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创新药ETF易方达 · 516080.SH

易方达中证创新药产业ETF

基金中文全称

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证创新药产业指数

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

215455.48 万份

基金总规模

144484.4449 万元

基金份额净值

0.6706 元

基金收盘价

0.671 元

创新药ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002294.SZ	信立泰	2,584.53 万元	521600	2.69 %
2026-03-31	2025-12-31	000766.SZ	通化金马	2,486.47 万元	904500	2.59 %
2026-03-31	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	2,485.49 万元	77373	2.59 %
2026-03-31	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	2,280.35 万元	335000	2.38 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	905.77 万元	344400	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	300558.SZ	贝达药业	1,103.75 万元	236400	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002020.SZ	京新药业	1,070.02 万元	563763	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600535.SH	天士力	1,051.49 万元	697739	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	300009.SZ	安科生物	1,048.24 万元	1095344	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002773.SZ	康弘药业	1,031.95 万元	344328	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300601.SZ	康泰生物	926.49 万元	627280	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	603456.SH	九洲药业	894.11 万元	499500	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	600867.SH	通化东宝	898.21 万元	1099400	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	688382.SH	益方生物-U	1,178.93 万元	432795	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	871.79 万元	629000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	002019.SZ	亿帆医药	816.63 万元	682800	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	603858.SH	步长制药	770.75 万元	492804	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	688192.SH	迪哲医药-U	742.35 万元	128881	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	688336.SH	三生国健	684.51 万元	114909	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	1,167.81 万元	338890	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	688331.SH	荣昌生物	1,296.03 万元	166606	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	600380.SH	健康元	1,184.14 万元	1025227	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	002653.SZ	海思科	1,611.96 万元	314100	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	2,112.92 万元	1119725	2.2 %
2026-03-31	2025-12-31	600079.SH	ST人福	1,929.26 万元	1065300	2.01 %
2026-03-31	2025-12-31	002821.SZ	凯莱英	1,735.33 万元	186735	1.81 %
2026-03-31	2025-12-31	688180.SH	君实生物-U	1,715.31 万元	502140	1.79 %
2026-03-31	2025-12-31	600521.SH	华海药业	1,663.74 万元	980400	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	300142.SZ	沃森生物	1,632.57 万元	1496400	1.7 %
2026-03-31	2025-12-31	688266.SH	泽璟制药-U	1,611.20 万元	173808	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	688278.SH	特宝生物	1,282.77 万元	153295	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	1,596.93 万元	355348	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002007.SZ	华兰生物	1,551.63 万元	1025533	1.62 %
2026-03-31	2025-12-31	603127.SH	昭衍新药	1,443.46 万元	412300	1.5 %
2026-03-31	2025-12-31	002262.SZ	恩华药业	1,375.65 万元	570100	1.43 %
2026-03-31	2025-12-31	688166.SH	博瑞医药	1,357.81 万元	276766	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	1,334.36 万元	781700	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	688520.SH	神州细胞	539.00 万元	124452	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600211.SH	西藏药业	641.23 万元	150700	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688805.SH	健信超导	0.86 万元	265	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	53.72 万元	29211	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	5.19 万元	2138	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	32.92 万元	791	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	31.54 万元	12552	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	22.20 万元	556	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	10.66 万元	4188	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	6.05 万元	516	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	688809.SH	强一股份	5.27 万元	259	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.96 万元	563	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	1.79 万元	423	0 %
2026-03-31	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.78 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002755.SZ	奥赛康	425.40 万元	260500	0.44 %

创新药ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证创新药产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	创新药ETF摩根	2022-06-02	摩根基金	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	创新药ETF建信	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	创新药ETF南方	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	创新药ETF工银	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	创新药ETF易方达	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	创新药ETF广发	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	创新药ETF银华	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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