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易方达中证创新药产业ETF · 516080.SH

易方达中证创新药产业ETF

基金中文全称

易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证CS创新药

基准指数代码

931152.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证创新药产业指数

指数简称

CS创新药

指数代码

931152.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2019-04-22

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

533755.48 万份

基金总规模

358363.4293 万元

基金份额净值

0.6714 元

基金收盘价

0.672 元

易方达中证创新药产业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	24,502.45 万元	1967910	11.43 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	21,328.32 万元	4098447	9.95 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	9,578.99 万元	2486757	4.47 %
2026-07-21	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	5,525.30 万元	1964900	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	4,837.27 万元	726317	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	4,656.27 万元	3584500	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	5,300.21 万元	406895	2.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	4,952.28 万元	746500	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	4,960.78 万元	425234	2.31 %
2026-07-21	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	6,699.32 万元	2315700	3.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	7,394.25 万元	456435	3.45 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	5,212.86 万元	177290	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	4,516.36 万元	795694	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000766.SZ	通化金马	4,232.11 万元	2181500	1.97 %
2026-07-21	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	5,520.48 万元	1150100	2.57 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	6,289.53 万元	247026	2.93 %
2026-07-21	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	6,593.20 万元	603773	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	6,373.95 万元	2836650	2.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	2,058.08 万元	2559800	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	1,704.48 万元	426868	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600216.SH	浙江医药	1,725.73 万元	1513800	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	1,665.71 万元	814528	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	1,709.37 万元	1507380	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600521.SH	华海药业	3,345.26 万元	2323100	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	2,207.72 万元	1668719	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600566.SH	济川药业	1,806.04 万元	813900	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	1,634.27 万元	700800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	688131.SH	皓元医药	3,015.60 万元	318774	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	3,129.91 万元	2677425	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	2,306.98 万元	2449027	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603127.SH	昭衍新药	3,761.76 万元	984239	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002020.SZ	京新药业	1,683.86 万元	1348163	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	1,638.93 万元	1199800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	1,732.73 万元	1186804	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	002019.SZ	亿帆医药	1,529.19 万元	1635500	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	2,813.55 万元	1875700	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	2,554.31 万元	1362300	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	2,979.52 万元	2444233	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	2,258.59 万元	781790	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688166.SH	博瑞医药	2,386.41 万元	681636	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	4,072.17 万元	1204071	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	2,057.13 万元	2620544	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	2,055.71 万元	377887	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	2,122.10 万元	399643	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	688382.SH	益方生物	1,859.19 万元	1032883	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002317.SZ	众生药业	3,755.28 万元	1528400	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300558.SZ	贝达药业	3,705.09 万元	569400	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	3,991.35 万元	1251600	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	1,036.38 万元	302946	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002755.SZ	奥赛康	1,141.63 万元	838200	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	27.93 万元	1974	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	167.73 万元	29211	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %

易方达中证创新药产业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证CS创新药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560900.SH	摩根中证创新药产业ETF	2022-06-02	摩根资产管理	中信建投证券股份有限公司	0.3	纯境内
159835.SZ	建信中证创新药产业ETF	2021-03-29	建信基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159858.SZ	南方中证创新药产业ETF	2021-03-25	南方基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516060.SH	工银瑞信中证创新药产业ETF	2021-03-01	工银瑞信基金	申万宏源证券有限公司	0.45	纯境内
516080.SH	易方达中证创新药产业ETF	2021-02-23	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515120.SH	广发中证创新药产业ETF	2021-01-04	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159992.SZ	银华中证创新药产业ETF	2020-04-10	银华基金	上海银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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