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港股通50ETF华夏 · 159711.SZ

华夏中证港股通50ETF

基金中文全称

华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通50指数

基准指数代码

930931.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

930931.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-01-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

5846.5157 万份

基金总规模

8027.2661 万元

基金份额净值

1.373 元

基金收盘价

1.357 元

港股通50ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	244.21 万元	41500	3.08 %
2026-03-31	2025-12-31	2888.HK	渣打集团	214.87 万元	12600	2.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	190.46 万元	99000	2.4 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	186.92 万元	464000	2.36 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	176.12 万元	20450	2.22 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	83.67 万元	23500	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	66.59 万元	2000	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	68.43 万元	8000	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	71.74 万元	15000	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	74.60 万元	4400	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	81.20 万元	10000	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	97.04 万元	16800	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	89.27 万元	171000	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	89.31 万元	118000	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		57.54 万元	4150	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	102.03 万元	6300	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	121.61 万元	25500	1.53 %
2026-03-31	2025-12-31	2378.HK	保诚	152.60 万元	14150	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	171.02 万元	26500	2.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	62.86 万元	10000	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	1.27 万元	500	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	13.19 万元	1000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	39.26 万元	62000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	22.11 万元	4250	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	23.89 万元	34000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	24.08 万元	13600	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	27.11 万元	24500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	28.26 万元	10500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	32.59 万元	10000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	34.86 万元	32000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	39.58 万元	2700	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	56.51 万元	97000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	40.15 万元	48000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	40.67 万元	11750	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	43.86 万元	11700	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	47.38 万元	11200	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	48.28 万元	19650	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	48.61 万元	16500	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	48.62 万元	8300	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	54.97 万元	34000	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	56.75 万元	7800	0.72 %

港股通50ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159126.SZ	港股通50ETF南方	2025-11-03	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159711.SZ	港股通50ETF华夏	2021-12-28	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159712.SZ	港股通50ETF国泰	2021-11-11	国泰基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
513550.SH	港股通50ETF华泰柏瑞	2021-01-13	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

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