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嘉实中证主要消费ETF · 512600.SH

嘉实中证主要消费ETF

基金中文全称

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2014-07-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证800消费

基准指数代码

000932.SH

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证主要消费指数

指数简称

800消费

指数代码

000932.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-07-03

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

167005.61 万份

基金总规模

97982.1914 万元

基金份额净值

0.5867 元

基金收盘价

0.588 元

嘉实中证主要消费ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	7,813.57 万元	1055888	9.76 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	7,903.78 万元	66671	9.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	7,974.08 万元	3328079	9.96 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	7,305.79 万元	2087966	9.13 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	4,363.10 万元	562836	5.45 %
2026-07-21	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	5,013.33 万元	4069260	6.26 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	4,080.38 万元	373080	5.1 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	4,228.38 万元	1275144	5.28 %
2026-07-21	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	2,539.23 万元	205722	3.17 %
2026-07-21	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	2,805.97 万元	629000	3.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	1,091.41 万元	1077400	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	999.89 万元	125300	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	1,779.68 万元	794500	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	1,758.66 万元	460985	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	1,415.43 万元	271000	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	1,680.77 万元	464300	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002157.SZ	正邦科技	1,589.70 万元	5657300	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	1,889.72 万元	385108	2.36 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	42.46 万元	41996	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	12.90 万元	4652	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	701.23 万元	775700	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	300957.SZ	贝泰妮	511.72 万元	162400	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603589.SH	口子窖	598.32 万元	320300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	1,102.43 万元	1499900	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	239.90 万元	305600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002461.SZ	珠江啤酒	256.40 万元	338700	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600598.SH	北大荒	589.05 万元	543400	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	1,006.99 万元	816700	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	764.88 万元	185200	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002299.SZ	圣农发展	720.25 万元	475100	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	373.83 万元	92100	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002568.SZ	百润股份	670.35 万元	396186	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	603345.SH	安井食品	1,262.19 万元	157400	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	1,089.35 万元	181800	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	688363.SH	华熙生物	657.96 万元	183943	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	1,356.17 万元	571981	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	1,060.34 万元	455863	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601118.SH	海南橡胶	642.21 万元	1305300	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %

嘉实中证主要消费ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证800消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159672.SZ	博时中证主要消费ETF	2023-04-03	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159689.SZ	南方中证主要消费ETF	2023-03-13	南方基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560680.SH	广发中证主要消费ETF	2022-10-31	广发基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
512600.SH	嘉实中证主要消费ETF	2014-07-25	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159928.SZ	汇添富中证主要消费ETF	2013-09-16	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF

嘉实中证医疗ETF 嘉实国证价值100ETF 嘉实中证港股通医疗主题ETF 嘉实中证红利低波动100ETF 嘉实上证科创板人工智能ETF 嘉实中证工程机械主题ETF 嘉实国证新能源电池ETF 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 嘉实上证科创板200ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实国证自由现金流ETF

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