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银华中证创新药产业ETF · 159992.SZ

银华中证创新药产业ETF

基金中文全称

银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-04-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证CS创新药

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

上海银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2020438.1217 万份

基金总规模

1698178.2413 万元

基金份额净值

0.8405 元

基金收盘价

0.841 元

银华中证创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	603259.SH	药明康德	180,658.66 万元	14509570	11.42 %
2026-07-20	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	157,837.20 万元	30329977	9.98 %
2026-07-20	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	70,539.00 万元	18312304	4.46 %
2026-07-20	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	53,052.28 万元	3274832	3.35 %
2026-07-20	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	49,396.15 万元	17074369	3.12 %
2026-07-20	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	49,249.22 万元	4510002	3.11 %
2026-07-20	2026-06-30	688235.SH	百济神州	48,181.61 万元	1892369	3.05 %
2026-07-20	2026-06-30	600196.SH	复星医药	47,195.12 万元	21003615	2.98 %
2026-07-20	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	41,088.68 万元	8560142	2.6 %
2026-07-20	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	40,674.31 万元	14464550	2.57 %
2026-08-29	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	20,674.86 万元	13783240	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	35,966.54 万元	5400381	2.27 %
2026-08-29	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	39,928.33 万元	1357968	2.52 %
2026-08-29	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	21,973.16 万元	18025559	1.39 %
2026-08-29	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	18,860.72 万元	10059051	1.19 %
2026-08-29	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	15,119.39 万元	19260373	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	30,286.43 万元	15611560	1.91 %
2026-08-29	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	29,348.76 万元	9203122	1.86 %
2026-08-29	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	12,436.98 万元	6081653	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	002020.SZ	京新药业	12,416.59 万元	9941222	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	002019.SZ	亿帆医药	11,281.35 万元	12065614	0.71 %
2026-08-29	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	16,820.77 万元	5822349	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	23,031.30 万元	19701714	1.46 %
2026-08-29	2026-06-30	002653.SZ	海思科	36,762.94 万元	5541595	2.32 %
2026-08-29	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	27,478.35 万元	11183700	1.74 %
2026-08-29	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	36,667.68 万元	3143124	2.32 %
2026-08-29	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	34,262.99 万元	26376433	2.17 %
2026-08-29	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	38,117.46 万元	2926260	2.41 %
2026-08-29	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	33,700.65 万元	5937394	2.13 %
2026-08-29	2026-06-30	002755.SZ	奥赛康	8,341.69 万元	6124589	0.53 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-20	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-07-20	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-07-20	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-07-20	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-07-20	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	15,619.40 万元	19427111	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	27,115.71 万元	4167160	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	14,603.07 万元	2684387	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	603127.SH	昭衍新药	27,854.48 万元	7287933	1.76 %
2026-08-29	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	12,681.79 万元	11124381	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	12,146.74 万元	5208721	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	688131.SH	皓元医药	23,092.39 万元	2441056	1.46 %
2026-08-29	2026-06-30	603858.SH	步长制药	12,762.57 万元	8741485	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	600566.SH	济川药业	13,545.92 万元	6104517	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600535.SH	天士力	16,348.53 万元	12357164	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	600521.SH	华海药业	24,935.76 万元	17316500	1.58 %
2026-08-29	2026-06-30	600380.SH	健康元	17,115.12 万元	18168920	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	7,935.33 万元	2319595	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	688382.SH	益方生物	13,788.17 万元	7660097	0.87 %
2026-08-29	2026-06-30	688336.SH	三生国健	15,649.84 万元	2947240	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	688180.SH	君实生物	30,055.65 万元	8886945	1.9 %
2026-08-29	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	12,604.40 万元	3156625	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	12,525.39 万元	11045314	0.79 %
2026-08-29	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	17,766.85 万元	5074793	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	12,073.88 万元	8838861	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %

银华中证创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	2022-06-02	摩根资产管理	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	工银瑞信中证创新药产业ETF	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	广发中证创新药产业ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	银华中证创新药产业ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

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