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南方中证创新药产业ETF · 159858.SZ

南方中证创新药产业ETF

基金中文全称

南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS创新药

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

南方基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

103609.8318 万份

基金总规模

70319.9928 万元

基金份额净值

0.6787 元

基金收盘价

0.679 元

南方中证创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	5,953.57 万元	478160	11.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	5,196.92 万元	998640	9.97 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	2,315.44 万元	601100	4.44 %
2026-07-21	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	1,341.01 万元	476890	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	1,178.28 万元	101001	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	1,178.15 万元	176900	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	1,263.68 万元	97012	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	1,318.17 万元	44831	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	1,205.40 万元	181700	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	1,130.18 万元	870041	2.17 %
2026-07-21	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	1,624.74 万元	561612	3.12 %
2026-07-21	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	1,347.14 万元	280654	2.58 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	1,553.80 万元	691500	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	1,607.69 万元	147224	3.08 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	1,590.45 万元	62466	3.05 %
2026-07-21	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	1,746.04 万元	107780	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	497.14 万元	633300	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	552.63 万元	191286	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002020.SZ	京新药业	408.55 万元	327100	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002019.SZ	亿帆医药	370.51 万元	396267	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	725.72 万元	595340	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	759.71 万元	649883	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	894.71 万元	137500	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	1,010.16 万元	520700	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	1,104.55 万元	194600	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.10 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	413.61 万元	364733	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	0.46 万元	59	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.38 万元	441	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.45 万元	697	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.22 万元	312	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.08 万元	184	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.05 万元	17	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	8.42 万元	595	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	17.74 万元	112	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	29.10 万元	628	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	8.25 万元	176	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	6.60 万元	2381	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	513.03 万元	638100	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	907.12 万元	369200	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	619.88 万元	330600	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	681.15 万元	454100	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002755.SZ	奥赛康	275.53 万元	202300	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	518.87 万元	97716	1 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	965.31 万元	302700	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	560.47 万元	594980	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	987.81 万元	292079	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	579.28 万元	172787	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	407.74 万元	199382	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600521.SH	华海药业	821.52 万元	570500	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	536.34 万元	405400	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	0.22 万元	31	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	443.13 万元	199700	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	419.17 万元	287100	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688131.SH	皓元医药	766.35 万元	81009	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	397.14 万元	170300	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	417.70 万元	366400	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603127.SH	昭衍新药	917.28 万元	240000	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.22 万元	38	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.24 万元	21	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.19 万元	52	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	2.21 万元	464	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	396.83 万元	290508	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.02 万元	9	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.22 万元	263	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	0.60 万元	13	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.04 万元	20	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	404.97 万元	101419	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	484.41 万元	89046	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	688382.SH	益方生物	452.59 万元	251437	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	263.44 万元	77006	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %

南方中证创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	2022-06-02	摩根资产管理	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	工银瑞信中证创新药产业ETF	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	广发中证创新药产业ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	银华中证创新药产业ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

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