| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 16,710.68 万元 | 447644 | 10.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 18,058.42 万元 | 1405778 | 11.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 13,698.34 万元 | 1698600 | 8.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 10,939.92 万元 | 15607945 | 6.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1299.HK | 友邦保险 | 8,423.74 万元 | 1357400 | 5.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 4,770.10 万元 | 801755 | 2.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 6,293.73 万元 | 11269448 | 3.9 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 4,853.02 万元 | 625000 | 3.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 5,310.31 万元 | 802888 | 3.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0388.HK | 香港交易所 | 5,190.20 万元 | 164620 | 3.22 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159126.SZ | 南方中证港股通50ETF | 2025-11-03 | 南方基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159711.SZ | 华夏中证港股通50ETF | 2021-12-28 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159712.SZ | 国泰中证港股通50ETF | 2021-11-11 | 国泰基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513550.SH | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 2021-01-13 | 华泰柏瑞基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |