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工银瑞信中证创新药产业ETF · 516060.SH

工银瑞信中证创新药产业ETF

基金中文全称

工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证CS创新药

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

申万宏源证券有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

29923.74 万份

基金总规模

17559.2506 万元

基金份额净值

0.5868 元

基金收盘价

0.587 元

工银瑞信中证创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	2,078.28 万元	166917	11.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	1,810.51 万元	347908	9.95 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	817.39 万元	212200	4.49 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	542.20 万元	241300	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	568.11 万元	196375	3.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	618.84 万元	38200	3.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	355.80 万元	183400	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	254.41 万元	208700	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	411.28 万元	61754	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	468.48 万元	166600	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	408.52 万元	35018	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	437.70 万元	33602	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	395.17 万元	304210	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	422.59 万元	63700	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	387.10 万元	68200	2.13 %
2026-07-21	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	470.88 万元	98100	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	487.21 万元	16570	2.68 %
2026-07-21	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	551.33 万元	50488	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	539.34 万元	21183	2.96 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	174.03 万元	221700	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002019.SZ	亿帆医药	130.06 万元	139100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002020.SZ	京新药业	144.13 万元	115400	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	193.85 万元	67100	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	265.60 万元	227200	1.46 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.90 万元	107	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.49 万元	126	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.85 万元	116	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	2.68 万元	967	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.56 万元	180	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.11 万元	64	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.43 万元	73	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.12 万元	42	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.44 万元	694	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	7.99 万元	7905	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	178.06 万元	221463	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	316.89 万元	48700	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	603127.SH	昭衍新药	317.23 万元	83000	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002755.SZ	奥赛康	96.29 万元	70700	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	145.58 万元	127700	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	138.52 万元	59400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688131.SH	皓元医药	264.09 万元	27917	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	146.41 万元	100282	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	156.00 万元	70300	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	188.40 万元	142400	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600521.SH	华海药业	286.85 万元	199200	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	143.76 万元	70300	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	215.44 万元	114900	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	196.88 万元	209000	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	338.67 万元	106200	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	237.60 万元	158400	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	138.65 万元	101500	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	316.95 万元	129000	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	90.69 万元	26510	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688382.SH	益方生物	157.34 万元	87412	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	181.83 万元	34243	1 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	168.00 万元	30882	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	345.16 万元	102058	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	141.42 万元	35417	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	201.21 万元	57473	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.37 万元	80	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.11 万元	31	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.12 万元	33	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.27 万元	151	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	144.18 万元	127140	0.79 %

工银瑞信中证创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	2022-06-02	摩根资产管理	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	工银瑞信中证创新药产业ETF	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	广发中证创新药产业ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	银华中证创新药产业ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

工银瑞信中证光伏产业ETF 工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF 工银瑞信中证红利低波动100ETF 工银瑞信国证石油天然气ETF 工银瑞信中证港股通互联网ETF 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 港股通医疗ETF工银工银瑞信创业板新能源ETF 创业板新能源ETF工银工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 科创创业人工智能ETF工银工银瑞信中证AAA科技创新公司债ETF 科创债ETF工银科创200ETF工银工银瑞信上证科创板200ETF 港股汽车ETF工银工银瑞信中证港股通汽车产业主题ETF A500增强ETF工银工银瑞信中证A500增强策略ETF 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 数字经济ETF工银自由现金流ETF工银工银瑞信中证全指自由现金流ETF 港股通创新药ETF工银工银瑞信国证港股通创新药ETF 科创综指ETF工银工银瑞信上证科创板综合价格ETF 工银瑞信创业板50ETF 创50ETF工银

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