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广发中证创新药产业ETF · 515120.SH

广发中证创新药产业ETF

基金中文全称

广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-04

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证CS创新药

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1786499.36 万份

基金总规模

1124422.6972 万元

基金份额净值

0.6294 元

基金收盘价

0.63 元

广发中证创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	603259.SH	药明康德	118,816.31 万元	9542712	11.42 %
2026-07-20	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	103,766.86 万元	19939827	9.97 %
2026-07-20	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	46,763.79 万元	12140133	4.49 %
2026-07-20	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	35,335.02 万元	2181174	3.4 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	22,083.34 万元	3890651	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	23,614.90 万元	3545781	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	24,440.33 万元	3684102	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	26,360.44 万元	896522	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	22,572.84 万元	17377087	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	25,108.02 万元	1927531	2.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	23,466.33 万元	2011515	2.26 %
2026-07-20	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	26,800.65 万元	9530815	2.58 %
2026-07-20	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	26,939.30 万元	5612354	2.59 %
2026-07-20	2026-06-30	600196.SH	复星医药	30,980.22 万元	13787368	2.98 %
2026-07-20	2026-06-30	688235.SH	百济神州	31,804.66 万元	1249152	3.06 %
2026-07-20	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	31,987.75 万元	2929281	3.07 %
2026-07-20	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	32,513.30 万元	11238612	3.12 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	10,188.73 万元	12672544	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	20,409.43 万元	10520326	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688131.SH	皓元医药	15,248.34 万元	1611875	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	8,261.84 万元	7285574	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600521.SH	华海药业	16,379.78 万元	11374845	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	10,722.97 万元	8105043	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	8,870.82 万元	3997664	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	7,965.18 万元	3415600	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	8,326.55 万元	7303991	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	8,043.23 万元	2014333	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	15,210.16 万元	13011259	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	11,225.72 万元	11916899	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603127.SH	昭衍新药	18,313.97 万元	4791723	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002020.SZ	京新药业	8,176.95 万元	6546800	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	7,923.02 万元	5800159	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	8,333.68 万元	5708001	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002019.SZ	亿帆医药	7,420.72 万元	7936597	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	8,190.90 万元	4005329	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	13,616.56 万元	9077708	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	12,422.24 万元	6625195	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	14,506.66 万元	11900463	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	11,519.32 万元	3290293	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	19,677.65 万元	5818347	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	9,975.14 万元	12707180	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	9,601.02 万元	1764893	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	10,131.49 万元	1908001	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	688382.SH	益方生物	9,061.89 万元	5034382	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	18,199.24 万元	7407100	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	17,854.10 万元	2743830	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	19,316.65 万元	6057276	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002755.SZ	奥赛康	5,489.81 万元	4030700	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	5,244.92 万元	1533153	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	11,076.52 万元	3834032	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %

广发中证创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	2022-06-02	摩根资产管理	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	工银瑞信中证创新药产业ETF	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	广发中证创新药产业ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	银华中证创新药产业ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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