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创新药ETF南方 · 159858.SZ

南方中证创新药产业ETF

基金中文全称

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证创新药产业指数

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

62809.8318 万份

基金总规模

38370.5262 万元

基金份额净值

0.6109 元

基金收盘价

0.61 元

创新药ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	3,336.10 万元	368060	10.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	3,213.44 万元	539440	9.94 %
2026-01-22	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	927.96 万元	326400	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	923.95 万元	162954	2.86 %
2026-01-22	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	1,036.06 万元	353000	3.21 %
2026-01-22	2025-12-31	688235.SH	百济神州-U	975.77 万元	36328	3.02 %
2026-01-22	2025-12-31	688578.SH	艾力斯	888.05 万元	85266	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	1,062.25 万元	401000	3.29 %
2026-01-22	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	1,092.33 万元	276890	3.38 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	952.34 万元	102900	2.95 %
2026-01-22	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	0.33 万元	24	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301687.SZ	新广益	0.32 万元	59	0 %
2026-01-22	2025-12-31	600930.SH	华电新能	4.54 万元	7273	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	0.31 万元	23	0 %

创新药ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证创新药产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	创新药ETF摩根	2022-06-02	摩根基金	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	创新药ETF建信	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	创新药ETF南方	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	创新药ETF工银	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	创新药ETF易方达	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	创新药ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	创新药ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

南方基金管理的ETF

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