 · 513550.SH

华泰柏瑞中证港股通50ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证港股通50指数

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

250499.2 万份

基金总规模

289476.8755 万元

基金份额净值

1.1556 元

基金收盘价

1.144 元

港股通50ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	8,112.39 万元	1378608	3.07 %
2026-03-31	2025-12-31	2888.HK	渣打集团	7,174.11 万元	420700	2.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	6,345.78 万元	3298466	2.4 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	6,236.80 万元	15482217	2.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	2,956.44 万元	3906000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	2,292.34 万元	268000	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	2,372.14 万元	496000	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	2,526.06 万元	149000	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	2,750.76 万元	338766	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	2,786.27 万元	782551	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	3,418.71 万元	211100	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	2,971.05 万元	5691000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	3,235.19 万元	560100	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	2,056.83 万元	327186	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	4,052.16 万元	849688	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	2378.HK	保诚	5,098.35 万元	472750	1.93 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	5,733.94 万元	888500	2.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	5,872.66 万元	681900	2.22 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	2,205.64 万元	66250	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	456.27 万元	34600	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	725.76 万元	139500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	1,312.22 万元	2072500	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	792.75 万元	447800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	795.46 万元	1132000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	896.81 万元	810529	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	930.59 万元	345738	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	1,094.96 万元	336000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	1,173.25 万元	1077085	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	1,309.80 万元	89350	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	1,313.12 万元	1570000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		1,921.97 万元	138626	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	1,401.76 万元	405000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	1,459.99 万元	389500	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	1,576.70 万元	372683	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	1,621.21 万元	659898	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	1,623.41 万元	551000	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	1,624.84 万元	277400	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	1,883.29 万元	258856	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	1,888.14 万元	3241008	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	1,927.12 万元	1191964	0.73 %

港股通50ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	港股通50ETF南方	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	港股通50ETF华夏	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	港股通50ETF国泰	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	港股通50ETF华泰柏瑞	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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